務虛會財務人發言材料

　　務虛會財務人發言材料

一、20xx年工作取得的成績和特色工作

20xx年，財務部緊緊圍繞公司年度重點工作任務及省、市公司年度財務工作重點，全面推進財務集約化工作，實現財務管控系統成功上線應用。主要工作如下：

1、開展供電所發票清查回收工作，對以前年度的舊欠電費發票進行了清理，制訂下發了《xxxx公司供電所發票管理辦法》，進一步規範供電所發票管理;

2、在供電所全面推行財務信息管理系統及物資管理系統，統一供電所管理模式，實現供電所財務、物資的集約化管理。

3、積極推進標準作業成本試點工作，召開作業成本工作會議，組織生產部、修試工區學習相關定額以及預、決算模板，明確每個階段的責任人員，確保作業成本試點工作順利完成。

4、通過實施月度進賬計劃管控，提升成本費用進賬率，加快項目轉資;根據經營情況變化，及時組織有關部門開展經營指標預測、分析，確保公司關鍵指標的可控、再控。

5、在預算管理工作中，按月對預算執行情況進行分析、反饋;修訂預算管理及考核辦法，嚴格預算管理考核，確保預算剛性。組織業務部門完成財務管控系統中20xx年預算調整及20xx年預算編制工作，初步實現了預算管理向業務部門延伸。

二、存在的問題

1、在預算管理中仍存在業務預算編制不準確、預算調整比

例大等問題。尤其是財務管控系統中資金預算模塊的上線啟用，對業務部門的預算管控能力提出了更高的要求。

2、資產管理工作距全壽命週期資產管理還存在差距，業務部門未能有效利用xxx系統對設備進行管理，導致部分資產賬實不符。

三、解決措施

1、通過對業務部門進行預算管理培訓，提升業務部門的預算管控能力。建議修訂經濟責任制考核辦法，考慮業務部門預算管控難度係數，同時嚴格預算考核，充分調動業務部門的預算管理積極性。

2、由財務部牽頭，組織業務部門開展資產清查工作，及時根據盤點結果對xxx系統中的設備進行維護，確保賬實相符。

四、20xx年工作思路

20xx年財務工作以財務集約化、信息化深化應用為契機，圍繞公司20xx年工作思路，爭取在指標管控、預算、資金、資產、供電所管理方面實現新的突破。

1、在指標管控方面,認真研讀國一流考核細則，確保公司指標符合國一流要求;運用趨勢分析法,定期組織開展指標分析、預測工作，為公司決策提供依據。

2、在預算管理方面，以財務管控系統為平台，繼續做好年度資本性支出、成本、農維費等項目預算的管控工作，以年度預算為基礎，實施月度進賬計劃管控，確保成本費用進賬均衡性。

以“拖延加倍法”為原則，修訂預算管理考核辦法，加大預算考核力度。

3、在資金管理方面，以xx系統為平台，實現供電所電費統一核算;撤銷供電所電費賬户，統一開設電費集中賬户，實現供電所資金集中管理。加強公司月度現金預算管控，按省公司統一部署，對業務部門現金預算的編報進行考核，逐步實現由按月控制到按旬、日控制。

4、在資產管理方面，按xxx系統中流程規定，重新修訂相關制度，明確業務部門資產管理職責;開展固定資產資產清查工作，對xxx系統中設備資產進行清理，防止系統上線後資產管理工作前清後亂，確保資產賬、卡、物一致。

5、加強對xxx系統財務關鍵指標的分析，通過改變業務報銷流程等控制方法，確保集成業務憑證比例、項目轉資率等財務指標均高於省均值。

6、在供電所管理方面，實現供電所財務信息系統單軌運行;加強對後備核算員的培訓力度，開展供電所核算員崗位競聘;組建供電所會計核算中心，實現以兩個“中心”(電費管理中心、會計核算中心)為主體的供電所財務管理新模式。

　　xxxx公司財務部

　　二Oxx年xx月