婺城區2021年人代會財政報告説明

婺城區2021年人代會財政報告説明

為便於人大代表審議，現將2021 年人代會財政報告中的幾

個問題説明如下。

一、關於2020 年財政預算執行情況説明

（一）一般公共預算收入增減主要原因

2020 年全區財政總收入44.25 億元，同比下降6.11%，完成調整預算的90.01%。區級一般公共預算收入11.10 億元，同比增長0.17%，完成調整預算的98.10%，其中：

1.税收收入 9.21 億元，同比增長 3.52%，完成調整預算的98.56%。

2.非税收入 2.10 億元，同比下降 4.29% , 完成調整預算的106.01%。其中教育費附加收入增長17.27%，罰沒收入降幅較大。

3.國有企業計劃虧損補貼2000 萬元，2019 年無此項收入抵減。

（二）一般公共預算支出增減主要原因①

2020 年1-12 月婺城區一般公共預算支出333648.73 萬元，比上年同期258710.97 萬元增加74937.76 萬元，同比增長28.97%，部分科目支出同比出現較大幅度的變動，主要有：

1、1-12 月一般公共服務支出43117.13 萬元，比上年同期增

13483.60 萬元，增長45.50%。主要是2020 年受疫情影響，省級補助資金新增涉企政策補助及疫情防控經費等支出。

2、1- 12 月教育支出 78167.61 萬元，比上年同期增加17463.14 萬元，增長28.77%。主要是因為2020 年教育系統補差增資。

3、1-12 月社會保障和就業支出51842.90 萬元，比上年同期增加11819.96 萬元，增長29.53%。主要是支付市財政社保專户城鄉居民基本養老保險補助3264 萬元，去年該科目無此項支出，另外支付機關事業養老保險分擔資金比去年多5160 萬元。

4、1-12 月衞生健康支出 29978.16 萬元，比上年同期增加

14215.44 萬元，增長90.18%。主要是2020 年支付市財政社保專户城鄉居民基本醫療保險補助資金6292 萬元。新增疫情防控相關補助資金5724 萬元。

5、1- 12 月節能環保支出 3352.94 萬元，比上年同期減少

3416.98 萬元，下降50.47%。主要是2020 年生態補償等項目支出

較 2019 年減少1779 萬元，2019 年在該科目下撥付分佈式光伏發電補助資金及生態文明建設專項資金1239 萬元，而今年該科目

下無此類支出。

6、1- 12 月城鄉社區支出 8746.38 萬元，比上年同期增加

2536.86 萬元，增長40.85%。主要是2020 年撥付二七新村棚户區安置房建設項目資金 1149.43 萬元，而去年同期無此類支出。 2020 年文明社區以獎代補省市補助經費在該科目下列支，而2019年在一般公共服務支出列支。

7、1-12 月交通運輸支出 17735.50 萬元，比上年同期增加

3791.42 萬元，增長27.19%。主要2020 年車輛購置税用於公路等基礎設施建設支出5110.4 萬元，而去年同期無此項支出。

8、1-12 月資源勘探工業信息等支出400 萬元，較去年同期減少1093.17 萬元，下降73.21%。主要是2019 年支付萬里揚財政獎勵項目資金1281.84 萬元，今年同期無此項目支出。

9、1-12 月商業服務業等支出414.23 萬元，比上年同期減少

575.93 萬元，下降58.17%。主要是因為2019 年支付532 萬商務促進財政專項，本年度該科目下無此支出。

10、1-12 月自然資源海洋氣象等支出3081.51 萬元，比上年同期減少3512.27 萬元，下降53.27%。主要是2019 年撥付省市補助土地有償使用費等項目資金比2020 年多3525 萬元。

