出納責任書8篇 財務之守：出納責任書

本文將就“出納責任書”這一主題進行探討。作為一個公文網站地編輯，我們非常重視出納責任書的重要性。出納是企業財務部門的核心職位，負責資金管理和日常財務事務。在這篇文章中，我們將介紹出納責任書的定義和內容，以及其在企業中的重要作用。

第1篇

總務處主任在校長領導下，具體負責全校後勤工作，加強資產管理，保證教學工作順利開展，具體職責是:

二、根據上級要求和學校計劃，制訂切實可行的總務管理學期和學年工作計劃，並做好學期和學年總結工作，編制年度預算。

三、主持總務工作會議，組織和領導總務人員進行政治、業務學習。

五、審批各項支出，要堅持原則。要理好財，管好家，保證教學供應。

六、全面掌握學校財產，及時做好設備的`處置和增添工作。

七、要着重抓好生活，特別要領導和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。

八、要做好或協助有關部門做好安全工作，並要建立必要的制度，杜絕一切隱患。

九、勤儉節約，開源節流。加強對後勤人員的管理和指導，提高服務質量。

十、在貫徹執行總務管理人員崗位責任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。

第2篇

為加強對公司安全生產的財務管理，落實“安全第一，預防為主，全員參與，綜合治理”的安全生產方針，按照“誰主管、誰負責”的`原則，不斷強化“沒有不可預防的事故”的安全理念，促進安全生產保障能力持續增強，提高財務部總體安全生產水平，確保財務部全年安全生產，特制定此責任書。

1、按照國家相關安全生產費用管理規定，加強安全生產費用財務管理工作。

2、負責職業健康安全管理投入費用的專項列支，並監督使用。

3、負責職業健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，並參加驗收。

4、負責公司工傷、養老、醫療、財產保險列支使其符合國家法律法規要求。

5、負責組織公司財產保險和工傷保險及事故後經濟賠償處理工作。

6、負責審核各類事故處理費用支出，並將其納入公司經濟活動分析內容。

7、保證勞動保護用品、保健津貼、防暑降温飲料的開支費用的到位。

本安全生產責任書一式二份，公司、責任人各執一份，簽字後生效。

第3篇

（二）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支彙總表

辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 oa審批流程完畢方可支付。

（二）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支彙總表

1，確保每日發生的現金，銀行存款收付業務準確，實時根據原始憑證登記現金日記賬和銀行日記賬，結出餘額並填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務經理報出確保數據準確無誤。

2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現金和現金日記賬餘額以及出納日報表餘額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因

3，月末結賬收支彙總表同會計核對餘額一致，如有差額找出原因並作出餘額調節表。每月前8個工作日確保完成並存檔

按每筆時時發生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質回單需與會計溝通儘快取回相應的回單。

每月必還款確保按時準確，避免出現逾期所造成不必要損失

及時提醒並配合相關人事催收各筆欠款並配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立並及時更新催收欠款台賬，確保台賬準確完善。

1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。

2，樹立服務意識，加強與本部門及其它部門的溝通協調，確保各項工作的`按時完成。

1， 在財務投資部的領導監督和支持下開展相關工作；

2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數執行。

第4篇

12、根據現金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據；

本人承諾：任期內遵守公司各項規章制度，履行工作職責，絕不出現因個人利益而與公司內外人員發生不正當的合作現象如有發生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自願承擔因此發生的一切經濟、法律責任。

第5篇

為充分調動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達的年度經營、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本着確保公司價值最大化的原則,同時體現按勞分配、績效優先的精神，根據集團總部下發的《貴陽金地公司20xx年度經營目標責任書》的.要求，在協商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權利和義務。本責任書一經簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。

2． 妥善保管和使用有關印章、各種有價證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。

1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執行，具體考核辦法為：

1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。

2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束後根據個人考核結果予以發放。

3） 兑現辦法：個人考核分值≥80分的，全額發放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發放個人績效工資。

（2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經營目標時，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對於中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額後，根據各崗位人員的考核分值計算兑現。

1． 考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束後，於15日內將《考核自評表》交到財務總監處。

2． 工作目標的完成情況以財務總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。

五、 本責任書一式三份，總經理、財務總監、責任人各持一份。

第6篇

1、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符、

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8、核實人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

10負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日

第7篇

1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。

9、樹立運傑公司的`專業形象，保證運傑公司的名譽不受到侵害。

第8篇

1、遵守單位的各項工作制度，愛崗敬業，為人師表。

2、負責後勤工作的'日常管理工作，制定落實出納工作計劃的制訂及總結工作。

4、公物借發必須按規定辦事，見本人簽字才能下發，及時督促還回公物。

8、要及時與會計核對現金帳，督促會計及時整理帳務，有總是及時上報，及時糾正、解決。

9、服從單位安排，積極配合領導，努力完成招生任務，完成單位分配的各項工作。