出納2023的工作計劃6篇

在我們的現代社會中，只有做好詳細的工作計劃，才能保證自己的工作更加有條理，寫工作計劃千萬不要着急，一定要結合自身的能力和工作情況，本站小編今天就為您帶來了出納2023的工作計劃6篇，相信一定會對你有所幫助。

出納2023的工作計劃篇1

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年出納工作計劃。

一、積極參加上級組織的各種培訓。

積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。

三、加強規範資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理

力求科學化，核算規範化，費用控制合理化，強化監督制度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。

五、繼續做好收費工作

1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店（基礎訓練）或保險學校（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

以上便是我一名財務出納人員工作計劃，總之在20xx年裏，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

出納2023的工作計劃篇2

每月工作內容：

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯發與北方)

06日-24日：審核開票內容並開具運輸及貨代發票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。

27日-31日：開具剩餘的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。

每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。

每天處理辦公用品的發放工作。

每天訂製職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯發與北方)，

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統(外聯發與北方)

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。

出納工作總結：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審查核算(發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續的發票不付款。

工作計劃：

1、力爭做到當天事當天結。

2、加強規範現金管理,做好日常核算

3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育)，學習和掌握新的財務知識。

工作目標及希望：

1、望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。__年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間儘快把日語學好。

針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由於當地經濟的落後，不知自己的前途在哪裏。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了一個新上海人。由於房產行業的升温和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基於這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在__年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事後算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患於未然;另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

第二.會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規範》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細緻、深化，往往只拘於形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今後工作中的又一重點。

第四

缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時瞭解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、瞭解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至於使自己的工作有時很被動。

出納2023的工作計劃篇3

一、任務目標

1.填制相應業務的原始憑證;

2.根據原始憑證，熟練編制相應業務的記賬憑證;

3.熟練開設和登記日記賬;

4.加強規範現金管理，做好日常核算;

5.熟練掌握點鈔方法;

6.編制銀行存款餘額調節表;

7.加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

8.結合企業行業發展及自我的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自我的業務素質和綜合本事。

二、工作資料

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額;

3.保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

4.保管有關印章，空白收據和空白支票;

5.根據經濟業務的發生編制相應會計分錄;

6.辦理銀行存款和現金領取;

7.做現金日記賬和銀行日記賬，並負責保管財務章;

8.負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

9.每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理;

10.對現金、銀行存款進行定期或不定期清查;

11.每一天核算項目收入情景，及時到聯華公司購票並完成對賬工作。

出納2023的工作計劃篇4

總之在20xx年裏，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

一、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出

更大的貢獻。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在20xx年裏，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目祕密。在自己的工作領域裏認真工作，積極的為公司發展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

財務出納工作計劃結束語：在過去的日子很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發展時期。

出納2023的工作計劃篇5

在過去的一年來，我在工作上努力的履行了自己的職責，我們__x公司的其他同事們也同樣努力的取得了較好的成績。為公司的發展貢獻了的我們的力量。但轉眼，新年到來，為了能在新的20xx年裏取得更好的成績與發展，我們必須的在此改變過去的自己，向着更高的山巔前進！如今，公司又有了新的目標，而我們也必須做好新的計劃！以下是我對自己20xx年的工作計劃：

一、思想心態的調整準備

思想自始至終都是人的力量和動力來源，作為一名的工作者，我們更需要在工作中加強自我思想的管理和約束！

1、加強自我的工作熱情。出納是非常枯燥且嚴謹的工作，高強度的集中精神，會讓我感到疲勞，也會不自覺的鬆懈。為此，我要從思想上在改善這個問題，讓工作帶着熱情，充滿決心和目標！這會幫助我更好的提高自我的工作質量！

2、提高責任感，認識自身工作的重要性！作為出納，我是重要的財務人員！我要明白自己的工作，影響的不僅僅是我一個人，深知是整個公司的運轉和與銀行等各個方面的交接。我不能出錯，更不能出大錯！為此，我要不斷的警示自己，做足準備，決不能對工作馬虎大意！

3、適應心態的改變。人們總説：“放鬆心態”，但其實，放鬆心態的同時，我們也不能放鬆對自己的要求！放鬆不是説讓我們鬆懈的自己，而是要讓這種嚴格，成為自己的一種常態！能以日常的狀態保持對自己的高要求，這才能讓我們真正的成長！

二、工作的進步方向

工作方面我有很多不足的地方，這一點體現在很多方面，以下是我的個人計劃：

1、加強日常的知識儲備。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式。在今後的工作上，我不能僅靠領導的指點，更要在工作內外都要加強自我的學習能力！保證在這一年裏能不斷的為自己充電和改進，在提高工作效率和準確。

2、多與同事交流。在工作中，我也要多和同事保持良好的關係，工作中多問，多配合，齊心配合，將工作完成好。

新一年的工作雖然不會一下子很難，但一定會不斷的提高！我要做好準備，緊跟公司的步伐和節奏，讓自己變得更加出色！

出納2023的工作計劃篇6

一、工作總結：

1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2. 嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重複核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

3. 嚴格執行借款手續，按時催收各專櫃的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款, 並掌管保險櫃、保管有關印章和空白收據及發票。

4. 堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

5. 根據總部會計提供的依據，確認無誤後井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

6. 堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

7. 配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司祕密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

8. 做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

二、 20xx年的工作計劃

1. 吸取10年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作.

2. 嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用.

3. 學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能.

4. 加強與上級領導溝通，把分內的工作做好.

5. 完成領導臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！