財務資金計劃崗位職責精選3篇
來源：巧巧簡歷站 1.25W
財務的責任很大，每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表。以下是本站為大家整理的財務資金計劃崗位職責精選3篇資料。希望對你有所幫助，歡迎你的閲讀。 
第1篇：財務資金部崗位職責
財務崗位工作職責
為了加強財務管理、規範財務工作，根據國家財務管理法規、制度和公司有關規定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。 1、《財務資金部經理職責》
（1）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。
（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經批准後組織實施並監督檢查落實情況。
（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監督和管理。
（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理彙報工作情況。
（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意並進行監督執行。
（6）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。
（7）按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證，規範記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
（9）審核公司財務預算，並負責對公司預算執行情況進行監督。
（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。
（11）負責公司的融資業務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發展規劃。
（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，並制訂財務考核指標。並且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。
（14）定期召開財務工作會議，並組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。
（15）積極協調公司與銀行、税務、外管等職能部門的溝通與聯繫，維護好與職能、監管部門的關係。
（16）負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯籤。
（17）每月及時瞭解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。
（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。
2、《總賬崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，按照公司的各項財務規定進行工作，協助財務經理抓好公司財務工作。
（2）嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。
（3）嚴格審核費用報銷原始單據、發票等憑證，按照費用報銷的有關規定，做到合法準確、手續完備、單證齊全。 （4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。 （5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節支、提高效益。 （6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，按要求及時向國税、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。
（7）每月按時準確進行納税申報工作，用好税收政策，規避企業涉税風險，依法納税；負責與税務部門進行日常工作聯繫，及時傳達税務部門的意見和下發的文件，及時與税務部門溝通；協助税務部門對公司的税務檢查。
（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經理彙報。 （9）負責公司固定資產管理，根據《企業會計準則》、《固定資產管理制度》，準確進行固定資產的明細核算，及時進行增加和減少固定資產的賬務處理。定期督促並參與固定資產的清查盤點，與資產管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發現的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規定的審批程序辦理報批手續，根據批准文件進行賬務處理。
（10）編制公司財務預算，並負責對公司預算執行情況進行監督，負責彙總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。
（11）負責審核有關貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。
（12）負責發票專用章的保管與使用。審核有關貿易業務所開具的結算資料，並在審核無誤的發票上加蓋發票專用章。 （13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協助業務部及時進行應收款的催收工作，規避應收款風險。
（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、彙編、裝訂等，年度按合同檢索統一歸檔。 對非本部門人員借閲會計檔案，按照規定進行借閲登記。 （15）負責協調企業各項被審計的工作。
（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業務考核利潤情況。
（17）積極協調公司與銀行、税務、外管等職能部門的溝通與聯繫，協助財務總監維護好與職能、監管部門的關係。 （18）認真完成領導交辦的其它工作任務。 3、《出納崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤的收付款憑證，及時辦理現金收付、銀行結算業務，及時根據銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。
（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據，及時發放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統籌保險、醫療保險、住房公積金等）。
（3）負責及時準確瞭解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金週轉順暢，定期向財務經理報送資金日報表。
（4）嚴格執行現金、銀行管理制度,庫存備用現金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。
（5）負責妥善保管好現金、各種有價證券、印章、空白票據、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。 （6）負責每月進行 IC 卡抄税和發票管理工作，負責發票購買、使用和保管，防止發票的丟失損壞造成公司損失。根據業務部門提供手續完備的開票通知，核對無誤後進行發票開具。對增值税發票抵扣聯、運費發票抵扣聯在規定時間內進行認證，每月將抵扣聯整理裝訂成冊，年底歸檔。 （7）負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；
（8）負責做好每月資金計劃編制。根據各部門需求編制月度資金計劃表，並根據審批確定的資金計劃監督執行，確保資金計劃內合理安排；月末及時編制資金計劃執行情況表，真實反映資金運營信息。
（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業務績效考核的計算依據，並定期進行同期對比分析，對異動數據及時分析查找原因，報告財務經理。 （10）認真完成領導交辦的其他事項。
4、《核算會計崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，按照國家會計制度的規定，記賬、核賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。 （3）按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經理提出合理化建議。
（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
（5）每月按時準確進行納税申報工作，用好税收政策，規避企業涉税風險，依法納税；負責與税務部門進行日常工作聯繫，及時傳達税務部門的意見和下發的文件，及時與税務部門溝通；協助税務部門對公司的税務檢查。
（6）協助編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，按要求及時向國税、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。
（7）認真完成領導交辦的其他事項。
5、《融資會計崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，制定公司年度融資計劃方案並組織實施；根據融資需求控制融資進度，降低融資成本，防範融資風險。
（2）負責及時提供融資業務所需的財務基礎資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等。 （3）協助財務經理做好融資償付計劃，結合公司償債能力和資金結構等因素，保持足夠的現金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息等。 （4）負責相關融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。 （5）對外擔保台賬登記。
（6）負責對理財業務進行內容審核和風險評估，制定閒置資金理財方案、辦理理財業務相關手續、對理財業務進行賬務處理、歸檔和保管理財業務相關檔案等。
（7）加強理對理財業務的監測，建立理財業務台賬，定期測算分析理財業務盈虧情況。 （8）認真完成領導交辦的其他事項。
