現金出納工作總結7篇
通過工作總結，可以建立工作記錄和檔案，以便將來的查閲和分析，通過工作總結，可以跟蹤工作任務的完成情況，確保項目按計劃進行，以下是本站小編精心為您推薦的現金出納工作總結7篇，供大家參考。
現金出納工作總結篇1
一、工作總結：
1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2.按規定認真收取營業款， 核對無誤後除備留日常費用開支款和自採款外， 餘款在每天上午十點以前存入公司指定賬户， 同時與總部出納進行核實。
3.嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重複核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。
4.嚴格執行借款手續，按時催收各專櫃的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款， 並掌管保險櫃、保管有關印章和空白收據及發票。
5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
6.根據總部會計提供的依據，確認無誤後井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司祕密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年下半年的工作計劃
1.吸取上半年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作。
2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。
3.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。
5.完成領導臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悦、收穫中度過。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
現金出納工作總結篇2
時光的腳步沒有因為我們的不成熟，而變得緩慢。20xx年歲末的鐘聲，打破了20xx年寧靜的夜。是進步，是後退，在這個充滿希望的季節，我們都在總結着。
20xx年的2月14日，我有幸融入xxxxxxx這個團結的團隊，我們本着“客商至上，用心服務”的服務宗旨和“市場興旺”的目標而努力奮鬥着！6月12日承蒙公司領導賞識，有幸進入公司財務部擔任出納，對於一個從沒有接觸過財務知識的人來説，我受寵若驚——是機遇，又是挑戰！不知不覺，半年的時間已經過去，在這半年的時間裏，有幸得到會計的悉心指導和領導同事的熱心幫助，使我這個隔着行的人跨過了一座山，對出納的工作有了深刻的認識與理解，對出納日常的工作流程已經熟練的掌握，並在不斷的提高和完善。現對這半年時間的工作和學習情況作一小結：
一、關於工作
在擔任出納工作期間，我嚴格遵守國家的法律法規和公司的各項規章制度，認真行使本崗位操作權限，在授權範圍內嚴格按照規章制度開展各項工作。
1、日常工作
售電工作堅持商户至上的原則，配合會計做好日常售電工作，及時解答商户的疑問，密切與物業部配合，解決商户用電過程中存在的問題。
現金收付工作按照規定，準確無誤的收取支付現金，並開具有效憑證，依據現金收支單據登記現金日記賬，並在每天下班以前與現金庫存核對，編制現金日報表，報會計審核。
現金及有價證券保管工作按照公司規定，做好現金及有價證券的保管。嚴格執行現金及有價證券管理和結算制度，定期與會計核對現金與帳目。對於超出庫存規定限額以外的現金及有價證券及時存入銀行或經過密封之後委託專人保管，在沒有經過領導批准的情況下，絕不允許任何人動用也不私用公司現金及有價證券，做到每日庫存現金及有價證券與賬面完全平衡，以迎接領導隨時檢查核對。
2、週三費用報銷工作
依照公司規定，嚴格按照規章制度執行公司員工的費用報銷工作，堅持做到，沒有領導簽字的不付，沒有會計審核的不付，書寫不清晰的不付，報銷憑證粘貼不正確的不付。對於手續齊全的，為了不影響員工的工作積極性，都是及時準確的做到當日報銷，當日支付。
3、員工工資及獎金的發放工作
按照工資表，每月12號及時取款，制好工資及獎金髮放表，按照先簽字，再發放的原則，準確的分發員工工資。對於在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發放。按照公司員工工資背靠背的原則，保護員工個人隱私，絕不向任何無關人員提供或泄露員工的工資情況。
4、其他工作
依照各部門收條做好純淨水水票的支付工作；及時與銀行核對帳面餘額，查詢應收款項是否到帳，並手工登記好銀行日記賬及現金日記賬；做好現金的存取工作及倒賬工作；每月配合會計及時平庫；與招商部緊密配合，做好商户其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作；完成領導交付的其他工作。
二、關於學習和思想
在會計的幫助和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業知識與現任職位之間的過度，在此基礎上我又不斷的學習和充實自己，使自己在出納這個崗位上更加的得心應手。思想上與公司領導保持高度的統一，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮，服務商户，團結同事，以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時向領導請示彙報，虛心向每一個人學習，任勞任怨，戒驕戒躁。“己所不欲，勿施於人”一直是我待人的準則。在工作中與同事和睦相處，相互學習，相互促進。在生活上，相互幫助，相互關心，共同創造和諧的氛圍。
現金出納工作總結篇3
我是xx公司財務部的出納xx，以下為我對xx-xx年上半年工作總結。xx-xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在xx期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。
在過去的半年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、開學期間日常工作：
1、 做好出納會計工作計劃，及時與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、 清理客户欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好xx-xx年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。
3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
5、做好xx-xx年下半年工作計劃，爭取各出納各項工作開展得更好。
現金出納工作總結篇4
今年以來，在公司領導的正確領導下以及同事們的大力支持和積極配合下，本人以遵紀守法、認真學習、紮實工作的原則;以勤勤懇懇、兢兢業業的態度，較好的完成了各項財務收、付、轉等業務，現將一年來的主要工作情況簡要總結如下：
一、愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德
在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，具有強烈的責任感和事業心。以新《會計法》為依據，遵紀守法，遵守財經紀律，認真履行會計崗位職責，一絲不苟，忠於職守，盡職盡責的工作。工作上踏實肯幹，服從組織安排，努力鑽研業務，提高業務技能，儘管平時工作繁瑣，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務。
二、嚴格履行崗位職責，紮實做好本職工作 在一年時間裏，個人始終堅持把工作放在嚴謹、細緻、求實上，認真負責、腳踏實地的工作，在實際過程中主要做了以下工作：
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證，辦理現金和銀行收付款業務;
2、根據會計人員提供的依據，及時與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了公司員工的工資、補助、獎金及其它等發放工作;
3、付款時，嚴格執行各項財務手續，嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章，對手續不全的項目不付款;
4、付款後，分別在收付款憑證上加蓋“收訖”、“付訖”的戳記。月末對憑證等資料整理完整後裝訂成冊;
5、根據已經辦理完畢的收付款憑證，按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額，做到賬實相符、日清月結;
6、庫存現金未超過規定的限額，如超過的部分，當日都已及時送存銀行;
7、妥善保管好了庫存現金、各種有價證券、網上銀行u盾以及保險櫃鑰匙等重要物品;
8、其它日常事務性工作等。
三、全面加強學習，努力提高自身綜合素質
根據業務需要充分利用業餘時間，加強對財務業務知識的學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善，新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求，提高自身的專業素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗，在學習中豐富知識，認真把握會計制度等相關政策，才能為行業財務管理水平提高打下基礎。通過會計人員繼續教育培訓，更進一步學習了新會計準則及相關制度，使自身的會計水平和業務知識得到了更新和提高，適應現在的工作要求，併為將來的工作做好準備。
回顧過去一年的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年裏我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司全體員工一起共同發展!
