物資採購管理規章制度

1、成立物資管理領導小組組長

2、領導小組職責：

（1）、負責貫徹上級有關物資管理的文件、規定；制定有關物資管理工作的文件、規章制度。

（2）、制定物資消耗的定額、定量、限額指標，定期檢查其執行情況。

（3）、負責採購計劃、採購渠道及採購價格審定工作。

（4）、主持招投標及議標工作的一切事宜。

（5）、每月召開一次全礦物資採購計劃平衡會。

（6）、負責檢查物資儲備情況及超儲積壓物資的處理工作。

（7）、對物資採購、消耗過程中存在的問題及時處理。

（8）、監督檢查物資管理過程是否符合規定要求。

（9）、負責物資回收、修舊利廢、自制加工、以舊換新的管理工作。

(一)、採購計劃管理
1、各單位依據生產計劃和材料、配件消耗定額，編制物資需求計劃（需求計劃要準確標明物資的具體用途），由單位行政正職審核簽章，通過OA信息平台報分管礦領導審批後於每月的21日前報供應科和相關科室，供應科及分類指標控制科室要根據實際需要和礦目標成本控制計劃進行審核，並將審核後的計劃報採購計劃專題審核會；井下工程、設施施工用料需求計劃可由綜檢車間集中提報，但領用時綜檢車間要只領用本單位使用部分。

2、設備檢修、標準化等正常生產以外的工程實行預算管理制度，工程主管部門或施工單位，在每月的18號前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預算報企管辦，經企管辦初審後報經營礦長，由經營礦長組織例會進行審核，並將確定的材料計劃納入下月材料採購計劃。各單位建造的固定設施必須提供設計圖紙和礦審批手續，無圖紙和審批手續一律不準施工，否則消耗的材料由本單位承擔並根據情況給予500-5000元罰款。

3、對於沒有編碼的物資要在每月的18日前報供應科，由供應科計劃員編制編碼。

4、每月由分管礦領導組織採購需求計劃專題審核會，對各單位上報的採購需求計劃進行審核。

5、供應科根據集團公司、礦下達的定額、定量、限額指標和審核後的採購需求計劃，分類編制月份採購計劃。

6、計劃員要認真負責，保證採購計劃的準確性，由於計劃不嚴肅、不準確，造成新的超儲積壓，按超儲積壓額的10%對責任計劃員、單位給予罰款。

7、供應科編制的採購計劃必須標明採購物資的品名、數量、規格、型號、價格、檢驗標準，並符合要求，否則每筆罰計劃員50元。

8、原則上避免或減少補充採購計劃，由於生產任務變化發生的補充計劃要有補充原因説明，補充計劃金額超過5000元的必須經礦長審批；由於材料員責任心不強，造成應報月份計劃而漏報的，每筆罰材料員20元。

9、文銷雜備品、辦公用品計劃每月25日前報企管辦，經企管辦審核後報總會計師批准。

（二）、物資採購價格管理
1、嚴格執行集團公司物資管理文件彙編價格管理的各項規定，嚴格執行採購最低價和招標價格制度。

2、採購人員要嚴格控制採購價格，努力降低採購成本。

3、實行採購價格事前審計制度。

（1）、審計流程：月份採購計劃經集團公司批准後，供應科將自購物資價格審批表報企管辦，經企管辦審查後報經營礦長審核，然後報礦長批准。各種物資採購前由採購人員填制《採購物資價格申報表》，報企管辦進行採購價格複審後報經營礦長、礦長批准後方可採購。

（2）、審計的價格一律為不含税價。

（3）、審計依據：歷史採購價，集團公司其他單位採購價格，市場查詢價格。

（4）、審計的原則：按同一物資（同一物資名稱、規格型號、品牌）歷史採購最低價、其他單位採購最低價和市場調查價中選取其中的最低價格；當市場價格出現變動時，按市場調查的最低價格確定採購價格。

（5）、審計要求：供應科要在每月的28（其他單位根據情況在採購前上報）日前將下月自購物資價格審批表報企管辦，企管辦要在提供審計表的7個工作日內完成審計工作。

（6）、礦成立採購物資價格市場調查小組，調查小組由企管辦、紀檢監察、採購單位、使用單位和臨時抽調人員組成，調查小組負責對自購物資價格進行市場調研。市場調查人員由以上單位隨機抽調的2個或2個以上單位人員組成。

4、採購人員要嚴格執行採購價格審計制度，未經價格審計不準實施採購，否則，財務不準進帳並每筆罰採購責任者200元；採購人員要嚴格執行審計價格，超審計價格採購，超額部分貨款由採購責任者承擔，並每筆罰責任者200元。

5、價格審計人員要認真履行職責，做到公平、公正，在價格審計中弄虛作假、營私舞弊的，根據情況給予200元以上罰款直至行政處分。

6、企管辦負責每月對價格審計情況進行統計彙總，統計彙總的項目包括：審計價格降低情況、超審計價格採購情況、未進行價格審計而採購的情況，並將審計彙總情況向礦長提報。

7、自購物資進帳報銷時，必須經企管辦價格管理人員審核，否則，財務不準進帳報銷。

8、價格審計人員認真負責，降低採購價格，礦對價格審計有關人員給予適當獎勵。

（三）、物資採購實施管理
1、採購業務分工：
一、
二、三類、統配、大宗材料、勞保用品、配件、計算機用品由供應科負責採購；辦公用品、文銷雜備品由後勤科負責採購；信息中心製作牌板用材料由信息中心負責採購；設備由機電科負責採購。其他單位一律不準實施採購行為，其他單位自行採購礦一律不予辦理驗收、帳務處理手續，所發生的費用由本單位自行處理。

