2021酒店日審每日工作計劃

每日按時保質的完成日審的各項工作。審核餐單、房單、迷你吧單、洗衣單及發票，編制日審報告、現金日報及發票彙總報告。彙總收入編制營業日報，面對這些複雜的工作任務，具體該如何制定計劃呢?以下是本站小編整理的《酒店日審每日工作計劃》，供您閲讀,參考。希望對您有所幫助!

酒店日審每日工作計劃

酒店日審工作流程

1、每日根據各營業收入日報表、各種結算單進一步審核彙總，並修改入賬，保證每日收入的真實性、準確性。

2、根據飯店個區域收入日報表彙總編制收入試算平衡表，檢查各項收入的劃分是否正確，檢查是否存在沒有入賬的收入。

3、審核雜項調整單及貸方調整單，雜項調整單要審核所入帳户是否正確，如有錯誤及時調整，貸方調整單首先檢查有無部門經理或總經理的簽字批准，審查原因是否清楚、合理，所記入的帳户是否準確。 4、通過客房日報表檢查出租率，平均房價是否正確，發現問題及時調整。

5、在電腦賬上編制飯店營業收入報表，該報表包括各區域營業收入、餐廳營業收入、客房收入、平均出租率、平均房價、餐廳用餐人數和平均消費部分，表內還提供各營業部門的預算比，同期比及月累計、年累計完成情況的數據，報送總經理審閲後發至各營業部門及公司有關領導。

6、每日將總出納做出的現金收入彙總表進行認真核對，凡發現和不合理長短款情況要立即查明原因，及時處理。

7、每日根據總出納的現金收入彙總表、電腦報表，按會計制度和科目的規定編制記賬憑證，對營業收入做到日清月結。

8、審核外幣兑換的所有單據，發現問題及時解決。

9、對在餐廳就餐的內部職工用餐單進行審核，對不合理規定或超限簽單腿後部門或寶總經理批准，審核無誤的職員用餐單及時傳遞至成本部。

10、協助其他營業部門完成相關的查賬工作。

11審核餐飲宴會部預定單的執行情況，月末做出宴會銷售統計表。

12對康樂部的各種培訓班、陪打費、計次卡等進行記錄及審核，每月與康樂部核對售卡人提成情況。 13、每月月末做出個營業部門的收入分析。

14、每月月末核對應收、應付有關科目的發生額，並將相關轉帳資料報總帳。 15、保管、保存經辦的各種歷史資料。

日審崗位職責

1、審核各種帳單及報表，保證酒店收入的準確性、完整性。檢查結帳單是否按照規定使用。核對酒店每日營業收入日報表。

2、審核帳單中的單位掛帳並轉應收賬款。

3、審核前台所做各項減帳單、雜項調整單;對於減帳收入調整，首先檢查折扣有無相關審批人的簽字批准，審查減帳原因是否清楚、合理，每筆減帳是否準確，如有不符，立即調整。

4、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無入錯，所掛住店客賬、應收賬是否錯掛。

5、每日向成本控制部提供各餐廳食品收入、酒水收入明細報告，為成本率的計算提供準確的依據。

6、根據房費收入賬目核對預定單與房價是否相符，以及審核低於正常房價的賬單是否有授權人的簽字。

7、發現入錯賬時，需調整的應及時填寫減賬單，報財務經理、總經理審批後進行調賬。

8、負責會議室商品實物盤點及月底商品盤點表的數據工作、營銷部銷售人員業績統計、發票領用還登記工作。

9、發現問題要及時上報財務經理、總經理。

酒店日審每日工作計劃

酒店日審工作職責及工作程序

崗位：酒店日審 對應上級：主管會計 下級：無 工作職責：

1、負責審核夜審上交的各種收入票據，並及時處理夜審上報的各種問題，查證各種收入的真實性及各相關人員打折權限及折扣金額，保證收入的完整;

2、負責整理、分類、彙總酒店全部營業收入的賬單，將分類、彙總的賬單按會計核算的要求，整理為原始憑證的依據;

