最新資金財務部崗位職責模板
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積極協調公司與銀行、税務、外管等職能部門的溝通與聯繫，維護好與職能、監管部門的關係。以下是本站為大家整理的最新資金財務部崗位職責模板資料。希望對你有所幫助，歡迎你的閲讀。 
資金計劃崗位職責
.礎； 5.通過； 6.根據各部門的業務情況編制資金預算，做好預算管理。
負責公司資金統計、分析，統計各部門融資業根據公司的經營資金需求，制定資金計劃，做負責公司資金所有報表的整理、裝訂、歸檔，編制、登記各類資金調撥憑證、帳簿，保證財務費用數據、建立台賬； 好資金調劑、結算工作； 辦理資金到位事宜及相關手續；
財務分析所需基礎數據及時、準確，為統計分析提供基配合有關資金項目的審計，保證審計事項順利
資金財務部崗位職責2
1、獨立處理全盤賬務;
2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制;
3、負責報税，在納税申報期內完成增值税、個人所得税、企業所得税、報表的申報;
4、針對公司現有的財務狀況能提出合理的改善方案。
資金財務部崗位職責3
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算。
2、接受税務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;
3、製作記帳憑證;每月出具財務報表及納税申報。
資金財務部崗位職責4
1、 組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;
2、 協調公司同銀行、工商、税務等部門的關係;
3、負責財務數據核算，按要求開具發票、報税等;
4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現金流狀況;
5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;
6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發票的回收情況，做到賬實相符;
7、處理財務相關的所有事項;
8、老闆及經理交待的其它工作事務;
資金財務部崗位職責5
1、負責收入、成本、費用、業績的核算統計、並督促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確;
2、負責結賬、編制會計報表，安排各項税費的申報事宜，並能在期限前提交財務報表;
3、監督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業務收入之發票。
4、認真核對並確認客户的每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;
5、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表
6、完成上級領導分派的任務。
資金財務部崗位職責6
1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客户供應商的應收應付款項。
2.銷項的發票以及出庫單的開具。
3.負責領導交代的其它事項。
4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。
5. 負責人員考勤的記錄與編制。
6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類型成本和費用歸屬正確合理。
7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。
資金財務部崗位職責7
1.門店貨款核銷，門店系統管理(退單.特價審批)
2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.餘水核查;
3.核對經銷商代送水月數據;更進大客户對賬單以及回款
4.發票開具，支票入賬等;
5.各項銷售數據的統計.彙總及數據分析;
6.其他臨時交辦事宜
