人事財務部門崗位職責表共3篇 享2021版：人事財務部門崗位職責清單詳解

人事財務部門崗位職責表是公司內部管理的基礎之一，它涵蓋了各個崗位在組織、協調、監管以及資金管理等方面的職責和權責，旨在科學合理地分配工作、提高工作效率和質量，增強公司組織協調能力和實力。

第1篇

1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬、原始憑證、記賬憑證的保管和登記。

2.負責審核現金收付憑證，辦理現金的收取、支付業務，負責現金的保管並對現金實行庫存限額管理，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不得以白條抵現金。

3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑑的保管，負責辦理支票的簽發、入賬、轉賬及其他銀行結算業務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款餘額，編制銀行存款餘額調節表。

5.負責員工的薪資計算、發放及個人所得税的計算事項。

6.主持公司的資產管理和權益管理，擬定公司月、季、年度資金來源及運用計劃，編制公司年度計劃。

7.主持公司的財務分析工作；定期檢查、分析公司財務情況，利用財務資料進行經濟活動分析。

8.協調税務、銀行及有關部門的關係；負責接待銀行、税務單位人員，接待税務部門的税收檢查工作。

9.嚴格執行國家財經制度、紀律、會計制度及政策、法令並負責收集國家財政、税收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。

10.建立、完善會計核算體系，做到賬務核算準確，對內、對外的各種報表出具、上報及時。

11.負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核；

12.負責各類合同付款的審查與核對工作，各種合同的電腦錄入管理，並對結算情況、付款情況進行逐筆、順序登記。

13.負責公司財務專用章的保管工作，銀行、税務、賬冊、憑證、報

14.負責定期組織有關部門、人員對公司實物資產進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。

15.照行業會計制度的規定正確設置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

16.負責單位的會計核算及税務申報、繳納工作，負責銀行、税務證照的辦理、變更、年檢工作。

17.負責往來賬款的審核、確認，定期對債權、債務進行核對和清理催收。

18.根據會計電算化制度，嚴格執行賬冊管理，負責明細賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務軟件的升級、維護工作，保證財務軟件的正常運行和賬務處理工作順利進行。

19.牽頭編制公司年度計劃，擬定公司月度、季度資金來源及運用計劃，對各項目資金進行調度管理。

20.牽頭定期對公司各項資產進行盤點和提出處理意見。

21.對業務的合法性、合理性、合規性進行審查、監督，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

22.按要求出具會計報表和對外報送會計報表、納税申報表。

23.負責收集國家及地方財政、税收、銀行及外匯管理的最新政策、信息，用以指導工作。

1．協助財務總監建立並完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平

2．根據企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度財務工作計劃與控制標準

3．根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算並彙總，上報財務總監、總經理審核，審批後組織執行，並監督檢查各部門預算的執行情況

4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、彙總財務報告並及時上報

5．監控、預測現金流量，監測企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制

6．負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作

7．及時彙報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，並提出支持性的建議

8．根據企業經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

1．按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。

3．按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。

4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。

1．負責協助資金主管擬定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃

2．負責分析企業資金月度使用情況，並編制月度資金使用分析報告

3．負責企業現金流的日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率

4．負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬結賬工作

5．負責通知收到各單位的賬款情況，答覆各單位銀行賬務查詢

6．負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點並上報報表

7．負責協助完成企業現金流報表體系，定期彙報現金流變動情況並及時預警

8．負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各銀行的關係

第2篇

（1）編制企業各項財務制度，包括會計制度、財務預算管理制度、 1．企業財務制度建資產管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等 設

（2）制訂財務考核辦法及財務控制措施 （3）實施和維護企業會計電算化系統

2．財務規劃與計劃 （2）制訂企業年度、季度、月度財務收支計劃

（3）監督落實企業財務計劃的執行情況並進行分析，上報董事會

（1）負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作 3．現金出納

（3）負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理 （4）負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理