一.什麼叫日審，日審涵蓋哪些內容：

(一)、對客房收入的日間審核

1、審核房租

2、審核夜審彙總表

3、複合各個營業點交來帳單、報表

(二)、餐飲、康樂收入的日間審核

(三)、制酒店營業收入日報表 二.概述日審是指進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳，製作正式收入報告，負責與應收帳核對帳目，保證每日收入核數的真實性，準確性。

夜審在審核收銀員及有關部門交來的帳單、報表的同時自己也做了一部分帳單、報表，這些帳單報表也需要有人審核以免出錯。有些營業部門的報表要到第二天早晨才能交上來。

夜審審核不到，需要日審來審核，酒店的帳單、報表繁多，出現差錯的機會比較多，為確保入到會計帳冊的數據正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無誤後，再記入到各有關會計帳户裏去，同時，日審也是對夜審工作質量的檢查和控制。

(一)、審核夜間完成的各項報表、發現問題立即改正 1)審核夜審收入時報，夜審試算平衡表中的各項收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項劃分是否正確，核對酒店各項經營彙總表、檢查是否存在沒有入帳或錯收、漏收的收入。

2)審核報表現金收入是否與實交現金相等。

3)審核報表前台收入中折扣、衝減、雜項等收入是否符合規定。 4)檢查夜審所做的報表(包括收入報表、就餐人數、夜審報表等)。

5)檢查夜審所做的房費收入、出租率、平均房價是否正確。

2、與出納一起點收收銀員上繳的現金收入，並核對與收入報表是否相等。做出長、短款報表。

3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。

4、不定期檢查客房迷你吧酒水數量。

5、每天巡查各收銀點，檢查帳單與發票的使用情況。 __對客房收入的日間審核

1、審核房租前廳接待處的房間狀況報表、房務中心的房間狀態報告、夜審的房租過帳報表三個報表必須一致。

1)由夜審的房租過帳表與前台接待房間營業統計表進行核對。 2)由夜審的房租過帳表與服務中心房間狀況報表核對。

2、審核夜審彙總表審核彙總表是夜審一夜工作的結果。日審在彙總編制正式收益報表並將全部收益按項目記入各會計帳之前，還必須核對這些數據，以確保入帳數據的正確性。

1)複核前廳收銀員的帳單、報表。審核押金等單據內容是否符合規定，合計是否正確。

2)審核現金帳單是否正確，現金支出單據是否符合規定。 3)複核日用房租收入是否正確。

4)複核“衝減、折扣”單據是否按規定程序辦理。 5)複核信用卡、掛帳、支票結算帳單是否符合規定。

3、複合其他營業點交來帳單、報表

1)複核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商嘗服務中心、各娛樂點交來的營業報表及所附單據。

2)複核雜項收益表及所附單據。

3)將複核正確的數字逐項與彙總表上的項目核對，全部項目核對後，再核對借方項目的合計數與所屬借方單據的合計數，貸方項目合計數與所屬貸方單據的合計數。

4)核對彙總表餘額(今日餘額=今日借方發生數-今日貸方發生數+昨日餘額)

二、餐飲、康樂收入的日間審核

餐飲收入的日間審核主要負責三個方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是彙總編制酒店營業收入報表;三是控制現金、銀行存款的收進。

審核餐飲收入日報表的各項數字須與餐單相符。

1)住客餐廳消費單據應與日報表上住客帳欄結算金額相等，還要與收銀數據一致，即與客房收入夜審編制的彙總表中的有關餐廳數一致，餐廳掛帳單據數額與日報表上掛帳欄的樹額一致，檢查掛帳單有無賓客簽名。 2)檢查信用卡、招待帳、結算單據是否與餐飲收入日報表上的一致，招待帳是否有經辦人員簽署。

3)核對食品、飲料、香煙、酒水數，核對服務費。每天打印出中餐廳(酒水、香煙、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務項目)報表轉交成本部。

4)檢查“餐飲收入日報表”本身有無計算錯誤，把餐飲收入日報表中各項目、各行、各欄重新加總的驗算表中的合計數，與總計數額是否正確。打印出中餐廳營業情況統計表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂收入報表”轉交成本部。

三、制酒店營業收入日報表將餐飲收入日報表審核出來的遺漏和錯誤修正後，可放的日間審核工作完成後，編制一份正式的酒店收入日報表。

收入日報表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營業收益四大項，有三大特徵：今日、本月累計和去年同期實際累計。