11、1-12 月住房保障支出21350.77 萬元，比上年同期增加

7706.88 萬元，增長56.49%。主要是2020 年新增農轉居建管中心撥付棚户區改造經費6370 萬元。

（三）政府性基金預算收入增減主要原因

2020 年政府性基金預算收入 377268 萬元，比上年同期

336129.28 萬元增加41138.72 萬元，同比增長12.24%，其中國有土地使用權出讓權收入增加42631.18 萬元，其中商住用地出讓收入增加34149 萬元，工業及劃撥用地收入增加6923 萬元；2020 年地方政府債券轉貸收入8.1 億元，其中新增專項債券7.5 億元，到期轉貸專項債券0.6 億元。2020 年抗疫特別國債收入13193 萬元，其中基礎設施建設5792 萬元。

（四）政府性基金預算支出增減主要原因

2020 年1-12 月婺城區政府性基金預算支出381277.82 萬元，

比上年同期減少35120.19 萬元，下降8.43%。

原因如下：

1.徵地和拆遷補償支出和土地開發支出同比下降較大，主要是2019 年二七徵地和拆遷補償支出安排16.71 億元，2020 年無此

項支出安排。

2.農村基礎設施建設支出增幅較大，絕對值增加38199.12 萬元，主要是美麗鄉村建設安排16565.87 萬元，標準農田建設經費

等 8231.64 萬元，農村公路養護等3456.07 萬元。城市建設支出同比增長65.75%，絕對值增加24195.61 萬元，安排二七指揮部相關支出3.3 億元。

3.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出比上年增加

149489.2 萬元，主要是2020 年資金性質調整，將項目資金安排到

政府性基金。

4.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出比上年增加73491.76 萬元，主要是2020 年新增專項債券7.5 億元。

5.抗疫特別國債安排的支出13193 萬元，其中基礎設施建設5792 萬元，援企穩崗補貼6793.27 萬元，其他抗疫相關支出607.73萬元。

（五）政府債務情況

2020 年底，全區政府債務餘額為496182.23 萬元，比2019 年底餘額421309.14 萬元增加74873.09 萬元，2020 年新增專項債券7.5 億元，其中幼兒園項目4 個合計4300 萬元、土地整治項目2 個合計1.55 億元、醫院項目3 個合計1.96 億元、水上運動中心1 億元、仙源湖省級旅遊度假區提升改造5000 萬元、生態安葬點建設 5600 萬元、金義東軌道交通工程1.5 億元，均已按規定的用途及時撥付到項目單位，省政府核定我區2020 年末地方政府債務限額為497400 萬元。

為提高專項債券使用效益，經省政府同意，將洪源區塊棚户區改造項目專項債券7800 萬元調整到二七新村棚户區改造安置

房建設工程（一期）西側地塊項目，將婦保院遷建項目專項債券 6000 萬元調整至中醫院項目。

（六）2020 年“三公”經費預算執行情況

婺城區深入貫徹落實中央和省市關於厲行勤儉節約、反對鋪

張浪費的有關規定，嚴格控制一般性支出，公務購車及運行費支出1347.12 萬元，與上年基本持平，公務用車購置比2019 年增加

240.9 萬元，主要是公安購置公務用車210.46 萬元，應急管理局購置指揮車及排水車96 萬元，運行費下降243.49 萬元，同比下降28.20%；因公出國（境）費支出為零；公務接待費支出87.98 萬元，同比下降3.38%。

二、關於2021 年財政預算（草案）説明

（一）一般公共預算收入

收入預算組成：1.税收收入：（1）中央、省級税收收入；（2）市級税收收入；（3）區級税收收入；2.區級收入：（1）區級税收收入；（2）區級非税收入；3.債務轉貸收入；4.轉移支付收入（按照上年度實際收入和有關政策文件預計）。

區級一般公共預算收入預期11.94 億元，比2020 年預計數增長7.5%。轉移性收入38.18 億元（含政府性基金調入資金12 億元，從預算穩定調節基金調入1.55 億元，從國有資本經營預算調入46.5 萬元，轉移支付收入11.2 億元，一般債券轉貸收入8 億元）全年合計預算收入50.12 億元。

