委託代理補充協議書參考

委託代理補充協議書（中國銀行）
國家開發銀行

委託方（甲方）： 代理方（乙方）：
國家開發銀行 中國銀行

第一章 總 則
第一條 為了規範國家開發銀行（下稱甲方）和中國銀行（下稱乙方）的政策性貸款業務委託代理行為，提高委託代理業務質量，更好地為國家重點建設服務，根據雙方簽訂的《委託代理協議書》，特制定本補充協議。
第二條 甲方可以對乙方及其代理經辦行就其委託代理業務執行情況，進行經常性的檢查監督。遇有重大問題，乙方及其相關代理經辦行應積極配合甲方調查解決。
第三條 乙方制定代理甲方貸款業務的有關制度和規定，須商甲方同意後下發其所屬執行。

第二章 貸款發放
第四條 甲方應將年度貸款計劃、分批下達的貸款指標等文件和資料，及時抄送乙方，乙方應儘快轉發所屬代理經辦行，借款合同由甲方直接分送乙方及其代理經辦行。
第五條 乙方代理經辦行應於收到甲方委託貸款基金的當日，通知借款單位辦理貸款和轉存手續。兩個工作日內借款單位仍未前來辦妥有關手續的，乙方經辦行應立即以特種轉賬方式辦妥有關手續，並自辦理轉賬之日起計算貸款利息。
第六條 乙方代理經辦行收到委託貸款基金後，遇以下情況應分別處理：
（一）有關貸款計劃、指標和合同等資料不全的，應先行辦理貸款和轉存手續。
（二）貸款資金匯撥憑證內容不詳，無法確認借款單位的，應立即與甲方聯繫，並向上級行報告。
第七條 乙方代理經辦行應嚴格按委託貸款基金種類全額發放相應貸款。除借款單位歸還貸款本金或甲方委託收回委託貸款基金外，乙方代理經辦行無權調減委託貸款基金。

第三章 貸款管理
第八條 乙方相關經辦行根據甲方的書面委託對貸款項目的前期調研、評估論證工作予以協助，或承擔部分工作。
第九條 為便於乙方代理經辦行對甲方委託貸款和貸款項目進行有效監督和管理，甲方應督促借款單位及時向代理經辦行提供有權部門批准的項目初步設計、年度工程建設進度計劃和年度貸款使用計劃。
第十條 乙方代理經辦行應按項目初步設計、年度貸款使用計劃和建設進度加強對貸款支用的監督管理，並進行必要的審查。
（一）有無計劃外工程或自行擴大建設規模、提高建築標準；
（二）借款單位的材料、設備採購合同所購材料、設備是否工程所需，貨款和定金的支付是否符合有關規定；
（三）工程承包的協議、合同是否符合有關規定，金額與內容是否一致；
（四）借款合同及國家有關規定中明確的其他相關事項。
發現借款單位在貸款使用時有超計劃、超標準、挪用貸款和其他重大問題，乙方代理經辦行有權採取停止借款單位貸款使用或其他有效措施，並立即報告甲方。
第十一條 當以下情況發生時，乙方代理經辦行應及時書面報告甲方，並根據甲方要求採取停止貸款支用或其他應急措施：
（一）借款單位名稱或其法定代表人變更；
（二）借款單位體制發生重大變化，如合併、分立、改組等；
（三）借款單位對外投資或聯營等；
（四）借款單位財務狀況惡化或資金大量體外循環。
第十二條 對於有多項建設資金來源的項目，乙方代理經辦行應督促借款單位落實其他各項資金來源，與甲方貸款資金同步到位，並按月向甲方報送“代理國家開發銀行貸款大中型項目配置資金到位統計月報”（附式一）。
第十三條 甲方計劃內貸款資金供應不能滿足項目建設進度時，乙方應積極協助借款單位籌措週轉性資金。乙方對其代理的項目所需儲備貸款將根據其信貸計劃，提供臨時性搭橋貸款，待甲方資金到位後再衝還乙方墊付的資金。
第十四條 乙方根據甲方的書面委託參與貸款項目的下列工作：
（一）項目主體工程的設計、施工和設備採購的招標工作；
（二）項目招標的標底編審工作；
（三）項目概算調整的審查工作；
（四）項目工程造價的編審工作；
（五）項目竣工驗收和決算的編審工作。
第十五條 乙方在其代理的基建項目建設投產後，根據甲方的書面委託協助甲方做好項目的後評價工作。
第十六條 乙方應在其信貸計劃內，對代理的基建項目投產後所需流動資金給予優先安排。
第十七條 乙方應建立健全建設項目檔案，系統完整地反映項目建設和生產情況，為甲方提供必要的技術經濟和財務報告。
第十八條 代理國家重點和大中型項目的經辦行，實行季度工作報告制度，內容包括項目建設進度、資金總體到位和需求、財務總體分析等，每季後20日內向甲方和乙方報告。第四季度以年度總體分析和未來預測為主要內容，於次年2月10日前報送乙方和甲方。

