投資意向書範本4篇 “投資規劃的完美範本：贏取投資者的信任和支持”
投資意向書是企業對投資方展示自身可行性的重要材料。本篇文章提供投資意向書範本，包括項目概述、市場分析、競爭情況、財務分析等關鍵內容，幫助企業製作出高質量、有足夠説服力的投資意向書。
第1篇
x公司 (以下簡稱甲方或者公司) 是總部註冊在開曼羣島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關聯企業，經營在線教育開發、外包和其他相關業務。總公司、子公司和關聯企業的控股關係詳細説明見附錄一。
甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權外，沒有擁有任何其他實體的股權或者債權憑證，也沒有通過代理控制任何其他實體，也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權關係。
某某vc (乙方)將作為本輪投資的領投方(lead investor) 將投資： 美金萬
上述提到的所有投資人以下將統稱為投資人或者a輪投資人。
投資總額萬美金(投資總額)將用來購買甲方發行的a輪優先股股權。
公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據下文中的投資估值調整條款進行相應調整。本次投資將購買公司 股a輪優先股股份，每股估值0.297美金，佔公司融資後總股本的 41.67%。
現在股東同意公司將發行最多1，764，706股期權(佔完全稀釋後公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股計劃將在投資完成前實施。
所有授予管理團隊的期權和員工通過持股計劃所獲得的期權都必須在3年內每月按比例兑現，並按照獲得期權時的公允市場價格執行。
a輪投資後公司(員工持股計劃執行後)的股權結構如下表所示：
公司的初始估值(a輪投資前)將根據公司業績指標進行如下調整：
a輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20xx年的税後淨利(npat)按照國際財務報告準則(ifrs)進行審計。經ifrs審計的經常性項目的税後淨利(扣除非經常性項目和特殊項目)稱為20xx年經審計税後淨利。
如果公司20xx年經審計税後淨利低於美金150萬(20xx年預測的税後淨利)，公司的投資估值將按下述方法進行調整：
20xx調整後的投資前估值=初始投資前估值 × 20xx年經審計税後淨利 / 20xx年預測的税後淨利。
a輪投資人在公司的股份也將根據投資估值調整進行相應的調整。投資估值調整將在出具審計報告後1個月內執行並在公司按比例給a輪投資人發新的股權憑據以後立刻正式生效。
a輪投資人有權按比例參與公司未來所有的股票發行(或者有權獲得這些有價證券或者可轉股權憑證或者可兑換股票);
在沒有獲得a輪投資人同意的情況下，公司新發行的股價不能低於a輪投資人購買時股價。在新發行股票或者權益性工具價格低於a輪投資人的購買價格時，a輪優先股轉換價格將根據棘輪條款(ratchet)進行調整。
資本事件是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的併購出售。
1. 公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求;
如果公司在本輪投資結束後48個月內不能實現有效上市，a輪投資人將有權要求公司- 在該情況下，公司也有義務 - 用現金回購部分或者全部的a輪投資人持有的優先股，回購的數量必須大於或等於：
1.a輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的税後淨利部分的倍，或者
2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內部收益率(irr)實現的收益總和。
本輪投資完成後36個月內，a輪投資人指定的董事提議上市，並且公司已經滿足潛在股票交易市場的要求，但是董事會卻拒絕了該上市要求的情況下，a輪投資人有權要求公司在任何時候用現金贖回全部或者部分的優先股，贖回價必須高於或等於：
1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內部報酬率(irr)實現的收益總和;
2. a輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的税後淨利部分的25倍。
