物業出納崗位職責3篇 財務管控與數據分析：物業出納崗位的全面職責
本篇文章將重點闡述物業出納崗位的職責。作為物業管理公司中不可或缺的一環，出納員在財務管理和流程控制方面扮演着重要角色。他們負責管理物業費用收支、維護賬簿、處理與供應商的支付問題等。掌握物業出納崗位職責的重要性對於提高物業運營的效率和透明度至關重要。
第1篇
1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用oa發送電子檔至財務經理處；
2、做好日常現金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經理彙報。
8、每日登記好現金、銀行存款日記賬並準確錄入eas系統，做到日清月結。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
11、配合好財務辦公室財務管理統計彙總，保管好彙總資料。
12、複核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發放。
13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬户及印鑑卡等有關資料。
14、統一管理管理處的發票和收據，做好各部門領用和核銷工作。
15、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬户管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬户。
第2篇
1.嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛崗敬業。
2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查，做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款餘額調節表”，並報財務主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時彙報，儘早收回。
6.嚴格把關資金的.使用、申報手續關，堅持先申報後付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤後付款。
8.及時、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據發票是否符合財務制度要求，發現問題及時彙報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發放工資。
13.協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查，提出有效地管理意見。
14.協助行政文檔的管理工作，完成總經理室佈置的其它工作。
第3篇
1．為總公司和國家宏觀經濟管理和調控提供準確的會計信息
a．每月向總公司提供統計報表,並作好報表解析工作；
b．每月向國家税務局深圳市地方税務局提交税務報表；
a．及時向公司領導彙報公司的財務狀況、資金狀況,有助於決策者進行合理的決策，強化內部管理；
b．應要求完成屬於本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內部數據。
c. 為其他部門提供工作協助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數據支持和建議。
3．為公司外部各有關方面瞭解其財務狀況和經營成果提供會計信息。
b．配合税務等部門對我司經營情況財務情況及税務等情況的核查。
4．合理安排使用資金，保證公司財務工作的正常運作。
5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業費用、財務費用等。
8．其它與財務相關的工作並按會計制度要求保管各類財務檔案。
1、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定使用的 財務管理辦法。
2、按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合併會計科目。
3、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。
5、定期彙總管理處的經濟運作情況，提出合理化建議，為公司發展 決策提供參考依據。
6、做好財務統計和會計帳目、報表及年終結算工作，並妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務計劃、費用預算執行情況，監督各部門的財務活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。
8、統一管理公司各種票據和帳目，杜絕管理處資金流失。
1、對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關係，不得任意 改變。
2、對發生的.每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，並根據審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證並妥善保管。對偽造、塗改或經濟業務不合 法的憑證，應拒絕受理，並及時報告領導處理。
4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準 塗改、刮擦，刪除的文字或數字劃線註銷（必須使字跡清晰可辨），然後在劃線上方填寫正確方案或數字，並由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會計報表， 並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
7、按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑑卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬户，辦理銀行結算業務，月終及時對帳，並根據 需要編制銀行存款餘額調節表。
4、負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷 工作。
5、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬户管 理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬户。
