部門管理制度集錦7篇 「優化管理：部門制度集錦」

部門管理制度集錦是一個涵蓋各種部門管理規範和制度的綜合指南。本文將梳理整理各類部門管理制度，包括招聘、績效評估、培訓等方面，旨在為企業提供全面有效的管理規範，幫助提高部門運營效率和員工工作質量。無論您是管理人員還是員工，都能從中獲取有關部門管理方面的寶貴知識和實用技巧。

第1篇

a、建議有4個以上員工（老外貿1，中外貿1，初級外貿2）的.外貿部，這樣才

b、由外貿經理來評估業務員的能力和敬業，具體的評估標準在下面；

c、外貿人員離職必須提前一個月向外貿經理提出，在總經理同意後離職申請單，若員工與公司簽定合同的，則有關離、退職依照合同或有關法律規定進行。

考慮到國外買家的工作時間跟國內工作時間的時差問題，特調整公司外貿部作息時間如下：

以上工作時間共計8個小時/每天，如果有特殊情況，需向公司老闆請假説明；

外貿部所有業務員在進公司後，工作期間的連續6個月如果沒有出單子（以到款為準），將被換崗位，如果沒有達到公司要求（但工作期間表現非常優秀），公司可以考慮給第二次機會；

第2篇

1、公共區域保潔主管每日兩次抽查所管轄各區域崗位工作情況。（包括各樓層、大堂、天台、

電梯、衞生間、茶水間、外圍、垃圾房、空置單元防火通道、步梯等公共區域）

2、公共區域保潔主管認真填寫《客務部工作檢查表》。

3、客户協調主管（2）負責每月一次抽查商業網點是否有序，有無亂設攤點、廣告牌和亂貼、

亂畫現象及有無違反規定飼養家禽、家畜、寵物現象。

4、客户協調主管（2）認真填寫《客務部工作檢查表》。

（1）接到重大投訴後，一個工作日內整改解決。整改解決一週內就整改效果對客户進行回訪。

（2）接到一般投訴後，三個工作日內整改解決。整改解決後兩週內對就整改效果對客户進行回訪。

（3）在回訪時應填寫《回訪記錄表》並要客户簽字認可。

（1）對客户意見進行彙總後兩日內送達責任部門，責任部門接到意見後三日內將整改措施書面

（2）整改後兩週內對提出意見的客户就整改後的效果進行回訪。

（3）在回訪時應填寫《回訪記錄表》並要客户簽字認可。

（1）特約服務是物業公司為客户提供的一種有償服務。

（2）特約服務後相關人員須向客户送達繳費通知單，並對特約服務的滿意情況通過電話進行回訪。

為增強工作的計劃性，協調各個崗位的關係，使部門日常工作有條理、有計劃，特制訂本制度：

1.2部門內勤負責會議記錄和編寫會議紀要,並存檔保管。

2.2保潔主管負責會議記錄和編寫會議紀要,並存檔保管。

3.2協調主管負責會議記錄和編寫會議紀要,並存檔保管。

參加會議人員必須按照會議規定時間、地點準時參加、不得無故缺席、遲到或中途退場，如有特殊情況應事先徵得上級的同意。

會議應切實做到“議題明確、實事求是、內容扼要、語言簡練、討論集中”。

會議決定的事項，不得隨意變動，會後按照會議要求及精神傳達貫徹，不得擴大範圍或任意外傳。

辦理對象：入住標廠的所有業户（不包括裝修期間的業户）。

1、業户應填寫《攜物出入門證》一式兩聯，註明單位名稱，攜物人、攜物時間、物品名稱、數量，攜物出門時應加蓋公章。

2、若業户因特殊情況沒有公章，請公司出具證明並註明有權簽署《攜物出入門證》負責人的親筆簽字供客務部備案。

3、業户搬運物品須經過客户服務部蓋章確認方可出、入標廠。

4、客務部有權制止易燃、易爆、劇毒、強腐蝕性物品進入標廠。

5、客務部應根據情況，安排物品搬運時間並維持好秩序。

2、履行職責，按時上下班，不遲到早退，不曠工離崗，不做與本職工作無關的事。

3、上下班穿工作服，戴工作牌，儀表整潔，精神飽滿。

1、垃圾房工作人員應按照規定時間將垃圾運出標廠並無條件的接受甲方管理人員的安全檢查。

2、嚴禁在垃圾房內存放易燃、易爆等危險品及腐蝕性物品。

3、垃圾房工作人員嚴禁在垃圾房內吸煙、酗酒及使用明火。

6、垃圾房工作人員不得以任何理由在垃圾房內留宿。

7、垃圾房工作人員不得破壞或盜用標廠任何區域的設備、設施及物資。

8、垃圾房工作人員如在工作中發現垃圾中有客用品應立即上繳客務部，不得私自處理。

9、垃圾房工作人員嚴禁自行佔用垃圾場或在場內進行各種違法犯罪活動。

10、垃圾房工作人員應嚴格遵守監管部門的各項規定。

