資金申請報告需要着重闡述的內容

資金申請報告需要着重闡述的內容

1、項目單位的基本情況和財務狀況;

2、項目的基本情況，包括建設背景、建設內容、總投資及資金來源、技術工藝、各項建設條件落實情況等;

3、申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據;

4、項目招標內容(適用於申請投資補助或貼息資金500萬元及以上的投資項目);

5、國家發展改革委要求提供的其他內容。

已經國家發展改革委審批或核准的投資項目，其資金申請報告的內容可適當簡化，重點論述申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據。

資金申請報告的架構

1、項目的背景和必要性

國內外現狀和技術發展趨勢，對產業發展的作用與影響，產業關聯度分析，市場分析;

2、項目承擔單位的基本情況和財務狀況

包括所有制性質、主營業務、近三年來的銷售收入、利潤、税金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況;

3、項目的技術基礎

成果來源及知識產權情況，已完成的研究開發工作及中試情況和鑑定年限，技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢，該項技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;

4、建設方案

項目建設的主要內容、建設規模、採用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、項目招標內容(適用於申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目)、產品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;

5、各項建設條件落實情況

包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《國家發展改革委關於加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[20XX]2787號)要求進行編寫。

6、投資估算及籌措

項目總投資規模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;

7、項目財務分析、經濟分析及主要指標

內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風險分析，經濟效益和社會效益分析。

8、資金申請報告附件

(1)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;

(2)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

(3)自有資金證明及企業經營狀況相關文件(包括營業執照、損益表、資產負債表、現金流量表);

(4)技術來源及技術先進性的有關證明文件;

(5)環境保護部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

(6)節能、土地、規劃等必要文件;

(7)項目核准或備案文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

(8)項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。