事業單位財務報賬會計崗位職責2篇 揭祕事業單位財務報賬會計崗位的核心職責
事業單位財務報賬會計崗位職責主要包括：編制和審核單位預算及決算、編制財務會計報表、管理固定資產、收支管理、處理税務事務等，是財務管理中的核心職位。具備會計專業知識及較強的分析和溝通能力的人才逐漸成為事業單位中不可或缺的關鍵力量。
第1篇
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
1.負責××計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。
2．負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科幹部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。
3．組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。
4．負責並參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。
5．組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執行情況，參與税收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。
8．組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。
10．加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。
1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。
4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬户，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。
7.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
10.現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'.多付或少付金額，由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兑手續。
1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。
2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。
3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
第2篇
1、根據批准的財務收支計劃或年度預算，及時編制年度月份經費收支計劃。 2、根據會計制度規定，科學設置會計科目、會計憑證和會計賬簿，認真做好各類資金以及各類資產的記賬、算賬、對賬、報賬等日常會計核算工作，堅持做到及時記賬、按時結賬、如期報賬。定期對總賬與各類明細賬進行結賬，並進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符。
3、嚴格加強會計核算，定期檢查、分析並彙報本系統所屬單位的財務計劃和年度預算的執行情況。
4、嚴格劃清資金渠道和各項支出性質，認真進行會計監督。通過對記賬憑證和原始憑證的逐筆審核，及時發現和處理違紀行為和各種不規範行為。5、複核各單位上報的收入數據，並對上報票據號碼的連續性進行審核。6、負責按期編制、彙總和報送本單位各種會計報表。及時向領導及有關部門提供詳實的會計資料和分析報告。為預算編制及管理提供財務數據，為統計人員提供相關財務數據。
7、按照會計檔案管理的要求，妥善保管好會計憑證、會計賬薄、會計報表及其他各種財務、會計資料，嚴格遵守國家保密制度，未經批准，不得對外公佈各種會計資料。
8、做好本系統會計人員的業務考核和業務培訓工作。
1、嚴格區分資金渠道，熟練掌握各類費用開支標準和開支範圍，堅決執行經費報銷規定程序。
2、熟練使用市財政國庫集中支付系統，準確及時支付各項費用。熟練使用市財政非税系統，準確開具非税票據，並記錄、核對已上繳財政和各項收入。3、認真審查各種原始單據，對不真實、不合規的原始單據堅決不予受理；對手續不全、內容不完整或報批程序不規範的憑證必須在更正、補充後才予受理。4、根據合規的原始單據，及時準確地編制記賬憑證，堅持逐日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。5、嚴格堅持現金管理制度和銀行結算制度，庫存現金餘額控制在規定範圍內，定期核對現金餘額。出納員直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位指定賬户，不能挪用公款和私自外借。
6、按規定程序處理並及時結算各種暫付款項，逾期不結算追究其責任。 7、認真保管好各種印章、空白收據、銀行支票。領用空白收據和銀行支票必須履行批准程序，辦理領取和註銷手續。
8、不得兼任會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。不能和會計機構負責人有直系親屬關係。9.負責管理本單位財務保險櫃。
1、協助科長負責日常財務會計工作，協助管理本系統的計財工作，監督本系統嚴格執行《會計法》、《預算法》、國家財經政策和內部制定的有關規定，嚴守財經紀律。
2、協助科長、組織編制並督促執行單位年度財務收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業健康發展。
3、協助科長切實加強部門預算管理、國庫集中支付管理和非税收入管理，認真實施財務監督。對違背預算程序、撥付程序及其他違背財經紀律的事項，嚴格把關，拒絕受理。
4、協助科長定期分析本系統的部門預算執行情況和預算外資金收支兩條線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織本系統內部審計工作，對存在問題及時採取改進措施。
5、協助科長制定內部財務會計管理制度，細化管理措施。
6、協助科長負責完成領導交辦的各項中心任務，督促完成上級部門及財政、審計、統計、物價、税務等部門交辦的財務、統計等工作，配合完成系統內部涉及計財方面的有關事項。
7、協助科長負責本系統財會人員的業務考核和業務培訓。
8、協助科長組織、指導下屬開展日常工作，監督、檢查、考核其工作質量，提出改進意見。