如果創始股東和公司在本輪投資完成後12個月內，沒有完成下文簽署和完成交易的前提條件和交易完成後的承諾條款中定義的投資後承諾條款，公司必須按照a輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發行的優先股;贖回的價格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內部報酬率(irr)實現的收益的總和。
所有創始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務履行上述出售選擇權條款。
a輪優先股股東有權在任何時候將a輪優先股轉換成普通股。初始的轉換率為1:1。a輪優先股的股價轉換率將隨着股權分拆，股息，並股，或類似交易而按比例進行調整。
新股發行的價格不能低於a輪投資人的價格。在新發行股票或者權益性工具價格低於a輪投資人的購買價格時，a輪優先股轉換價格將根據棘輪條款(ratchet)進行調整。
當公司出現清算，解散或者關閉等情況(簡稱清算)下，公司資產將按照股東股權比例進行分配。但是asquo;輪投資人將有權在其他股東執行分配前獲得優先股投資成本加上按照20%內部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。
在公司發生併購，並且i) 公司股東在未來併購後的公司中沒有主導權;或者ii) 出售公司全部所有權等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，a輪優先股股東有權選擇在執行併購前全部或部分的轉換其優先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，a輪投資人將有權廢除前述的轉換。
上述a輪投資人的出售選擇權和轉換a輪優先股權是並存的，而不是互斥的。
公司和現有股東以及他們的繼任者承諾採取必要的、恰當的或者可採取的行動(包括但不限於：通過決議，指定公共聲明並填寫相關申請，減少公司的註冊資本等)來執行上面提到的贖回或者回購優先股。
創始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少於美金百萬時，當多數a輪優先股東同意出售或者清算公司時，其他a輪優先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃。
本輪投資完成後，董事會將保留5個席位，公司和現有股東佔3個席位，a輪投資人佔2個席位(投資董事)。董事會必須每季度至少召開一次。
除了以下所列的重大事項，董事會決議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批准才能通過。某些重大事項的批准需要得到所有董事書面肯定的批准才能通過。該條款同樣應用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。
需要所有董事批准生效的重大事項包括但不限於如下方面：
(b) 收購、合併或者整合;出售或者轉移的資產或者股東權益超過人民幣xx元;轉移、出售並且重購公司註冊資本金或者公司股權;建立或者注資任何合資公司;清算或者破產;
(c) 變更註冊資本;變更股本，發行或者銷售其他類股憑證，發行超過金額人民幣yy元的公司債;
(e) 變更或者擴展業務範圍;非業務範圍內的交易和任何業務範圍之外的投資;
(l)批准公司的年度業務計劃和年度預算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內累積超過人民幣100萬元的預算外支出。
公司全體股東間通過協議保證擁有但不限於如下權利：知情權(information right)、查閲權(inspection right)、要求登記權(demand registration right)、附屬登記權(piggyback registration right)、新股優先購買權(pre-emptive rights to new issuance)、優先取捨權(right of first refusal)、跟隨權(tag-along right)以及創始股東的鎖定週期。創始股東的股票出售是受限的(參見創始股東銷售限制條款)。上述權限除了登記權和原始股東鎖定期之外將在公司有效ipo之後失效。
從本次投資完成之日起到上市後9個月內，所有創始股東的股票交易受限：即在沒有得到a
輪投資人的書面同意情況下，創始股東的股票(包括任何形式的期權，衍生品，抵押品或者這些股票相關的安排)都不能轉讓給第三方。
必須完全披露創始股東或者核心人員現有的或者潛在的和公司利益的衝突，以及為了發現和避免上述衝突所採取的任何措施。