第四章 貸款回收
第十九條 乙方應根據借款合同（或臨時借款協議）和甲方有關文件規定，做好委託貸款計結息工作。遇利率調整時，甲方應及時通知乙方。
第二十條 甲方根據借款合同規定的分年還款計劃，於貸款到期3個月前填制“國家開發銀行催收貸款通知單”（附式二），及時送交借款單位和乙方代理經辦行。乙方代理經辦行根據甲方催收貸款通知單，督促借款單位組織資金還款，在存款户留足資金，並於貸款到期前20天向甲
方報送“代理國家開發銀行到期貸款還款資金落實情況表”（附式三）。
第二十一條 在規定期限內，乙方代理經辦行應做好委託貸款本息回收的賬務處理，將收到的貸款本息於當日（最遲不得超過第二個工作日）上劃甲方在乙方總行的存款賬户，並按月向甲方編報“代理國家開發銀行貸款本金回收月報表”（附式四），按季編報“代理國家開發銀行貸款
利息回收季報表”（附式五）。
第二十二條 借款單位在規定的期限內未能償還甲方貸款本息，乙方代理經辦行有權直接從借款單位存款賬户中扣收。如仍有應收未收本息，本金由乙方代理經辦行轉入逾期貸款户核算，並按甲方有關規定計收利息，應收未收利息計收復利。

第五章 會計核算與財務報告
第二十三條 乙方及其代理經辦行應真實、準確、及時地對甲方委託貸款進行會計核算，為甲方提供完整有效的會計信息。
第二十四條 年度終了，乙方代理經辦行應代理甲方與借款單位進行委託貸款年終決算簽證，並做好其他有關甲方年度財務決算的工作。
第二十五條 乙方及其代理經辦行應按要求向甲方提供下列會計報表。
（一）每旬後7日內報送“代理國家開發銀行貸款旬報”（附式六）。
（二）每月15日內報送上月“代理國家開發銀行貸款月份會計科目情況表”（附式七）。
（三）每年3月15日內報送上年“代理國家開發銀行貸款基金情況表”（附式八）和“代理國家開發銀行貸款對賬簽證單”（附式九）。
（四）代理大中型項目的乙方經辦行應向甲方提交委託貸款轉存憑證、委託貸款利息和委託貸款本金上劃的電匯憑證複印件或傳真件。

第六章 委託代理業務考核
第二十六條 乙方應將代理業務管理作為其本行責任目標重要內容之一，納入統一考核範圍，並制定明確的獎罰制度，進行嚴格的內部考核，分別情況對部分代理經辦行給予必要的獎勵和處罰。
第二十七條 甲方應對乙方代理經辦行委託貸款基金匯撥、本息回收上劃、貸款管理、會計核算、業務及財務報告等情況進行檢查、考核和監督。
第二十八條 乙方代理經辦行在收到甲方委託貸款基金兩個工作日仍未辦理貸款轉存手續，或收取委託貸款本息兩個工作日仍未上劃的，甲方將按中國人民銀行“違反銀行結算制度處罰規定”要求其賠償經濟損失。
第二十九條 乙方代理經辦行違反委託代理協議書、本補充協議及其他有關規定給甲方造成重大經濟損失或其他不良影響的，甲方將有關情況通報乙方總行，取消其代理資格，並依法要求其賠償經濟損失。

第七章 附 則
第三十條 以前規定與補充協議相牴觸的，以本補充協議為準。委託代理協議書及本補充協議未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
第三十一條 本補充協議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：國家開發銀行（簽章）
法定代表人（簽字）：
乙方：中國銀行（簽章）
法定代表人（簽字）：
1997年4月8日

附式：一 代理國家開發銀行貸款大中型項目配置資金到位統計月報

編報分行（蓋章）： 單位：萬元
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｜ ｜ 年 計 劃 ｜ 年 資 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 年 ｜
｜ ｜ 開發銀行貸款 ｜ 配套資金 ｜ 開發銀行貸款 ｜ 配套資金 ｜ ｜
｜ 貸款項目名稱 ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ 投 資 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜
｜ ｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜ ｜其他｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜ ｜其他｜ 完成額 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜資金｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜資金｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－｜
｜ 總 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜一、基本建設 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜1．大中型項目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜2．小型項目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、技術改造 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