（2）負責編制、解釋和分析企業統一的財務報表和統計報表體系， 4．日常會計核算

分析與報告企業經營指標和經營業績 （3）負責企業日常税費申報工作

（4）企業各類資產的核算及管理工作，定期組織財產及債權、債務的清查工作

（1）定期進行財務綜合分析和預測，提供財務分析報告

5．財務分析與報告 （2）針對問題，及時提出財務控制措施和建議

（3）對企業新的業務項目進行財務分析和預測 6．財務審計

（1）對企業經營成果、效益狀況的真實性、合法合規性進行審計 （2）對違反財務紀律的事件及時進行處理，發現重大問題及時上報並提出處理建議

（1）根據董事會指示和企業的經營要求，籌集企業運營所需資金，滿足企業 2．融資管理

（2）依照企業對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關係，滿足企業在經營運作中的資金需求

（1）組織領導企業財務管理、會計核算、會計監督、成本管理、預算管理、

審計監察等方面的工作，提高企業的經濟效益 （2）定期對企業財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門的工作效率

（1）執行董事會有關財務方面的決議，對企業日常資金運作和財務運作進行監控 4．財務監控

（2）按照企業規定的權限對企業各部門的各項預算、費用計劃進行審批 （3）監督財務預算及財務計劃的執行情況，控制各項費用的使用 （4）監控大宗資金的運作

（1）定期對企業經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，並提出財務改

（2）向董事會提交財務分析及預測報告，為企業經營決策提出合理化建議、意見

6．財務審計、督（2）根據企業相關規定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等項工作 辦管理

（3）具體負責企業主要負責人的離職審計及重大財務違規審計，並向董事會及總經理提出處理意見 7．財務部的管理

（1）負責財務部管理人員的管理、考核，監督其各項業務工作 （2）指導開發財務部人力資源，提高企業財務人員的綜合素質 （3）做好財務部的行政事務處理工作，提高效率，增強團隊精神

財務部崗位職責 財務部在公司總經理、財務總監的領導下開展工作，根據國家財經法規制度和公司經營管理部署，負責公司的財務核算、會計監督、資金籌集和工程預結算，組織實施財務預算編制和財務控制，進行財務分析，辦理納税申報及相關涉税事項，會同有關部門處理資產和相關財務問題。其主要職責：

1、根據國家法令法規制度和企業經營管理要求，擬訂公司各項財務會計、財務管理制度，並按公司管理要求、組織執行、監督和檢查。 2、按照《會計法》和公司財務管理制度，組織公司的會計核算，編制會計報告、做好財務分析，保證會計核算和財務報告的真實、準確、完整、及時，滿足公司經營管理的需要。

3、按時申報、繳納各種税費，及時按税務機關要求報送各種相關涉税企業會計報表及資料。

4、嚴格執行公司財務管理制度，協助和監督業務部門（或責任人）按時收回企業債權，努力控制企業生產經營成本費用，不斷提高企業資金運作效率和經濟效益。

5、對公司自營建設項目的工程結算進行會審，並出具會審意見；協助工程部、經營部及營銷相關部門做好公司年度預算和工程預結算相關工作。

6、根據公司業務經營預算和投資計劃，編制籌資計劃方案，依法努力籌措資金，做好資金調度，努力降低籌資成本，提高資金使用效率。

7、會同有關部門和合作單位做好相關公司的財產清查相關工作，做好因撤銷、合併、分立等財務清算工作。

8、按要求組織中介機構做好系統單位年度會計報告審計，年度企業所得税彙算審計等相關審計工作。

9、負責組織有關金融、會計、財税法規的宣傳教育和知識講座培訓學習，努力提高財務人員業務水平。 10、參與公司合同的會籤審核工作，做好事前財務風險防範。 11、做好公司財務資料、會計檔案、工程結算資料及重要文件的保管。

在股東和總經理領導下，組織指導公司財務部工作。負責財務會計制度修訂、資金籌集及運作，按照國家財經法規和公司經營管理的要求，建立科學、系統化符合企業實際的財務核算體系和財務內部監控體系，進行有效的內部控制。其主要職責：

1、帶領公司財務人員認真貫徹執行國家財經法規，嚴格遵守税法，按照《會計法》和《企業財務會計規範》進行企業會計核算。全力支持財會人員正確履行職責，行使職權。

2、完善公司財務管理體系，建立和修訂公司各項財務會計管理制度，並組織貫徹執行各項財務管理制度。

3、組織編制公司年度經營預算計劃、投資計劃、籌融資方案，協助總經理制定公司經營發展規劃。

4、參與公司重大項目的投資和經營活動的風險評估、分析決策。跟蹤指導財務風險防範與控制。

5、負責協助處理公司與銀行、工商及税務機關等政府部門的關係，維護企業利益。負責財務部對外接待相關工作。

7、協調處理財務部與公司內部各部門之間關係，建立溝通及時、信息對稱，處理問題

8、組織檢查收支年度預見算的執行情況，按合同、預算和公司規定審核各項收、支計劃執行情況，參與公司經營管理考核。 9、負責指導組織財務部人員參加業務培訓學習，財務隊伍建設和培養財務專業人才。

