有關公司財務工作計劃三篇

有關公司財務工作計劃

一、日常工作

1、嚴格執行現金治理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發明現金金額不符，做到實時查詢實時處置懲罰，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、實時收回公司各項收入，開出收據，實時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、依據管帳提供的根據，實時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人，驗收人，審批人具名方可報帳），對不符手續的發票不予付款。

5、為共同公司成長需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兑匯票賬户及包管金賬户等。

二、增強專業才能和綜合素質

1、控制“現金治理條例”，“銀行結算制度”，嚴格執行“現金治理條例”，“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責解決乞貸和各項費用的報銷，應付款項的付出。在資金重要的環境下，有權分輕重緩急付出各項支出。

2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自調用庫存現金，不得浮存賬外現金。

3、依據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到正當精確，手續完備，單證齊全。

4、逐筆序時掛號現金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結，並與庫存現金相核對，發明差錯實時查找原因，並向領導實時陳訴請示。每日終了，掛號“泉幣資金更改環境日報表”，每月終了出具“泉幣資金更改環境月全表”。

5、按規定填制各類支票，授權付出憑證等銀行結算憑證，數字精確。

6、妥善保管有關印章，單子等，做好有關單據，賬冊，報表等管帳材料的整理，歸檔。

7、按期和不按期向財務部司理申報工作。

8、幫忙人力資源部司理和部門司理做好本崗位崗位闡明書的編制與修訂，及本崗位人員的僱用，培訓和績效稽核工作。

9、完成財務部司理臨時交辦的其他各項工作任務。

三、財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的根基工作，資金的結算與支配、費用的考查與報銷、管帳核算與結轉、管帳報表的編制、税務陳訴等各項工作開展都能實時有效的完成。

有關公司財務工作計劃

歲月如梭，光陰似箭，xx年已經過去，嶄新的20xx已經到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經快兩年了，在這兩年裏我對公司的財務工作已逐步瞭解，並比較順利地接受了大部分工作，在這裏我就xx年度財務部工作彙報如下：

一、xx年度工作總結

一、酒店運營狀況

（一）xx年度酒店主要經濟指標完成情況

營業收入：全年累計實現700.72萬元，其中：中餐廳收入307.70萬元；客房部收入324.72萬元；開元會所收入68.3萬元。

（二）xx年度酒店經營成果指標完成情況

1、營業收入：700.72萬元，營業成本202.42萬元，營業費用565.05萬元，管理費用178.13萬元，財務費用-2.93萬元，營業外收入1.87萬元，營業外支出1.81萬元；淨利潤-272.9萬元。

2、全年度向税務局繳納税款共計25.48萬元。

3、xx年客房共接待人數17,474人（系統上），客房部出租率53%（系統上）平均房價為187.29元。中餐廳接待人數27,424人，餐飲毛利率50%。平均餐費112.2元。

4全年酒店從陝西達倫石化科技發展有限公司（簡稱總公司）借

款共計236萬元，主要用於酒店員工工資的發放。

（三）財務工作

1日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現金銀行存款賬目、合同的整理和及時準確的申報繳納各項税款工作等。

2月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等

3每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。

4poss機安裝、税務管理工作。2.17日酒店聯繫彬縣工商銀行完成了酒店3台POSS機的安裝工作，基本滿足了酒店客户的需求和酒店財務工作的順利進行。完成了發票數量的增額工作（由原來的200份發票增加到400份）同時對單張發票的開票額度進行了提升（由原來的50,000元申請增加到100,000元）

5與西安真實信息技術有限公司（中軟公司）進行了聯繫對酒店管理系統進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。

xx年11月份完成了酒店20xx年預算工作。由各部門配合完成20xx年度預算工作（營業額為950萬），按時向公司領導（原總經理杜克科）上報酒店財務預算報表。

（四）成本核算工作

1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據、單據錄入到系統中、核對餐飲酒水日報表，並計算月底酒水庫存成本；月底對後廚、客房部、吧枱進行盤點；依據試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利率等指標。後續的成本核算分析還有待明年加強。

（五）資產管理工作

1對各部門的固定資產下發了登記表。

2製作了酒店固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。

（六）人員培訓、酒店活動

11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。

在行政部的組織下，配合了中餐廳對酒店xx年度大型宴宴會工作由於人員緊缺進行了幫忙工作。

二、工作中存在的不足及改進

（一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業性不強，而在完成本職工作時，不願意接受新的事物，自助學習能力弱，往往是被動的接受工作、業務水平有待提高。在今後的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化的發展，團結同事，互幫互助。

（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員

工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今後的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，並加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的.協調和穩步發展。

（三）有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度，需要花更多的時間研究和學習並貫徹執行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現。（例如：1、xx年10月22日對中軟系統的暫停，對酒店的前台人員的操作和財務後台帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產生了不必要的麻煩。2、酒店客人連明亮9003、8005房帳的欠款，達到16,123.00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔保的協議單位的掛賬問題，未能及時的按照酒店所規定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續，給後續的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。）

三、xx年工作計劃

（一）財務工作

1.繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作

2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確並相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照酒店的各種規章制度和財務制度執行。

（二）財務制度及監管

1建立健全財務制度，制定一套完整的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發佈的文件的漏洞和合理性進行審查，3對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和複核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照酒店所規定的規章制度進行操作5對一些資產管理的重大部門（吧枱、庫房、前台等）的賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，並對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規章制度，對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

四、建議及意見

1根據季節和氣候變化，適時的調節和修正各種技術參數，在保證滿足客人對空調、熱水需求的基礎上，調整好用水温度和時間，降低損耗，儘量節省能源，使成本消耗減至最低程度。

2酒店要重視營銷工作，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯合餐飲部、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作。建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和美譽度。

有關公司財務工作計劃

XX年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是XX年11月底，繼續教育教材全變，由於國家財務部最新發布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以説財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

二、加強規範現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求

財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。