審計部的年終總結6篇

工作結束後，大家可以及時寫份優秀的年終總結，時間總是在不知不覺中度過，優秀的年終總結可以幫助我們快速的成長，本站小編今天就為您帶來了審計部的年終總結6篇，相信一定會對你有所幫助。

審計部的年終總結篇1

一、基本情況

x市與公司董事會和高管層進行了必要的溝通，x市與公司簽訂了審計業務約定書。在業務約定書中規定了xx年度審計總費用為30。00萬元人民幣，收費標準是按照有關規定確定，不存在或有收費項目。審計委員會與x市協商，確定了公司xx年度財務報告審計工作的總體時間安排。審計小組於

xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現場審計期間，審計委員會與x市所進行了充分的溝通，並委託審計部督促其在約定時限內提交審計報告。根據的審計時間安排，審計小組在約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，並向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告。

二、x市所執行年審的會計師遵守職業道德基本情況

x市執行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經濟利益，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關係，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關係。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業道德基本原則中關於保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。

三、審計範圍及出具的審計報告意見的情況

1、審計工作計劃評價

在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備。

2、具體審計程序執行評價

審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上，確定需實施的控制性測試程序和實質性測試程序，為發表審計意見獲取了必要的審計證據。

3、x市出具的審計報告意見的情況

審計小組在本年度審計中按照中國註冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲取了充分、恰當的審計證據。x市對財務報表發表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當的審計證據的基礎上做出的。

四、會計師事務所對公司提出的改進意見的情況

在審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經採納，並已經開始了實施改進。

審計部的年終總結篇2

20xx年是我縣農村信用社踏上新的改革征途的第一年，農村合作銀行的組建工作，已付諸實施。第二次創業的號角已再次全面吹響，在這半年裏，稽核審計工作緊緊圍繞聯社年初工作會議確立的總體工作思路，結合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉變稽核審計工作理念，創新稽核審計工作方法，重點圍繞執規執紀、合規守法經營、內控制度落實和規範管理防範風險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作。

一、完善崗位責任制，落實稽核包片責任。

一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個營業網點落實到人到稽核片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，夯實了管理責任，增強了稽核工作責任心；二是年初制定了《20xx年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明確；三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務完成情況進行集中彙報，查漏補缺，並按照工作開展情況嚴格考核兑現。

二、規範檢查行為，細化檢查內容。

一是規範稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯社下發的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和

三、做好各項稽核檢查工作。

今年上半年稽核審計部按照聯社及上級安排分別開展了20xx年度會計決算專項稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。一是組織開展了20xx年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯社組織的真實性大檢查，對20xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作，組織人力全面進行檢查，確保真實、準確；二是全面完成上半年序時稽核工作任務。隨着稽核審計工作的進一步規範，稽核人員進一步加強對新業務的學習，放棄節假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，查處了部分信用社違規違紀問題，對責任人進行了經濟處罰，在序時稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規範管理、防範風險，並把序時稽核報告及時向聯社領導送閲，使聯社領導全面掌握各信用社制度執行和落實情況，準確做出管理決策；三是對聯社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業務部、風險管理部等部門執行政策、貸款管理、風險防範、規範流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規範了管理部門的操作管理行為。

四、認真做好各項內部審計工作。

一是由於今年聯社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門經理，因此，在聯社領導的重視支持下，集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度執行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次，開展職工離崗審計xx人次；二是集中時間對各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費用的真實性和合規性進行了全面審計，進一步規範了信用社財務管理行為。

五、及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報，按季做好監管核心指標分析和監管評級打分，準確預測經營風險。

為健全和完善農村信用社的風險監管體系，實現對農村信用社的持續、分類監管和風險預警。一是加強與業務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細緻，從未出現數據差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，受到了安康銀監局的好評。二是按照全新的商業銀行監管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警，並計算出監管評級得分，為聯社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數據，為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據。三是按照銀監分局要求，準確、及時、真實報送《日常監管事項報告》，雙週五定期報送，從未間斷和出現任何披露。

六、樹立全局觀念，積極配合做好階段性工作任務。

今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作，參與城區的不良貸款的清降工作，積極完成領導交辦的各項臨時工作任務，使各項工作整體推進。

