會計主管崗位職責及工作流程2篇 會計主管：職責與流程
會計主管是負責管理和監督公司財務事務的重要崗位。他們的職責包括制定和執行財務策略，財務報告的準確編制和監測，日常財務活動的管理和協調，以及團隊成員的培養和指導。工作流程包括核算憑證的錄入和審查、財務報表的編制和審核，以及與其他部門的溝通和協調。在這個關鍵崗位上，會計主管發揮着極為重要的作用，確保公司財務活動的有序進行。
第1篇
北京健康廣濟貿易有限公司 會計崗位職責及工作流程 一、會計崗位職責
會計人員的崗位職責，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高經濟效益。
其主要職責為: 1、進行會計核算。會計人員要按照國家會計制度的規定，以實際發生的經濟業務為依據，記賬、覆帳、?報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。
2、實行會計監督。?會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充;發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理;無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理;對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向本單位負責人提出合理化建議，當好公司參謀。
3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 4、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。5、完成每年一次工商年檢 6、陪同出納人員到銀行取現 7、開具及購買增值税發票 8、完成公司領導交付的其他工作。二、會計工作流程 1.原始憑證的整理、歸類
由出納人員將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。
每天由會計人員根據原始單據種類(如:收據,進帳單,發票等)，採用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。3.憑證審核
月末，由財務經理對用友軟件裏已填制的會計憑證進行審核。4.試算平衡 月末，由會計人員對用友軟件裏各種帳目進行彙總核算，完成試算平衡。5.調整
月末，由會計人員依照權責發生對用友軟件裏試算不平衡的科目進行相應調整，確保數據準確、真實。
調整後的各種帳目進行彙總核算，重新試算月末，由會計人員對用友軟件裏已平衡。
每月25日左右，由財務經理把本月收到的採購進項發票傳遞給會計，由會計人員登錄“中興通抵扣聯信息採集系統”——採用“手工錄入”進項發票——“網絡上傳税務局認證”——“網絡接收認證結果”的方式，對本月進項發票進行抵扣認證。
每月20日以後，每天通過出納的開票系統記錄，由會計對本月開具的增值税發票和普通發票進行統計;再統計出本月採購發票的金額;將兩者之間的差額彙報給財務經理，作為税金預警的依據。
次月15日前，由會計根據用友軟件的“科目餘額表”編制上月會計報表，包括資產負債表、損益表。
(1)國税申報:次月15日前，由會計人員將報税ic卡插入讀卡器中——讀卡——填寫增值税納税申報表及附表，資產負債表，利潤表，企業所得税季度報表——寫卡——申報成功後打印出增值税報表及相關報表到辦税大廳進行申報
每年5月30日前，由會計人員進行企業所得税年度申報——填寫企業所得税年度納税申報表及其附表，關聯業務報告及其相關附表——填寫完畢後到國税所進行申報
(2)地税申報:次月15日前，首先由會計登錄“個人所得税明細申報系統”——“新增申報表”——填寫 “網上申報”個税明細表——填寫完畢後向地税機關交。然後登錄“北京市地方税務局”網站——進行“企業綜合申報”——“個人所得税申報”及“城建税和教育費附加申報”，申報成功後，填寫地税繳款書並交給出納人員到銀行進行繳税。
11、結賬 國税和地税申報結束以後，由會計對上月賬務在用友軟件裏進行結賬處理工作。
結賬完畢後，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊
總公司合併報表的賬務的處理流程如下: 1.原始憑證的整理、歸類
由出納將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。
每天由會計根據原始單據種類(如:收據,進帳單,發票等)，採用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。
月末，由財務經理對用友軟件裏已填制的會計憑證進行審核。4.試算平衡 月末，由會計對用友軟件裏各種帳目進行彙總核算，完成試算平衡。5.調整 月末，由會計依照權責發生對用友軟件裏試算不平衡的科目進行相應調整，確保數據準確、真實。
月末，由會計對用友軟件裏已調整後的各種帳目進行彙總核算，重新試算平衡。7.填制會計報表
次月15日左右，由會計根據用友軟件的“科目餘額表”編制上月會計報表，包括資產負債表、損益表等。
8.費用統計 次月15日左右，由會計根據用友軟件裏的數據，對各地區銷售費用進行統計。9.結賬
合併報表出具以後，由會計對上月賬務在用友軟件裏進行結賬處理工作。
第2篇
熟悉帳務處理的整體流程，熟練操作電腦軟件，及時準確地進行公司有關業務的核算工作。具備獨立處理與銀行、税務、工商等相關部門的日常事務，協助公司經理處理好與這些部門的關係，及時掌握財政、税務及哈飛公司的各項營銷制度。
2、負責所在公司財務人員的日常管理工作，並實施考核監督。 組織財務人員學習集團公司財務制度，全面熟悉《新企業會計準則》，組織會計人員學習金蝶軟件業務知識，提高會計人員的素質。
3、負責所在公司財務分析工作，理順業務流程，提出經營管理建議。 負責完善本公司業務與財務傳遞手續，建立內部約束、監督機制，責任心強。按要求及時、準確的填報財務報表及完成臨時性任務。
4、負責所在公司資金、資產、物資等管理的安全性、受控性。 隨時檢查各項財務制度的執行情況，對出現的問題及時制止和糾正。特別要遵守資金管理規定，不擠佔、挪用、拖欠、截留資金。對日常現金工作加強管理，不少於5天要對本公司庫存現金和備用金進行盤點，每月對商品車進行一次盤點；每月與往來單位核對賬目，做到賬賬相符。
