財務出納個人總結模板

總結，是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，並做出客觀評價的書面材料。按內容分，有學習總結、工作總結、思想總結等，按時間分，有年度總結、季度總結、月份總結等。人們常常對已做過的工作進行回顧、分析，並提到理論高度，肯定已取得的成績，指出應汲取的教訓，以便今後做得更好。本站小編為你準備了財務出納個人總結模板，希望你喜歡！

財務出納個人總結模板【篇一】

20XX年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務部出納。在沒有幹出納之前，有人説出納工作是財務工作中最髒最累的活，回顧總結整整一年的工作，我不這樣認為。我重點彙報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。

1、踏踏實實，做好基礎工作

我不但幹出納，而且負責全機，出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結，銀行餘額調節表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關係到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發放到每個人的工資存摺裏。

2、微笑面對，做好服務工作

出納崗位是財務工作的窗口，和機關各個部門接觸機會多。同時，財務工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務，方便大家的報賬。

3、抖擻精神，做好大量的工作

由於財務人員少，所以，現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，20XX年基建辦各項建設工作開始鋪開，業務量加大，同時海外部的業務量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。

基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衞生後就填寫現金支票，轉賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。

1、學習和思想建設情況

在上班之餘，我還努力學習財務知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責做好準備。

積極參加公司組織的活動，參加“xxxx”紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來後我特意買了本《xxxx》學習，我覺得應該學習先輩們那種艱苦奮鬥的精神，做好自己的工作。

2、財務工作建設情況

今年，和領導一起，推進了利用網上銀行發放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網上銀行進行報銷工作，方便大家。以後，還要逐步推進財務的創新工作。做到安全高效。

以上是我一年的工作總結，不足之處請多做批評。

財務出納個人總結模板【篇二】

20XX年財務部在公司領導大力支持、其他部門協作配合、財務人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經營管理目標，積極開展財務工作，發揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點，安健環風險管理體系建設為契機，有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高，現將20XX年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、做好經營預算分析，提供管理決策依據

1、以預算指標和經營業績考核指標的目標值為指引，落實公司競爭戰略，強化成本控制，爭取成本優勢。推進公司業務流程合理化、過程管理可控化、監督考核系統化，着重關注經營指標的實際及計劃情況對財務狀況、經營成果及現金流的影響，通過財務指標的比較分析和預測，為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關市場競價業務提供財務支持平台，同時對發現的問題並提出合理建議，保證公司預期經營目標的實現。

2、**財務部較好地完成公司20XX年度經營業績考核的申報工作，通過申報、考核工作，充分反映公司財務狀況、經營效益、資本保值增值以及經營管理水平等情況，公司20XX年經營業績考核成績為優

二、加強公司資金管理，積極籌措營運資金

1、通過合理安排資金，在保證生產經營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52，002、50萬元，相比原還款計劃減少借款利息1，353、67萬元。

2、近年環保壓力增大，脱硝項目、脱硫設施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鍊面臨斷裂風險。因此，公司現金流管理將成為重中之重。與此同時，國家宏觀調控收緊銀根，銀行謹慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優惠條件的流動資金循環借款，滿足生產經營的需求。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉澱及供給不及時，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防範財務風險。

三、實現資產價值管理，國有資產保值增值

1、根據**集團公司批覆的3、4號機組財務竣工決算報告，對2307張固定資產卡片進行分類、整理、核實，完成卡片導入財務管理系統的工作，落實責任管理部門/分部。此舉標誌着3、4號機組財務竣工決算工作全面完成。

2、根據公司實際業務流程，修訂了固定資產管理標準，完善固定資產後續支出的價值歸集制度，夯實資產計價基礎。對資產處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進，真正做到明晰權責，落實責任。

3、根據國有資產監管及評估的相關規定，財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產評估工作，及時向**集團公司和省國資委上報備案。

4、啟動1-4號機組脱硫改造報廢固定資產工作，目前資產報廢鑑證報告的税局備案及資產評估報告的**批覆工作正在進行中。

5、參與了物資倉庫搬遷工作，財務人員全程監督盤點下架物資。

四、強化保險管理工作，完善保險索賠機制

1、根據安健環風險管理三星標準的要求，修訂了《保險管理標準》、建立了《財產保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統計表》等台帳。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距並推動其完善。