第2篇：財務資金部崗位職責
財務崗位工作職責
為了加強財務管理、規範財務工作，根據國家財務管理法規、制度和公司有關規定，結合公司實際情況，特制定財務各崗位工作職責。 1、《財務資金部經理職責》
（1）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。
（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經批准後組織實施並監督檢查落實情況。
（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監督和管理。
（4）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理彙報工作情況。
（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意並進行監督執行。
（6）負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發生的審批手續是否符合公司規定。
（7）按照國家《企業會計準則》和《企業會計制度》審核記賬憑證，規範記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
（9）審核公司財務預算，並負責對公司預算執行情況進行監督。
（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。
（11）負責公司的融資業務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發展規劃。
（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，並制訂財務考核指標。並且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經理、綜合管理部。
（14）定期召開財務工作會議，並組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。
（15）積極協調公司與銀行、税務、外管等職能部門的溝通與聯繫，維護好與職能、監管部門的關係。
（16）負責對各項經濟合同、協議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯籤。
（17）每月及時瞭解子公司相關經營情況，將相關經營情況每月定期上報公司總經理。
（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。 2、《總賬崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，按照公司的各項財務規定進行工作，協助財務經理抓好公司財務工作。
（2）嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。
（3）嚴格審核費用報銷原始單據、發票等憑證，按照費用報銷的有關規定，做到合法準確、手續完備、單證齊全。 （4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。 （5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節支、提高效益。 （6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，按要求及時向國税、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。
（7）每月按時準確進行納税申報工作，用好税收政策，規避企業涉税風險，依法納税；負責與税務部門進行日常工作聯繫，及時傳達税務部門的意見和下發的文件，及時與税務部門溝通；協助税務部門對公司的税務檢查。
（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經理彙報。 （9）負責公司固定資產管理，根據《企業會計準則》、《固定資產管理制度》，準確進行固定資產的明細核算，及時進行增加和減少固定資產的賬務處理。定期督促並參與固定資產的清查盤點，與資產管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發現的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規定的審批程序辦理報批手續，根據批准文件進行賬務處理。
（10）編制公司財務預算，並負責對公司預算執行情況進行監督，負責彙總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。
（11）負責審核有關貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。
（12）負責發票專用章的保管與使用。審核有關貿易業務所開具的結算資料，並在審核無誤的發票上加蓋發票專用章。 （13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協助業務部及時進行應收款的催收工作，規避應收款風險。
（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、彙編、裝訂等，年度按合同檢索統一歸檔。 對非本部門人員借閲會計檔案，按照規定進行借閲登記。 （15）負責協調企業各項被審計的工作。
（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業務考核利潤情況。
（17）積極協調公司與銀行、税務、外管等職能部門的溝通與聯繫，協助財務總監維護好與職能、監管部門的關係。 （18）認真完成領導交辦的其它工作任務。 3、《出納崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤的收付款憑證，及時辦理現金收付、銀行結算業務，及時根據銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。
（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據，及時發放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統籌保險、醫療保險、住房公積金等）。
（3）負責及時準確瞭解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金週轉順暢，定期向財務經理報送資金日報表。
（4）嚴格執行現金、銀行管理制度,庫存備用現金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。
（5）負責妥善保管好現金、各種有價證券、印章、空白票據、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無缺。 （6）負責每月進行 IC 卡抄税和發票管理工作，負責發票購買、使用和保管，防止發票的丟失損壞造成公司損失。根據業務部門提供手續完備的開票通知，核對無誤後進行發票開具。對增值税發票抵扣聯、運費發票抵扣聯在規定時間內進行認證，每月將抵扣聯整理裝訂成冊，年底歸檔。 （7）負責對會計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；
（8）負責做好每月資金計劃編制。根據各部門需求編制月度資金計劃表，並根據審批確定的資金計劃監督執行，確保資金計劃內合理安排；月末及時編制資金計劃執行情況表，真實反映資金運營信息。
（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業務績效考核的計算依據，並定期進行同期對比分析，對異動數據及時分析查找原因，報告財務經理。 （10）認真完成領導交辦的其他事項。 4、《核算會計崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，按照國家會計制度的規定，記賬、核賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。 （3）按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經理提出合理化建議。
（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
（5）每月按時準確進行納税申報工作，用好税收政策，規避企業涉税風險，依法納税；負責與税務部門進行日常工作聯繫，及時傳達税務部門的意見和下發的文件，及時與税務部門溝通；協助税務部門對公司的税務檢查。
（6）協助編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統計分析報表，按要求及時向國税、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。
（7）認真完成領導交辦的其他事項。 5、《融資會計崗位職責》
（1）在財務經理的領導下，制定公司年度融資計劃方案並組織實施；根據融資需求控制融資進度，降低融資成本，防範融資風險。
（2）負責及時提供融資業務所需的財務基礎資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等。 （3）協助財務經理做好融資償付計劃，結合公司償債能力和資金結構等因素，保持足夠的現金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息等。 （4）負責相關融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。 （5）對外擔保台賬登記。
（6）負責對理財業務進行內容審核和風險評估，制定閒置資金理財方案、辦理理財業務相關手續、對理財業務進行賬務處理、歸檔和保管理財業務相關檔案等。
（7）加強理對理財業務的監測，建立理財業務台賬，定期測算分析理財業務盈虧情況。 （8）認真完成領導交辦的其他事項。
第3篇：資金計劃崗位職責
1、協助財務部的日常工作，協助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳;
2、根據公司指令操作交易賬户，嚴格執行交易規則和風控規則，並對相關賬户的數據進行分析統計和研究;
3、熟悉會計報表，可協助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;
4、完成公司要求的其他工作。
