市資金辦工作總結

20XX年，市資金辦按照市委、市政府“優化結構年”活動要求，強化政府債務管理職能，及時、足額償還開行貸款本息28.1億元，切實維護我市融資信譽；積極籌措53.9億元開行貸款資金，保證我市重大項目資金使用；加強基礎工作和隊伍建設力度，不斷提高開行貸款管理水平，全面推動我市經濟和社會又好又快發展。

（一）建立償債預算管理體制和監督考核約束機制，化解政府債務風險。

一是實行償債的預算管理機制。13個區、縣（市）政府的開行貸款全部納入財政預算管理範圍，並將各區、縣（市）政府開行貸款本息償還情況列入我市績效評估體系，制定了考核標準，全面啟動考核監督約束機制，強化償還意識。

二是多渠道解決償債資金來源。3月份，針對全市債務償還的總體形勢，及時向市政府提出預警報告。對鐵西、棋盤山、康平、法庫等區縣，採用土地整理資金迴流、建立償貸準備金等方式，多渠道籌措資金，解決了3.6億元資金償還缺口，維護了我市融資信譽。國家開行總行陳元行長對我市政府債務管理模式親自批示並給予充分肯定。

（二）籌措開行貸款53.9億元，助推我市“三大目標”、“五大任務”的實現。

應對年初國家貨幣政策從緊、開行貸款資金供應不足的形勢，協調省開行新增53.9億元開行貸款規模；強化資金調度調劑力度，圍繞“優化結構年”目標，重點投向裝備製造業、縣域經濟、現代服務業、民生工程等領域。

一是打造世界級裝備製造業基地。集中15.5億元資金，推動鑄鍛園、北方重工、航空園等項目建設，加速了我市裝備製造業產業集羣的形成。

二是助推民生工程建設。圍繞市政府20件實事，投入16.2億元貸款資金，在鐵西、和平長白島建成了工人新村等45個、234萬m2的低收入住房小區，安置居民3.2萬户；新建改造了52所農村九年一貫制學校，擴建一院、四院、八院三家區域中心醫院，提升我市民生工程建設水平。

三是促進縣域經濟結構調整。發放1.8億元開行貸款資金，推動了遼中近海經濟區、新民胡台新區、法庫陶瓷城、康平塑編園等項目建設進度。

四是推進現代服務業發展。全力籌措20.1億元貸款資金，確保哈大鐵路、沈西鐵路、近海通道、沈撫三條道路等項目如期實施。

（三）加強基礎管理工作，提升開行貸款資金管理水平。

一是強化資金內審程序。修訂了《市國家開發銀行貸款資金支付審核操作規範》，明確了支付審核的七個環節，確定了要件的初審、複核及主任辦公會議審定等內審程序；建立了項目重大事項報告和現場勘驗管理記錄制度。全年累計審核、複核各類合同、要件11211份，共完成271筆支付，發放貸款資金53.6億元，拒付不合理款項1.5億元，減少無效利息支出1.9億元。

二是建立統計分析預警體系。將資金支出、資金償還、建設成果等內容納入統計範疇，建立覆蓋全部開行

貸款項目的風險監測和統計信息網絡，覆蓋率達到100%。完成了42期的統計信息和統計分析，確保資金平穩、高效運行。

三是實行檢查監督聯動機制。與審計局共同對12個開行硬貸款項目進行審計，糾正項目單位挪用貸款資金等11個方面的問題，整改違規使用資金1.8億元；配合省檢察院對我市30億元的低收入住房項目預防職務犯罪情況進行檢查，促進了貸款資金的規範使用，審計署、省檢察院、銀監局對我市貸款資金監管機制和工作成效給予了充分肯定。

（四）強化隊伍建設，確保開行貸款資金管理工作高效運行。

一是啟動獨具特色的機關文化建設，實現管理模式轉變。完成視覺、理念、行為三大識別系統建設，形成了四大基本理念、八項具體理念的資金辦文化架構，構建了具有時代氣息、活力陽光的資金辦文化，圓滿完成了創建階段全部工作，高起點步入傳播階段。

二是開展機關黨建工作，提升員工隊伍的整體戰鬥力。以“打造一流金融管理團隊，創造一流工作業績”為目標，全面落實“雙爭”活動要求；積極打造“五型”機關，開展廉潔從政主題教育，完善廉潔從政監督機制和預警機制。