在總經理和財務總監的領導下開展財務各項工作，參與公司各項財務制度、預算、資金計劃的制定及修改並提出意見。帶領財務部嚴格按照國家會計法規和公司各項財務管理制度進行會計核算、開展各種經濟活動預測分析，為公司的經營決策提供準確的會計信息。 1、負責本部門的日常全面工作，加強本部門員工的政治思想教育和業務培訓，做好考勤考核工作，不斷提高本部門員工的全面素質。帶領部門全體員工認真做好總經理、財務總監及公司其他領導指派的有關工作，並及時將完成情況向領導彙報。

2、指導、組織公司財會人員，按照會計法和有關財經、會計制度正確核算公司的經營活動及經營成果，加強財務基礎規範管理工作，掌握公司資金流向和資產經營狀況，及時準確提供企業的經營收入、成本、費用、經營成果、財產物資、資產和負債等會計信息；並對會計信息和經營活動中的有關情況進行財務分析，及時提供財務分析、預測，為公司領導經營管理決策提供財務信息。

3、參與企業投資、開發、經營計劃的研究，編制財務計劃和有關預算；按照財經法規和公司有關財務制度、經營預算組織收入、辦理結算和納税；加強財務監督，控制費用支出，努力降低成本費用，避免浪費和損失，防範財務風險，提高企業經濟效益。

4、根據公司投資計劃、經營預算，積極籌措資金，合理調度使用資金，提高公司資金使用效率。

5、積極參與公司的經營管理，及時組織公司系統和相關聯營企業的財務檢查，研究薄弱環節，及時向企業領導提供改進經營管理的意見、建議，不斷改進財務管理。 6、協助公司領導和有關部門組織公司範圍內的財會人員培訓，適時開展國家關於企業經營、財税、會計法規和公司財務制度方面的宣傳教育。

7、配合人力資源部門做好工資分配方案、計算複核等工作，確保公司員工的工資按時發放。

1、熟悉掌握國家税收政策、會計法規，瞭解最新税收政策及法規，溝通理順企業與税務關係；按國家財務制度和公司的財務管理制度，審核公司相關成本費用的支出，並負責房地產項目成本測算工作； 2、認真對外來原始憑證的進行審核，發現發票開具不規範、未蓋發票專用章、單位名稱或業務內容不齊全的要求退回重開，否則不予以受理。

3、按照採購和經營部門申購的原材料支付進行審核，並要及時登記各經營部門的收入、成本、費用明細台帳。

4、及時編制會計憑證，正確進行會計核算，及時準確確認收入、成本、費用和經營成果，按時提交公司會計報表。

5、定期進行公司內外單位或個人之間的往來賬核對工作，及時協助相關部門做好公司

經營款項、押金、保證金和其他單位或個人欠款的催收工作。按季度提交“應收帳款”的帳齡分析，監督相關部門經辦人及時收回債權。 6、協助財務經理做好公司年度預算、公司資金計劃、公司發展規劃的測算及其他歷年財務數據統計工作。

7、配合資產管理部門對公司資產定期進行盤點，發現盤盈盤虧，督促相關部門查明原因，上報公司經公司領導審批後，及時進行資產盤盈、盤虧帳務處理工作，確保公司資產帳與實物相符。 8、及時收集整理會計檔案資料，按月裝訂會計憑證及時歸檔，並做好會計檔案的保管登記工作，做好防火、防潮、防濁。 10、完成領導交辦的其他工作。

1、負責公司銀行開户、銷户及結算業務，嚴格執行銀行結算相關制度。

2、辦理公司現金和銀行的收、付款報銷業務，熟練掌握使用銀行各類票據及銀行結算業務辦理流程。

3、認真核對有關支付憑證，堅持原則把好最後一道關口，未經財務經理和總經理審批簽字，不得對外支付款項。

4、及時登現金、銀行存款記日記賬，庫存現金每天要進行清點，收款當天要存入銀行公司帳户，做到日清月結，嚴禁挪用公款、白條抵庫或公款私存等現象。按日按時填報銀行帳户餘額表。