核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司僱員必須和公司簽訂符合a輪投資人要求的新的僱傭合同。新的僱傭合同必須包含保密條款和競業限制條款(詳細的條款有待確定)。和創始股東簽訂的僱傭合同必須保證創始股東在公司或者其分支機構從本輪投資結束開始全職工作至少3年。
如果創始股東無法履行其僱傭合同，必須根據從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時間週期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結束時的股份：
如果有效ipo在本輪融資結束後3年內發生，那麼上述要求也將自動失效。
保證條款和承諾條款 (representations， warranties and covenants)
公司和現有股東必須做如下保證並在最終的法律文件中取用如下承諾條款：
1.公司已經向a輪投資人提供了所有與投資決策相關的資料和信息，並且這些信息和材料是真實的，準確的，正確的，並不誤導投資人;
2.從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業務所必須的資產，許可和執照，這些業務包括公司現在開展的業務和a輪投資人預期的投資完成後要開展的業務;
3.關聯方原來管理的合同必須無成本的轉移到公司;如果合同無法轉移或者仍然在轉移的過程中，公司和創始股東必須做必要安排以便在不需要補償相關方的情況下享受合同帶來的收益;
4.公司和創始股東必須共同的和分別的承擔任何因為沒有披露的債務或者民事訴訟給a輪投資人帶來的損失;
5.公司和創始股東必須賠付a輪投資人因為違背保證條款或者不服從承諾條款所造成的損失，傷害和其他債務;
6. 普通股股東在沒有獲得董事會無異議批准情況下不能抵押或者轉讓其股份給第三方;
7. 其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款;a輪投資人執行盡職調查所需要的保證條款和承諾條款。保證條款和本輪投資完成後需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成後3年。在此期間，創始股東必須將其在公司內的註冊資本或者股份抵押給a輪投資人以保證創始股東和公司執行保證條款和承諾條款的義務。
(1) 本輪投資完成後，每個月結束後的7天內，提供公司的月度關鍵指標和管理數據;和、
(2) 本輪投資完成後，每季度結束後的15天內，提供季度財務報表(合併的和每個分支機構獨立的)。管理和財務報表必須至少包括：符合ifrs的損溢表，資產負債表和現金流量表。
每個財年結束後的3個月內，公司必須向投資人提供經雙方共同選擇的會計師事務所審計的年度財務報表。公司必須在每個財年開始前15天通過來年的財務預算。
自投資意向書執行之日至交易完成之日止，若公司發生兼併、收購，或者公司參與到兼併、收購，或者現有股東結構發生變化，或者發生與公司正常業務無關的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計劃或協議，公司應立即書面通知乙方，並與乙方確認上述事項對公司的影響。
各方各自承擔因談判，文件起草和交易達成所產生的費用和支出。公司將負責承擔審計，法律和其他專業服務費用以及由領頭方產生的合理費用，該費用的上限為美金7萬元。
創始股東和公司必須嚴格對本意向書涉及的投資人及其委託人信息進行保密。如果創始股東或公司需要將交易相關信息披露給第三方(包括媒體)，必須事先獲得乙方的書面同意。
投資協議簽署和完成交易的前提條件和交易完成後的承諾條款
(1) a輪投資人投資決策委員會的批准; (2) 公司的核心員工和核心人員已經開始執行包含保密條款和競業限制的新僱傭合同;
(4) 任何a輪投資人在盡職調查期間提出的其他條件得以滿足。
(1) 法律文件的簽署，公司相關的股東大會和董事會決議的通過;
(2) 公司和a輪投資人的律師發表符合a輪投資人要求的法律意見;
(3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現對公司的業務，資產，運營，財務以及前景產生實質負面影響的變化;
(4) 公司及創始股東已經遵照承諾條款，並且保證條款是真實的，正確的，並在投資完成之日(含)前沒有被破壞;
(1) 公司及創始股東必須在一個合理的時間範圍內獲得所有在中華人民共和國運營業務需要的批文和證書;
(2) a輪投資人所要求的其他關鍵事項，包括投資人所要求完成的重組。
投資交易文件中有關合資企業的部分必須適用中華人民共和國法律，其他事務適用香港特別行政區法律。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄。
乙方有90天的排他期以便和公司進行投資條款的談判;如果乙方在排他期截至前告知公司其投資決策委員會已經批准核心交易條款，排他期必須順延。在雙方沒有進一步述求下，排他期延長30天。