續表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 年 計 劃 ｜ 年 資 金 到 位 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 年 ｜
｜ ｜ 開發銀行貸款 ｜ 配套資金 ｜ 開發銀行貸款 ｜ 配套資金 ｜ ｜
｜ 貸款項目名稱 ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ 投 資 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜自有｜ ｜ ｜
｜ ｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜ ｜其他｜小計｜硬貸款｜軟貸款｜小計｜ ｜其他｜ 完成額 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜資金｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜資金｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－－｜
｜1．限上項目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜2．限下項目 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ …… ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
負責人： 填報人： 聯繫電話： 填報日期：
編制説明：1．本表由代理經辦行根據項目借款單位資金到位情況填列，並經省、自治區、直轄市分行審核彙總後於次月
10日前報送國家開發銀行綜合計劃局資金處；
2．年計劃欄按開發銀行綜計局下達的年計劃填列；
3．本表配套資金中其他項是指除自有資金以外的自籌資金、其他銀行貸款、利用外資（匯率按現匯匯率計算）
等所有配套資金來源；
4．投資完成額是指以貨幣形式表現的在一定時期內建造和購置固定資產的工作量以及與此有關的費用總
稱；
5．聯繫電話：68437286、68460467，傳真電話：68473302、68472990、68472991，聯繫人：朱天彤、邵一男。

附式：二 國家開發銀行催收貸款通知單

填制單位： 單位：萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 借款單位 ｜ ｜ 貸款總額 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 主管部門 ｜ ｜ 已還貸款 ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 經辦銀行 ｜ ｜ 貸款餘額 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ 你單位應於 月 日歸還我行本次到期貸款 萬元，逾 ｜備註： ｜
｜期貸款 萬元，合計 萬元。 ｜ ｜
｜ ｜聯繫人： ｜
｜ 國家開發銀行（蓋章） ｜ ｜
｜ ｜電話： ｜
｜ 年 月 日 ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
編制説明：本表由開發銀行信貸局填制，一式三份，借款單位、代理經辦行各一份，留存一份。

附式：三 代理國家開發銀行到期貸款還款資金落實情況表

年 月 日
編報行（蓋章）：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 到 期 貸 款 ｜還款資金｜ ｜ ｜
｜借款單位｜項目名稱｜貸款種類｜貸款餘額｜－－－－－－－－－－－｜ ｜ 缺口數 ｜ 備註 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜金 額｜其中：逾期貸款｜已落實數｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜8＝5－7｜ 9 ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜合 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
負責人： 複核： 製表人： 填制日期：
編制説明：1．本表由代理經辦行據實填列；
2．本表一式二份，開發銀行有關信貸局、代理經辦行各一份；
3．本表由代理經辦行於每筆貸款到期前20日內寄開發銀行有關信貸局；
4．逾期貸款係指逾期（含展期後到期）不能歸還的貸款。

附式：四 代理國家開發銀行貸款本金回收月報表

年 月
編報行（蓋章）： 單位：萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 期初貸款 ｜ ｜ 本期回收貸款 ｜ 期末貸款 ｜ ｜
｜借款單位｜項目名稱｜貸款｜－－－－－－－－｜本 期｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜ 備 注 ｜
｜ ｜ ｜種類｜餘額｜其中： ｜發放貸款｜金額｜其中： ｜上劃｜ 餘額 ｜其中： ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 逾期貸款｜ ｜ ｜逾期貸款｜日期｜ ｜ 逾期貸款｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜10＝4｜ ｜ ｜
｜ 1 ｜ 2 ｜3 ｜4 ｜ 5 ｜ 6 ｜7 ｜ 8 ｜9 ｜ ｜ 11 ｜ 12 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜＋6－7｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜合 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
負責人： 複核： 製表人： 填制日期：
編制説明：1．本表由代理經辦行根據貸款本金回收情況據實填列；
2．本表經各省、自治區、直轄市、計劃單列市分行按信貸局分項目彙總，於次月12日內一式兩份報開發銀行
財會局、有關信貸局各一份；
3．逾期貸款係指逾期（含展期後到期）不能歸還的貸款。

附式：五 代理國家開發銀行貸款利息回收季報表

年 季
編報行（蓋章）： 單位：元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜貸款｜應收未收利｜ 本期應收利息 ｜ 實收利息 ｜ 應收未收利 ｜ ｜
｜借款單位｜項目名稱｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜ ｜ 備註 ｜
｜ ｜ ｜種類｜息期初餘額｜小計｜本金利息｜複利｜金額｜上劃時間｜ 息期末餘額 ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ 1 ｜ 2 ｜3 ｜ 4 ｜5 ｜ 6 ｜7 ｜8 ｜ 9 ｜10＝4＋5－8 ｜ 11 ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜ 合計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
負責人： 複核： 製表人： 填制日期：
編制説明：1．本表由代理經辦行根據利息回收情況據實填列；
2．本表經各省、自治區、直轄市、計劃單列市分行按信貸局分項目彙總，於結息日次月10日內報開發銀行財
會局、有關信貸局各一份。