5、保管好公司的庫存現金、印章、各種有價證券和空白支票。 6、協助公司相關部門做好經營款項、押金、保證金和其他應收帳款的催收工作。

7、及時與銀行核對存款餘額，餘額不符的要查明銀行未達賬款，月底及時編制銀行餘額調節表，確保公司帳餘額與銀行餘額相符。 8、配合人力資源部門做好每月公司員工工資發放工作，及時、準確無誤發放到員工工資銀行帳户。

9、按照公司規定時間編報月資金報表（收款、付款、結存），以各銀行明細結存餘額填報。

會計助理職責 1、協助部門主管會計完成會計憑證錄入（制單）及相關税金申報等輔助工作。

2、負責公司會計檔案的保管及會計憑證的裝訂等項工作。 3、認真做好付款的初審複核確認工作。

4、負責公司財務部的合同原件登記保管及合同台賬登記工作。 5、領導交辦的其它工作任務。

1．負責項目公司的會計核算、財務管理、成本管理、税務籌劃、會計電算化等的工作；

2．負責項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付；

3．負責項目公司現金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理； 4．負責項目公司固定資產的建帳、核算和其他會計管理工作；

5．負責定期對項目公司財務狀況進行分析，出具財務狀況分析報告，包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務彙總分析報告；

6．負責員工薪資及福利的發放，按規定計提員工保險、福利等費用，並向有關部門交納；

7．負責項目公司的納税申報及管理工作；包括項目公司各項税收、規費的交納和管理；各項税費政策信息的收集、諮詢服務等工作； 8.負責項目公司財務軟件系統信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統的安全管理和權限設定等； 9．負責政府部門統計報表的編報及報送；

11．負責向集團領導報送有關財務報表、財務狀況分析報告； 12．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。

13．執行項目公司有關財務信息保密規定，做好財務保密工作。 14.負責其他與財務管理有關的工作。

1．負責本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務管理、成本管理、統計管理工作；

2．負責組織制訂本部門工作計劃和工作總結(含資金計劃)； 3．負責主持項目公司財務人員業務培訓等工作；

4.負責項目公司的納税申報及管理工作；加強對當地財税政策的瞭解，及時與當地財税機關進行溝通，努力降低企業的税務成本，維護所在公司和集團的整體利益。

5．負責根據各級政府部門的要求上報月、季、年度有關報表； 6．負責按會計核算的有關規定審核記帳憑證、明細帳、總帳； 7．負責編制項目財務月度報表、月度項目成本分析報告；

8．負責向銀行及相關部門提供項目公司有關財務報表和會計資料； 9．執行項目公司有關財務信息保密規定，做好財務保密工作。 10．完成公司董事長、總經理和分管領導交辦的各項臨時工作。

2．負責按公司的有關規定支付各種款項； 3．負責登記現金日記賬、銀行存款日記帳； 4．負責編制銀行存款餘額資金日報表；

5．負責每月末銀行存款、現金帳與總帳的核對； 6.負責編制月度資金流量分析報告；

7.負責項目公司財務軟件系統信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統的安全管理和權限設定等； 8．負責帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂；

9．建立項目公司財務檔案（包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料），確保財務資料完整、齊全、安全。

10．執行項目公司有關財務信息保密規定，做好財務保密工作。 11．完成上級交辦的其他工作。

第3篇

部門名稱：財務部 直接上級：總經理 下屬部門：財務、出納； 部門性質：會計核算及財務管理

管理權限：受總經理委託，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，並承擔報告公司規章制度、管理規程及工作指令的義務

管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責；

1．堅決服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；

2．嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責； 3．組織編制公司季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施； 4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；

5．負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；

6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。全同市場部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向； 7．有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；

8．負責固定資產及專項基金的管理。會同市場、開發、人力資源等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

9．負責流動資金的管理。會同市場、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金佔用額，合理地有計劃地調度佔用資金；

10.負責公司產品成本的核算工作。制訂規範的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；

11.負責公司資金繳、拔、按時上交税款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；

12.負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查； 13.負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，採購貨款支付除按計劃執行外，還需經總經理審核簽字同意，方可支付；