七、存在的問題及後期工作打算

上半年，稽核審計部在聯社領導的重視支持下，分管領導的親自指揮督戰，工作穩步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：一是由於部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間也不統一，所以組織學習的時間相對較少；二是由於人員少，稽核檢查只能單兵作戰，時間要求又較緊，加之檢查的內容全面，難免有顧此失彼現象；三是一人稽核審計不符合有關規定，容易出現差錯等。

後半年，稽核審計部僅僅圍繞聯社總體工作部署和稽核審計工作安排意見繼續抓好落實。一是認真組織實施對20xx-20xx年新增貸款的專項稽核工作；二是針對上半年序時稽核情況，對重點社進行跟蹤後續稽核，重點對分社進行全面的序時稽核審計；三是落實督辦上半年序時稽核中各社存在問題的整改；四是按季作好信用社費用支出的審計工作。

審計部的年終總結篇3

時間如梭，xx年很快就過去了。回顧這年的工作，我對公司財務工作已逐步瞭解，並比較順利地接手了大部分工作。同時對應收應付賬款進行了清理，剔除了往年遺留的不清賬目，應該説現在的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”，忽高忽低，這主要得益於進銷存業務的電算化。當然xx年也有很多不足之處，主要有以下幾點：

1、財務部的工作不夠主動，往往是被動接受工作，屢次影響其他部門的工作;

2、工作不夠細化，存在很多漏洞，比如現金的盤點工作就只有形式沒有實質;

3、財務沒有起到很好的監督作用，給公司運營增加了不少隱性成本。

二、xx年度工作計劃

過去的成績只能説明過去。“逆水行舟，不進則退”。在新的一年裏，我們除了在公司領導的正確領導下，認真履行崗位職責，圓滿完成領導交辦的各項工作外，搞好財務基礎工作，嚴格按照“一責兩制”進行財務核算和財務監督。

(一)“一責”是指問責制，誰沒有盡職，那麼就由誰承擔責任;“二制”是指公司財務制度及税法制度。

1、按照公司人員編制計劃，財務部將由4人組成，對於今後各個工作的崗位的定位，我們會制訂相應的崗位職責。財務部工作崗主要由財務部主管、往來會計、税務會計、出納組成。那個崗位出錯，則由崗位責任人承擔相關責任。

2、遵守財經紀律，嚴格按照公司財務制度審查各項經濟業務報銷單據，根據審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳、結帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關統計報表。細化公司收入、成本、費用、利潤核算方法，形成一套適合本企業的完整核算程序，做到真實、準確、完整。認真審核各項合同。搞好固定資產核算及進銷存工作;嚴格按税法規定準確計算營業税款及個人所得税等各項税金並負責按時及時、足額地繳納税款，積極配合税務部門使用新的税收申報軟件，及時發現違背税務法規的問題並予以改正，保持與税務部門的溝通與聯繫，取得他們的支持與指導。做好發票的領用、開具、繳銷工作，及時做好防偽税控系統的抄税工作。負責與有關部門聯繫做好系統軟件的升級及維護保養工作。

3、加強財務部內部稽查制度，定期或不定期抽查銀現金庫存的銀行賬目，杜絕內部風險。

(二)我公司是商品流通企業，因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有着極其重要的作用。首先合理的庫存有利於減少資金的佔用，其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營情況。在xx年我們計劃財務部這邊同時對存貨進行數量核算，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化，加強對存貨的管理，改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務能真正起到監督的作用。

(三)嚴格按財務制度督促相關部門的工作。比如督促客服、採購、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度、季度、年度財務決算，為公司進行經營決策、財務分析提供真實、及時、可靠的決策信息。在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考核分析的管理會計上來，使會計信息更加具有時效性和真實性。

以上計劃的順利執行離不開領導的支持信任、離不開財務部的同事們共同努力，同時也需要其他協作部門的支持。希望在xx年我們能取得更好的成績。

審計部的年終總結篇4

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，根據集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20__年度審計工作總結如下。

一、完成主要工作

預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

為扭轉公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業瞭解經營情況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審核，最終確認公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。

二、主要工作體會

在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨着企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，着手開展erp環境下的項目審計工作。由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、存在問題與今後打算