1)檢查帳單號碼控制表、複核夜審編制的帳單使用情況彙總表、檢查因打印錯誤而作廢的單據，是否有經理簽名。

2)檢查折扣數：檢查折扣帳單有無貴賓卡號碼，核對簽字筆跡、折扣數是否正確。

3)核對現金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現金收妥後，填寫單據送存銀行，同時編制總出納收款報表，並將送存銀行回單及其他單據附在後面，一併交收核數審核。 4)核對應收帳款：審閲應收帳款統計表(有效簽單人、金額、掛帳單位)並彙總轉往來帳，日審應定期與應收帳核對帳目，以保證收入核算部的掛帳數。

5)核對餐飲宴請(招待帳)：審核宴請(招待帳)，簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，並做彙總、記錄、備案。審閲經理餐報表(人數、簽單人)、“宴請”報表轉交成本部。

6)核對統計(康樂部)技師、特業項目單號、技師號、日期、所做的項目內容，金額、開單時間必須與電腦一致，並按類彙總，並做技工、技師工資表。

7)檢查“晨報”、(營業收入報表)、做日審調整表，“收益總結表”。

酒店日審每日工作計劃

一， 首先從中軟系統中打印前一天的收入報表: 1， 前日離店報表

2， 前日夜審交易審核報表 3， 前日營業收入分析報表 4， 前日財務試算平衡報表 5， 前日應收轉賬報表 6， 前日應收回款報表

二， 根據打印的報表做收入報表: 1， 做每日早報-----抄送酒店各部門領導發OA。

2， 做收入彙總報表-----每旬6號，16號，26號上報會計。

3， 做完收入報表，要將打印好的各類報表分類存放，月底裝訂成冊。

三， 審核前台賬單: 1，到前台收前日的客房退房賬單，要在交接本上簽字一一核對賬單號和發票號，看是否是前日的退房賬單，和對無誤後簽字，如若發現前台賬單信息不全的要及時與前台收銀溝通確認方可簽字。

2， 拿到賬單要快速瀏覽一遍多有的賬單，要把前日轉應收的賬單和開過發票的單獨存放，先審核。

3，在審核應收掛賬賬單時要注意，賬單上的簽單人是否是協議有效簽單人，如若不是要與銷售代表跟進。或着銷售經理補簽字，整理完後存放於相對應的協議單位賬單盒裏。

4，審核現付類賬單，日審要熟記酒店當月推廣房價，不同房型，不同房價，並逐一核對，還要要注意已開發票的賬單是否與賬單消費金額一致，之後要依次查看賬單後附的資料是否與帳單上顯示的一致，若出現賬單後附單據與賬單上顯示不否的情況要及時與前台入賬收銀聯繫溝通，及時解決問題。尤其注意押金單，白聯與藍聯都必須同時存在，若押金單藍聯不在，要看客人寫的押金單證明是否有，保證收銀準確給客人退押金，並且不會退重，退房的賬單無論什麼付款方式都應該有退房客人的簽字，其次要看房費與退房時間，退房時間直接決定房費的多少，北京時間14：00前是退房時間，北京時間14:00以後18:00之前是半日房費，超過18:00收全日房費。

四， 審核餐飲賬單:

1,首先要注意已開發票的賬單是否與賬單消費金額一致，之後要依次查看賬單後附的點菜單資料是否與帳單上顯示的一致，酒水消費單和雜項單的名稱與數量是否與賬單一致，最後注意賬單的付款方式，現付類的賬單上附有發票的賬單上要加蓋“發票已開”字樣，如若賬單上出現折扣，要仔細核對賬單折扣是屬於那種類型，會員打折賬單上必須有會員本人簽字和會員卡號，管理人員通知打折，要清楚每個部門經理打折權限不同，賬單上必須有通知人簽字方可執行打折。審核應收轉賬的賬單，要注意賬單上必須有客人簽字，首先檢查是否是協議單位有效簽單人，若不是就需要與銷售部溝通，與客人聯繫補簽字或者由銷售跟進人簽字方可執行。