出納人員的崗位職責11篇 數字金融行業的關鍵職位：出納人員的崗位職責解析

本文將重點介紹出納人員的崗位職責。作為財務部門的核心崗位之一，出納人員負責處理企業的日常收支事務，包括現金管理、銀行業務辦理和財務報表的編制等。他們需具備高度的細緻性和責任心，確保資金流動的準確性和安全性。他們的工作對於企業的財務運作至關重要，是保障企業財務穩健發展的關鍵一環。

第1篇

2.負責操作部門的`成本、費用報銷及填制相關報表;第日報告當日業務報表。

4.盤點現金，將現金日記賬與實物現金核對，保證賬實相符。

第2篇

1.安排訂貨、備貨、發貨、採購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與製作;

4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、製作招標文件等相關工作。

第3篇

1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳達，做到日清月結，每週編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

3、負責辦理租金水電費等款項的`收取工作，並及時開具收據或發票。

5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

第4篇

1、負責辦公環境的`管理和前台接線，以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客户

2、負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

4、能積極完成上級交給的其它臨時事務，熱愛工作與學習

第5篇

第6篇

1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作；

4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序；

7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作；

第7篇

1、大專以上學歷，會計從業資格證或相關經驗優先。

第8篇

4、按財務各項管理制度監督執行情況，並審核單據合法性及合規性;

5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務祕密;

第9篇

1、嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;

2、負責項目上所有租費類款項的收取，並及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;

3、每日查詢銀行賬户，及時更新商户繳費到賬情況，並告知相關人員;

5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設置並登記“現金、銀行日記賬”，結出每日餘額，盤點庫存現金，編制《現金盤點表》，做到日清月結，賬實相符。

第10篇

1.負責公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;

4.負責支票、發票、收據和公司公章，財務章的使用管理;

5.根據原始憑證，登記現金日記賬和銀行日記賬，數字準確保持現金實存與現金帳面一致;

6.負責公司發票的領取，開票，每月的抄報税，整理彙總;

7.負責登記員工日常業績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;

8.根據公司的考核制度，負責工資核算，以及獎金的發放;

9.每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

第11篇

負責銀行存款賬户的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，由會計審核無誤後將其歸檔備查。

向部門經理每日報送資金賬户的結餘情況、每週報送各資金賬户的收支情況，並及時反饋銀行有關信息。

對收回的票據必須進行清點核對，確認並登記所收資金，對於收費員所繳銷的發票進行核對審核。

編制的.銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核後及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日核對無誤。

負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。