空置單元的清潔保養是物業管理工作中不可忽視的一部分。因此特作以下保潔養護規定：

3、在評定保潔服務質量時將空置單元的保潔養護納入考核範疇。

4.4打掃完畢應關好空置單元的所有門窗、防止意外事故的發生。

5、保潔員打掃完畢空置單元后要認真填寫《空置單元清潔記錄表》，並接受上級的檢查。

1、當送報工作人員將報紙送到大堂接待處後，由前台接待人員簽字確認。

5、如收件人不在時，將此報紙登記好，送到前台保管。

6、前台接待人員必須將報紙的種類、數量登記清楚。

1、瞭解保潔公司工作安排。如：人員安排及所管轄區域、工作時間、工作內容、工作程序等情況。

2、每日到崗分兩次巡視大堂、辦公區、外圍、垃圾房等公共區域。

4、檢查樓內保潔人員吃飯時間內公共區域衞生保持情況，如發現安排不合理，立即與保潔公司管理人員協商調配。

5、參與保潔公司例會，總結工作情況，聽取工作安排，將未完成的工作跟進。

9、在巡視中發現公共區域設備、設施有任何損壞或異常情況，應立即通知工程部維護修理。保潔人員發現類似情況，應立即上報公共區域保潔主管人員，主管人員通知相關部門。

11、每週與保潔公司管理人員開一週工作總結會，並請保潔公司提交週末清潔工作計劃和下週工作安排。

12、每月末與保潔公司管理人員開當月工作總結會，並請保潔公司提交下月工作安排。

13、每月末以書面形式向部門經理提交當月工作總結及下月工作計劃，並請領導做出明確指示。

為了給各業主、提供良好的就餐環境,保證飯菜的質量,優質的服務,對標廠餐廳應加強管理,特制定本規定:

(2)每日早餐花色品種不少於八種，中餐主菜不少於五種主食不少於四種，晚餐不少於八種。

(1)認真做好每日衞生及消毒，嚴格遵守《食品衞生法》對餐盤及餐具進行高温消毒防止交叉污染。

(2)每日對分餐間內的衞生進行認真清掃，確保清潔無污物。

(3)針對就餐場地，餐桌及環境衞生進行仔細清掃保潔，確保無雜物垃圾。

(4)對現有員工及新調入的員工的健康證的進行備案及培訓工作。

(7)每日對餐廳外圍及步梯的衞生進行保潔確保扶手無塵土，步梯無油污。

(1)每天對餐廳檢查發現的問題及時糾正，對重大問題及時彙報客户服務部經理及反饋送餐公司。

(2)督促送餐公司建立自檢制度同時作好自檢及巡檢工作，確保工作落實。

(4)建立培訓制度，加強員工的服務意識及本崗位的業務水平，具體計劃由餐廳主管編寫，並做好《培訓記錄》。

1、在標廠確定的固體廢棄物分類、堆放站點指定地點設立專用分類容器。

2、標廠公共區域內固體廢棄物分類容器分為可回收、不可回收容器，並在指定地點設立專用廢舊電池回收箱。

3、公共區域內固體廢棄物由保潔員按可回收、不可回收分類，裝入相應分類容器後送至標廠分類、堆放站點。

4、分類、堆放點按可回收、不可回收標準具體分類、回收。

5、分類、堆放點安排專人負責站點內固體廢棄物的分類、回收、清運、傾倒。

6、廢蓄電池由工程部負責聯繫供應商，做到更換完畢後立即由蓄電池供應商統一回收處理。

7、廢墨盒使用完畢後，統一存放在複印室內設立的廢舊墨盒回收箱中，並由行政人事部負責定期聯繫供應商回收。

8、廢硒鼓由專業廠家更換完畢後立即進行回收處理。

9、殺蟲劑及滅鼠藥包裝材料由保潔公司做完蟲控工作後統一進行回收處理。

11、採購部負責對工程有害材料的回收；在購買時選擇能回收有害廢舊材料的供方。

2、對於包裝容器定期進行清理，運送到指定的回收地點。

第3篇

為了加強並規範公司的業務招待費支出管理，特制定本辦法。

業務費：是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費及因業務需要贈送的煙、酒等。

招待費：是指因工作關係招待有關人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關單位人員發生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發生的就餐費;因招待領用的酒水、飲料及香煙等。

業務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發生可不發生費用，不發生”，“態度熱情，費用從簡”的原則。