現金出納工作總結篇5
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。
在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、開學期間日常工作：
與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、 清理客户欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好20xx年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。
二、其他工作
迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。
3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票不付款。
現金出納工作總結篇6
尊敬的各位領導：
您們好!
時間過的很快，一轉眼__年又要過去了，在這年終歲末之際，回顧自己一年來的監理工作生活，有苦過，有累過……
在過去的一年裏，在分公司與項目部領導的指導與帶領下，我認真堅持正確的工作指導思想，樹立“讓業主滿意”的的服務宗旨，盡心盡職，兢兢業業，努力完成工作。
1月份至8月份末，在連雲港項目部王總的帶領下，為連雲港東海電信業主做出了優質的服務，在監理工作中，嚴格要求自己，樹立自身強烈的職業責任心，對待工作不馬虎，不偷懶，儘自己最大的努力把監理工作做好，遇到不懂或者自己不確定的事情，及時向公司中的經驗豐富的老前輩請教，及時正確的處理好每一件事情。
1月份至5月份，連雲港東海電信分公司的工程項目為ftth為主，為了配合業主參與“光網江蘇”的競賽計劃，為了更好的為業主服務，在公司領導的安排下，順利的拿到ftth工程項目上崗證。在ftth的工程建設項目的工作中，嚴格把握質量關口，定時定量的對已經完成改造的小區進行巡檢，巡檢過程中發現的施工工藝的問題，及時通知施工單位的相關負責人進行限時整改，同時以書面報告的形式上報業主。
巡檢工作的主要內容為：布放主幹光纜的布放路由是否與設計相符、新設ftth專用光交的安裝質量、光交內光纜的熔接以、光分路器箱內皮線光纜的施工工藝及標誌牌的粘貼。並定時的將ftth工作以週報的形式上報項目部，同時將ftth的工程進度與ftth完成的裝機量以日報的形式上報業主。
隨後下半年又開展寬帶提速的計劃，在寬帶提速的計劃裏，其中有40個綜合點，260個純寬帶點，並每月上報業主寬帶提速的月份工作總價及下月的工作開展計劃安排。對於有電纜拆舊的割接點，嚴格把握電纜拆舊部分，在施工前，要求施工單位對施工組織方案進行檢查，對於施工單位提出存在材料使用變更的割接點，嚴格的根據施工現場進行查看。在電纜拆舊的工程中，以旁站的監理方式監理電纜拆舊過程，並記錄電纜拆舊的電纜斷長，在電纜入庫時進行核實。
每一項工程開工前，對工程主要計劃的工程項目包括工程所用的材料以及施工順序做一些詳細的瞭解，對現場施工的材料做明確的檢驗，根據建設單位交出的工程設計文本，與當日現場施工的情況做一個比較，最後向業主彙報當日的施工現場情況，讓業主能夠在第一時間瞭解工程的施工現場情況及施工進度。在監理過程中，我主要抓住質量、進度、安全方面的控制，主要強調事前控制，預防為主，結合施工過程的旁站，若發現質量及安全隱患，及時以口頭通知形式令施工單位進行整改。
現金出納工作總結篇7
________年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心裏最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行裏的發展做出貢獻。現將全年的工作情況向全行職工作以總結：
一、現金出納工作總結——重視業務核算質量，貫徹市行各項制度
今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。
二、現金出納工作總結——加強日常工作管理，做好安全防範工作
我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工並事假都嚴格按照規定及時請假。
在安全防範方面，對櫃員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確櫃員的權限，不得擅自授權;對於市行要求上報的反洗錢可疑業務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠於未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩健中謀發展。
三、現金出納工作總結——培訓員工操作能力，順利通過櫃員考試
今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合櫃員上崗考試，直接關係到了每個員工的切身利益。行裏不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。
有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經常互相交流思想，一起鑽研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的温暖。考試臨近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行裏的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關係到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那麼多的客户需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了後者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。
四、現金出納工作總結——全員拼“新百日會戰”，向最後一季要成果
在臨近年終的最後一季，市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行裏完成各項指標。雖然“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客户的，但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客户宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務問世以後，我部員工向代發工資客户力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做着力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行裏的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行裏工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。
五、現金出納工作總結——積累經驗及時總結，穩紮穩打注重實效
這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。
六、現金出納工作總結——在工作之中也存在很多不足，主要表現在：
1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。
2、核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細緻。
以上是我部__-__年全年的工作總結，向全行領導及員工作以彙報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反覆枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