附式：六 代理國家開發銀行貸款旬報

年 月 日
編報行（蓋章）： 單位：萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 項目名稱 ｜本年累計發放貸款｜ 貸款餘額 ｜備 注｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜一、代理開發銀行基建貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜二、代理開發銀行基建軟貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜三、代理開發銀行技改貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜四、代理開發銀行專項貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 合 計 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
財會負責人： 複核： 製表：
編報説明：本表由代理行總行編制，並於每旬後7日內報開發銀行財會局。

附式：七 代理國家開發銀行貸款月份會計科目情況表

年 月 日
編報行（蓋章）： 單位：萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 行 ｜科 目｜ 科 目 名 稱 ｜期 初｜本期發生額｜期 末｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－｜ ｜
｜ 次 ｜代 號｜ ｜餘 額｜借方｜貸方｜餘 額｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 1 ｜ ｜代理開發銀行基建貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 2 ｜ ｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 3 ｜ ｜代理開發銀行基建軟貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 4 ｜ ｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 5 ｜ ｜代理開發銀行技改貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 6 ｜ ｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 7 ｜ ｜代理開發銀行專項貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 8 ｜ ｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜ 9 ｜ ｜ 合 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜10 ｜ ｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜11 ｜ ｜開發銀行存放款項 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜12 ｜ ｜代理開發銀行貸款基金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜13 ｜ ｜其中：代理開發銀行基建貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜14 ｜ ｜ 代理開發銀行基建軟貸款｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜15 ｜ ｜ 代理開發銀行技改貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜16 ｜ ｜ 代理開發銀行專項貸款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜17 ｜ ｜ 合 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜18 ｜ ｜代理開發銀行應收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜19 ｜ ｜代理開發銀行已收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－－｜
｜20 ｜ ｜代理開發銀行應收未收利息 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
財會負責人： 複核： 製表：
編報説明：1．本表為會計月報，由代理行總行編制，並於次月15日內報開發銀
行財會局；
2．年報時應附各省、自治區、直轄市及計劃單列市分行代理開發銀行
貸款會計科目情況表。

附式：八 代理國家開發銀行貸款基金情況表

199 年
編報行： 單位：萬元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 基金賬户名稱 ｜年初餘額｜本年增加額｜本年減少額｜年末餘額｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜代理開行基建貸款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜代理開行基建軟貸款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜代理開行技改貸款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜代理開行專項貸款基金户 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
｜ 合 計 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜
｜備註： ｜ ｜
｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
財會負責人： 製表： 填報日期：
編報説明：
1．本表由代理經辦行填列，一式三份，一份代理經辦行留存，另二份隨決算逐級
上報代理行總行；
2．代理行省級分行報總行時，加彙總封面（以本表代用），並註明“彙總”字樣；
3．本表年末餘額合計數應與決算試算平衡表同科目餘額一致。

附式：九 代理國家開發銀行貸款對賬簽證單

主管部門：
借款單位： 貸款種類：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 項 目 ｜ 餘額（元） ｜
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｜1．貸款指標累計 ｜ ｜
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｜2．年初貸款餘額 ｜ ｜
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｜3．發放貸款累計 ｜ ｜
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｜ 其中：本年發放 ｜ ｜
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｜4．歸還貸款累計 ｜ ｜
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｜ 其中：本年歸還 ｜ ｜
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｜5．年末貸款餘額 ｜ ｜
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｜ 其中：逾期貸款 ｜ ｜
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｜6．本年應收貸款利息 ｜ ｜
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｜7．本年已收貸款利息 ｜ ｜
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｜8．應收未收貸款利息 ｜ ｜
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｜借款單位 ｜經辦行 ｜
｜（簽章） ｜（簽章） ｜
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｜ 簽證日期 ｜ 19 年 月 日 ｜ 簽發日期 ｜ 19 年 月 日 ｜
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編制説明：
1．本簽證單一式四份，代理經辦行與借款單位各一份，另二份隨決算逐級上報
代理行總行；
2．本年應收貸款利息以借款單位賬户結計的利息數填列；
3．本年已收貸款利息按借款單位本年實際歸還的貸款利息數填列；
4．應收未收貸款利息按同科目賬户餘額填列；
5．該表由各代理行省級分行報總行時，加彙總封面（以簽證單代用）並註明“匯
總”字樣，彙總封面年末貸款餘額應與決算試算平衡表同科目餘額一致；應收
未收貸款利息應與試算平衡表同科目餘額一致。