（二）一般公共預算支出

一般公共支出預算按財政部《2021 年政府收支分類科目》中的“一般公共預算收支科目”編制，並按《預算法》的要求，預算科目按功能分類編列到項、基本支出按經濟分類編列到款。

2021 年一般公共預算支出擬安排35.88 億元，比2020 年執行數增長8.87%，轉移性支出14.24 億元（包含債券還本支出8.1 億元，援助其他地區1650 萬元，補充預算穩定調節基金1.6 億元，預備費3600 萬元等），支出合計50.12 億元，預計當年收支平衡。

由於區級一般公共預算可用財力有限，擬從政府性基金調入資金12 億元；一般公共預算支出主要安排用於保工資、保運行、

保民生“三保支出”等方面。一般債券本息支出、教育科技等相

關支出從一般公共預算安排，其他項目經費基本從其他政府性基金預算中安排列支。

（三）政府性基金預算

2021 年區級政府性基金收入合計35.7 億元，比2020 年調整預算數增長4.01%，其中：國有土地使用權出讓收入35.47 億元，比2020 年調整預算數增加3.95%，絕對值增加1.35 億元；城市基礎設施配套費收入2300 萬元；轉移性收入12.7 億元（其中上級轉移支付收入0.68 億元；專項債券到期轉貸收入5.2 億元），政府性基金收入合計48.40 億元。

2021 年區級政府性基金支出27.46 億元，轉移性支出20.94億元（其中調入一般公共預算 12 億元、支付債券本金 5.26 億元）。土地出讓收入安排的支出25.67 億元，比2020 年預算調整數下降8.31%，主要用於新城區和二七指揮部相關土地出讓成本支出、政府項目支出及政府債券本息支出等，政府性基金支出合計48.40 億元，預計當年收支平衡。

（四）政府債務情況

根據省政府相關通知，我區2021 年已申報了第一批政府專項債券需求10.19 億元，當年到期債券13.36 億元（一般債券8.10億元，專項債券5.26 億元），預計省政府將以舊債換新債的方式置換到期債券13.2 億元，剩餘1066.91 萬元政府債券將用一般公共預算收入償還，572 萬元將用政府性基金收入償還，當年預計需支付政府債券利息16984.43 萬元。

（五）“三公”經費預算

2021 年，全區擬安排“三公”經費預算合計1622 萬元，與2020年預算數相比下降10.01%，其中公共財政預算同比下降5.2%。因公出國（境）經費預算安排27 萬元，與2020 年預算數相比下降54.24%，減少的主要原因是受疫情影響，加強和規範因公出國的管理，從嚴控制因公出國人數，考慮到出國境經費的特殊性，預算不分解到具體單位，而由區政府按總量予以控制；公務接待費擬安排225 萬元，與2020 年預算數相比下降11.07%；主要是根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定，從源頭上嚴格控制公務接待支出；公車購置及運行費擬安排1370 萬元，與2020 年預算數下降8.08%，其中公務用車運行費安排700 萬元，與2020年預算數相比下降 7.21%，公務用車購置費安排 670 萬元，與 2020 年預算數相比下降8.97%，主要是考慮公務用車更新需要。

（一） 政府投資項目預算

對部分續建政府投資項目進行細化，由於2021 年新建政府

投資項目尚未確定，建議從已預留的土地出讓收入安排的支出中

列支。

（七）新城區等機構預算

1. 婺城新城區收支預算安排情況

新城區按部門預算的標準核定：基本支出預算714.53 萬元、項目支出預算34310 萬元。項目預算的主要內容：基礎設施建設

支出10900 萬元、歸還金融機構貸款13850 萬元，市政設施運維及環衞經費8420 萬元，其他各類工作經費1140 萬元。

2.二七區塊改造指揮部預算安排情況

安排歸還到期金融機構貸款33166 萬元。