在排他期間，公司和現有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方，並與之討論，協商及形成建議書，備忘錄，意向書，協議或者其他任何和公司股權債權相關的安排。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長。
如果公司或者現有股東破壞前述排他契約，公司必須賠償乙方所有產生的合理費用(包括法律，盡職調查和其他費用)。
本投資意向書在簽署後90天內有效。如果相關方無法在規定的時限內進入投資相關文件起草，並且沒有獲得所有參與方的同意延長，該意向書將自動失效。
本意向書包含的條款除了保密和排他性之外不具約束力。公司、乙方和投資人都無義務一定要進入公司股權投資相關的交易中。該義務僅在簽署確定的法律文件後才生效。
附錄一：總公司、子公司和關聯企業的控股關係詳細説明 (略)
第2篇
經過甲乙雙方多輪洽談，乙方確定在----開發區投資建設 項目，經過初步協商，達成如下合作意向：
資金 萬美元，員工 多人，主要從事 業務，年銷售量 套，市場覆蓋 個國家和地區，20xx年實現銷售額 萬元，創利税 萬元。
由於 該公司計劃在----設立 企業，建設 項目，項目佔地面積 畝。 建築面積 平方米，其中標準車間 萬平方米，倉儲 萬平方米，寫字樓面積 平方米。
項目總投資 萬元。項目建設期限為 個月，項目建成後，年產 台套，年銷售額 億元，實現税金 億元。
五、乙方提出：(1)享受----最優惠的土地價格;(2)享受外資企業的優惠政策。
六、本意向簽署後，乙方應在15日內提供企業資信證明文件、項目簡介、工藝流程等資料。甲方在收到上述資料後15日內經認證確定廠址，並與乙方商定項目引進協議。
第3篇
鑑於甲方良好的投資環境和優質服務，考慮到甲方具備豐富的____資源，加之境內沒有____廠，符合乙方的投資條件，經甲乙雙方多次接觸，現達成如下投資意向:
一、乙方投資600萬元在甲方境內興辦一家年產10萬噸、年產值4600萬元和年創利税150萬元的____廠，自主經營，自負盈虧，自我管理。
二、租用或徵用土地和辦理各種手續證照所發生的費用由乙方自理。
三、乙方在甲方境內所辦____廠應繳納的工商各税必須在甲方繳納，否則不屬於甲方招商引資項目，相應的服務和優惠政策也就不能享受。
五、甲方為乙方選擇廠址提供幫助，併為乙方開辦____廠協助辦理工商註冊、税務登記、國土、用水用電等手續，負責工農矛盾調處和各級優惠政策落實到位等。
六、本投資意向書壹式叁份，甲乙雙方各執壹份，送縣招商局備案壹份。
第4篇
需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農場，地理位置及周邊環境需交通便利靠近城市，最佳。
生態農業具有經濟、高效、環保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規劃發展農業。建 成後具有較大的經濟效益和社會效應。生態農業提倡環保、生態、文化三大主題。當前 以自身發展壯大為主，近期以開荒開發種、養殖為主，遠期以規範化、生物化、產業化 為主，倡導傳統耕作模式古為今用並與現代科學相結合的新興農業，並進一步開發周邊 土地走一條農耕與文化相結合連鎖經營中國鄉村開發模式的新路子。
堅持開發科學化、耕作市場化、產品規模化及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動其 它產業鏈的發展，經過三到五年的發展，把項目區建設成為集示範、科教為一體的有特色、高收益的農業經濟區，成為新疆知名、本地一流的文化生態休閒度假 旅遊目的地。
採用滾動開發的模式，先開發市場份額大、開發成本低(現代生態農業)再開發利潤空 間大(畜牧養殖業)，一邊發展一邊建設一邊壯大。
我國作為一個農業大國，全國有80%的人口是農業人口隨着現代工業經濟的高速發展，導致農業人口逐漸向城市發展。由於文化程度及其他的諸多因素影響，數千年的農業耕作方法幾乎同一模式。農作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農民耕種的積極性，這種單一的生產方式已難以適應現代經濟發展的需要，急需謀求新的發展模式和經濟增長方式來促進經濟發展。以求與市場經濟和諧平衡的發展。在符合國家有關法規政策的前提下，創新性的充分利用有關政策，結合當地的實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，以無公害、生態平衡的養、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農業致富道路。