2、特殊情況需其他單位自行採購的，必須經分管礦領導、經營礦長審核，礦長批准。

3、責任採購以外單位不得向供貨商提供物資需求信息，否則一經查實，對責任者給予嚴肅處理。

4、不準無計劃、超計劃採購，否則按採購金額的10%罰採購責任者。

5、嚴格招標議標採購制度。

6、批次或單件金額超過5000元（含5000元）的，必須簽訂採購合同，否則每筆罰責任者100元。

7、嚴格執行集團公司集中採購制度，集團公司購物資一律不準自購，否則按採購金額10%罰採購責任人。

（四）、採購物資質量驗收管理
1、實行聯合驗收制度．即：大宗材料由企管辦、倉庫、供應科、生產科聯合驗收，配件、大型材料、專用工具由企管辦、倉庫、供應科、機電科、使用單位聯合驗收；勞動保護由企管辦、倉庫、供應科、人力資源科共同驗收；其餘材料由企管辦、倉庫、供應科、使用單位聯合驗收。計算機用品由企管辦、供應科、信息中心聯合驗收；文銷雜備品由企管辦、後勤科總務、人力資源科聯合驗收；信心中心製作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細化辦公室聯合驗收；設備由企管辦、機電科、設備使用單位聯合驗收。

2、採購物資到貨後由採購單位填寫入庫通知單，通知單必須寫清物資名稱、數量、規格、型號及標準，無入庫通知單或內容不全、無計劃、超計劃部分，不準驗收。

3、採購物資到礦後由採購單位負責召集各單位參加驗收，採購單位不通知每次罰100元．通知不參加的每次罰責任單位100元，採購單位要做好記錄，無記錄每次罰50元。

4、驗收人員要嚴格按入庫通知單要求進行驗收，由於把關不嚴造成質量不合格、數量不足物資入庫的，按照給礦造成的損失情況，對參加驗收人員給予100—200元罰款，對採購責任者按損失價值給予處罰。

5、驗收人員要嚴格執行“採購產品檢驗規程”。

6、對需要進行質量檢測或試驗的到貨物質，採購單位要及時通知有關部門進行檢測或試驗，並將檢測或試驗結果報對應管理部門、礦分管領導；未經檢驗（試驗）倉庫不準入帳和發料。

7、對驗收過程中發現質量（數量）不合格的拒收物資，計劃員要及時辦理退貨。對需要退貨的不合格物資，一律不準發放使用，否則每次罰計劃員、保管員、領料人各100元。

8、在使用過程中發現的不合格品一律退回倉庫，由計劃員辦理退貨；不得不經倉庫直接辦理換貨，否則每次罰計劃員100元，用料單位500元，材料員100元。

9、生產急需物資無法組織驗收，由供應科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進行驗收，並且由礦調度證明是生產急需、到礦已投入使用，次日補齊驗收、入庫、出庫手續，否則視為採購行為沒有發生，不予辦理入帳手續。

10、建立質量反饋機制和質量跟蹤制度，各單位領用後發現不合格或不適用現象，要在2日內以反饋單的形式將情況報企管辦，對隱瞞問題不報的，對單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。

1
1、過火矸、沙子、碎石要在坑木場外進行驗收，不合格的不準入庫，否則對責任者罰款200元。

1
2、對驗收過程中發現質量（數量）不合格拒收的物資，按拒收物資價值的2%對驗收過程中提出問題要求退貨人員給予獎勵。

1
3、企管辦每月對驗收過程中拒收物資情況進行統計，並將統計結果上報礦領導。

1
4、供應科要認真處理物資採購中出現的問題，並將處理結果上報礦領導。

（五）、物資發放使用管理
1、嚴格材料發放審批管理，材料發放嚴格按審批後的計劃進行審批，超計劃申請領料的，要説明原因，並報供應科長、企管辦主任批准。實行預算管理的工程項目，材料發放必須控制在預算以內，超預算領料必須經供應科長、企管辦主任審核後報經營礦長批准；實行預算管理工程節餘的材料一律送供應倉庫，經供應倉庫、企管辦核定節餘量後按節餘量的10%給予獎勵。

2、嚴格物資發放審批手續，建工材料、坑代品經單位主管簽字後由生產科、供應科審批；配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號線、自制加工品經單位主管簽字後由機電科、供應科審批；其它材料經單位主管簽字後由企管辦、供應科審批；手續不全不準發料，否則每次罰倉庫50元。

3、生產急需材料，由礦調度批條，用料單位在兩日內補齊手續，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。

4、嚴格執行誰領用料誰出票的原則，領用材料不出票的，一經查實，每次罰倉庫、領用單位各200元。

5、到井口材料超市領取材料，必須按礦目標成本計劃下達的限額領料，超限額領料必須經供應科長、企管辦主任、財務科長審批，否則不準發料。

（六）、物資儲備管理
1、供應科要嚴格制定集團公司下達的物資儲備資金定額，根據目標成本計劃制定好物資採購計劃，控制物資採購計劃額度，避免目標成本計劃不足造成儲備資金增加。

供應科要嚴格執行集團公司下達的儲備資金定額，控制好物資儲備。

2、嚴格執行集團公司關於長、短期儲備的管理規定。

3、倉庫要做好儲備物資的保管工作，由於保管不善造成物資損壞的，根據情況對責任者給予50元以上罰款。

4、各單位嚴禁儲備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險品，否則每次罰款200元。

5、井口材料超市儲備的材料，各單位不許儲備，否則，按儲備物資原值的10%給予罰款。