由於目前審計部人數過少，疲於應付近多家子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。

針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。

20__年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

審計部的年終總結篇5

今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。現對今年審計工作進行以下總結：

一、認真學習，提高綜合素質

工業系統財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放鬆對政治理論及業務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。並能結合自身的工作崗位特點，認真學習國家有關財經法規，依法履行會計核算和會計監督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業經濟發展的需要。

二、認真審核彙總報表，提高會計信息質量

能認真細緻、及時地做好近家企業的財務報表彙總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表進行認真審核。發現問題及時與企業聯繫，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據。

三、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息

為了合理編制經信委各部門的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策及本系統收取管理費企業的經濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數，利於操作，發揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。

四、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉

從經信委的整體情況看，人員性質多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委裏的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業的管理費，隨着改制的不斷深入，本系統大部分企業公轉民營，加上部分企業受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領導的要求，針對企業的實際情況，與企業領導協商，採取溝通，瞭解、多跑、多講、多磨等辦法，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。

五、認真執行財務制度，做好科內日常工作

聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執行財務制度，認真、細緻、準確地做好會計核算工作，按規定分類報銷支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記，並按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發，做到分工不分家，互相合作，齊心協力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好xx公司的破產清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產清算、安全經費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政税務工商等綜合部門的協調以及企業公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。

六、抓好睏難企業的內審工作

內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規定，對印染廠、塑料廠，等企業進行了財務收支內審，通過內審我們根據審計事實，一是對企業有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律，及時調整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳户，合法合理使用資金，認真規範記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導瞭解情況、正確決策提供了依據，真正發揮了財務監督的職能。

七、做好會計培訓工作及財務管理工作

今年我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發動，對列統企業進行了財務管理工作的抽查，並針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達xx人次，繼續教育達x人次，財政專題講座達xx人次。我們還利用年報會等時間讓企業財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經驗，使企業財會人員既增長了業務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發展的需要和領導的要求還有差距，主要表現在：一是與企業和相關科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業的內審工作重視不夠;三是服務企業方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足於完成任務，沒有做到超額完成很多。

審計部的年終總結篇6

20xx年是**集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規範管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實幹，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、20xx年財務審計工作的簡要回顧

財務方面的工作

1、切實加強財務管理

根據集團公司規範財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

2、強力整頓財經秩序

根據市局財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

3、加強資金管理的作用

為了規範**集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局結算中心，按照市局結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運

4、增強財務服務意識

20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織彙編了**集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

5、預算管理得到穩步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程序批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

6、充分利用税收政策

充分利用國家對企業的各項税收優惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運輸公司的税收減、免、緩工作，並由此取得了市國家税務局准予**物流公司、**運輸公司減免20xx年度企業所得税合計177.29萬元、營業税29.48萬元的税收優惠政策的批覆以及20xx年度**物流公司、**運輸公司所得税減免的批覆，為集團公司取得了實質性的經濟收益。

審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局審計重點，我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。

2、財務的審計、監督崗位

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

3、制定並學習

為了更好地履行總經理賦予的職責，加強公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每週必須下各核算的公司瞭解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨着集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。

二、存在的問題

20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在着較為突出的問題，主要表現在：

一是需要加大制度建設的力度；

二是加強對分、子公司的財務管理；

三是財會人員的整體業務水平仍有待提高；

四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

三、20xx年財務審計部工作的初步思路

20xx年是我司的關鍵年，如何提高企業財務管理，提升經濟運行質最好的原創免費公文站量，對我司的長遠發展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

增強服務。一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現財務管理個性化。二是加強對集團公司領導服務。**集團公司作為現代企業，財務審計部必然成為企業管理的核心部門，為集團公司領導服好務，發揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業務部門提供及時可靠的信息。

一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執行情況的檢查。

二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現代企業，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環節，並堅持靈活運用原則，確保在規範的前提下，充分發揮資金時間價值。

三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閲，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。

四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。

有效監督。加強制度執行的監督，加強對預算的執行的監督，加強資金使用的監督。隨着各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公後，集團公司財務部應對其進行的經濟業務活動進行監督，確保經濟運行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數據的真實、合法。

加強控制。加強對費用的控制，控制重大生產經營方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配製度；加強税收籌劃，利用集團優勢減少税負。

開拓創新。20xx年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務行。

在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨着改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以後的工作中，我們將在市局的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新台階。