2、制定20XX-20XX年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業績和風險管控能力，比上年度減少年度保險費用200萬元，下降17%。

3、積極跟進保險理賠案件，每週盤點保險工作，與相關部門密切溝通協作，加快了索賠進度，今年共收到保險賠款420萬元。

五、加強税務機關溝通，依法進行税務工作

1、依法完成税務申報工作，做到按時申報、税額準確。截至20XX年11月，實際上繳税收3、77億元。

2、20XX年末，廣東省已被納入部分營業税改增值税試點範圍，本年財務部在合同審批過程中，重點關注符合“營改增”業務範圍的項目，對合同税費條款提出要求或建議，節約公司成本。

3、為規範固定資產抵扣增值税管理，珠海市國家税務局對我公司20XX年以來固定資產抵扣情況開展清理核查。財務人員積極配合，完成税局檢查工作。

六、加強財務團隊建設，團結高效完成工作

人才是企業經營發展的核心要素，也是財務部團隊構建的主要力量。由於財務編制和工作安排方案，20XX年是財務部人員工作穩定性最為經受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題，財務部及時調整工作思路，精細開發存量，深挖現有人員的潛力，着力打造合力高效團隊。

七、加強財務制度建設，夯實財務管理基礎

公司今年開展安健環風險管理體系建設，財務部以此為契機，重新審視財務管理標準，依據公司業務發展的實際情況，以加強公司內部控制為目標，修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準，進一步理順業務流程，明晰工作內容，為提升經營管理效率奠定基礎。

八、注重財務工作基礎，認真做好常規工作

1、財務人員嚴格遵守財税法規，認真履行工作職責。在原始單據審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環節，財務人員都能做到認真仔細地完成工作，認真執行公司的各項規章制度，保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。

2、及時準確上報報表。按照國資委、**集團的要求，財務部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，保時保質完成報表的編制，順利完成年度財務決算工作，並榮獲**集團公司財務決算工作二等獎。

3、規範財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財税基礎資料。

展望20XX年，電力市場需求持續低迷，發電份額不斷被擠佔，節能環保要求走高，碳排放配額競購、直購電競價上網等競爭性新事物浮現，使經營環境困難重重，公司盈利空間受限，經營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰並存的時刻，我們必須做好規劃應對挑戰，在激烈的戰場中開創新局面。

20XX年設想：

1、推行全面預算管理，實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標，強調目標成本管理法，推行以節約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預算管理，編制中期預算，初步構建預算系統和經營量化指標預測數據的互動，通過滾動預算，提高預算的前瞻性，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務。

2、積極籌措資金，優化貸款結構，爭取優惠貸款條件，降低融資費用，防範財務風險。協同相關部門編制生產及基建工程資金計劃，合理安排用款，組合、運用各種資金來源，滿足生產運營及環保改造工程的資金需求，防止資金沉澱及供給不及時。

3、健全保險索賠機制，完善保險管理標準，增訂3、4號機組財產保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關責任部門的內部溝通及外部保險顧問、公司的外部協調，加快保險索賠進度，提高保險索賠率。

4、積極參與直購電競價上網、碳交易等工作，建立售電成本計算模型，為直購電競價提供依據。

5、積極參與內部控制制度的建設和完善，控制財務風險。

6、加強財務團隊建設，在保證“人崗匹配”的大原則下，實行崗位之間交流學習，實行“一人多崗”，以能力培養為核心、以素質提升為主線，着重公司發展需要的高層次、複合型人才培養，努力建設一支高效的財務隊伍。

財務出納個人總結模板【篇三】

隨着時間的流逝，加入xx已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年裏通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結：

一、工作總結

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規定認真收取營業款，核對無誤後除備留日常費用開支款和自採款外，餘款在每天上午十點以前存入公司指定賬户，同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重複核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續，按時催收各專櫃的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，並掌管保險櫃、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

6.根據總部會計提供的依據，確認無誤後井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司祕密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

二、20xx年的工作計劃

1.吸取xx年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

3.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悦、收穫中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！