1、按照公司簽定職責狀時下達的年度指標，在限額內使用業務招待費，嚴禁超支現象發生。所有的招待實行事前審批制度。

2、招待費由分管副總經理、總經理按照本辦法第五條的權限審批。

3、堅決控制非業務性接待，適當控制業務接待。業務接待應儘量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要佔總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執行。

4、外協單位除合同標明帶給安裝食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，在公司招待費中開支。

5、集團來人除領導視察外，一律在員工食堂自費就餐;集團內各兄弟單位、關聯企業因公出差到公司，原則上用工作餐接待。

6、嚴格執行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應接待。禁止越檔次接待。

7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數，實行對口接待。堅持執行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規定。同時，原則上陪客人數不得超過2人，若公司陪同用餐人員多於2人時，應事先經過總經理批准。

業務費：一律由集團分管領導控制，其他部門和個人一律不得安排業務費。

招待費：對於在公司食堂安排的招待，副總經理審批單次預算1000元(含酒水，下同)以內限額的招待費，總經理審批單次2000元以內限額的招待費，2000元以上標準報集團分管領導同意後執行。

食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹製的菜餚和酒水)。

工作餐招待的審批程序：對口接待單位(部門)向綜合部提出申請，並由綜合部開具工作餐通知單(附件一)，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。

客餐招待的審批程序：經公司分管領導同意，由對口接待單位(部門)，填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標準，並按本辦法第五條權限核准後，交綜合部準備膳食和酒水。

1、因工作關係外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公佈的每份飯菜金額標準收取。

2、政府部門、上級機關、關聯單位主辦以上人員來公司辦理公務，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執行)。用餐後，接待單位需在食堂客餐結算表、酒水消耗領用表上籤證。

3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。

4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下幹部、集團部門經理級別人員每席不超過1000元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。

5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水)，酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。

6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準)，並且白酒不得超過標準。

7、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導，費用標準由集團分管領導同意後執行。

1、財務部應嚴格審查業務招待費發生的業務是否真實、票據是否合法、單據是否齊全、審批是否完整。

2、財務部有權拒絕不貼合業務招待標準、報銷流程、審批權限的業務招待費的報銷。

3、業務招待費報銷遵循誰經手誰報銷的原則，不得由他人代報業務招待費。業務招待同時有多個經辦人蔘與招待，應由最高職務經辦人報帳。

4、公司外來單位或人員(包括集團內兄弟單位、關聯企業和個人)在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發文規定。

5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單複印件，提交給總經理、財務部審核人員作為報銷依據。庫存酒水核銷單應與對應的'餐費報銷單一齊提交總經理審批、財務部複核。餐費報銷單上應註明公司參與接待的人員、接待的客人人數。

6、所有宴請、業務費用開支務必列明事由、招待對象。

(1)招待費一律記入“管理費用-業務招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明帶給安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。

(2)招待費包括因公接待相關單位人員發生的差旅費、住宿費等。

(3)招待費包括因公接待從綜合部領用的煙、酒、飲料等，依據領用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。

(4)公司食堂接待的菜金應合理標價，因公在食堂接待發生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，並經負責接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉出記入招待費。合同標明的帶給食宿，在規定的標準內，依據實際發生額，從福利費中轉出記入相關科目。

(5)公司發生的業務招待費用，如存在票據本身與業務實質不相符之費用，務必還原成“業務招待費用”列示，並説明原因。

外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經理同意審批制度，按本辦法第五條權限核准後方可執行。

1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。

2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下幹部、集團部門經理級別人員每席不超過1200元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。

3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水)，酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。

4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準)，並且白酒不得超過標準。

5、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導，費用標準由集團分管領導同意後執行。

第4篇

為保證安全生產,使各級管理人員安全生產責任制得到落實,在各自崗位上起到促進保障安全生產的作用,督促提到其自我安全意識及素質,特制定以下考核辦法。

一、公司每季度對項目經理部的`責任制落實情況進行一次考核評比,考核的主要內容是施工現場的安全管理,安全防護設施的投入和文明衞生情況。

二、項日部每月對項目管理人員的責任制執行情況進行一次考核評比。

三、項目部施工員每月對班組責任制執行情況、班組活動情況進行考核,發現不執行者進行處罰。

四、對不執行安全生產責任制的管理人員視情節輕重,予以罰款50-100元

第5篇

為了加強財務管理，科學、有效地利用辦公經費，根據上級文件精神，結合我鎮實際狀況，經鎮班子會研究決定，現就公務接待及招待費作如下規定：

1、到本單位指導檢查工作的縣、市機關部門領導同志;

2、因處理緊急、重大以及突發性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。

3、黨代會、人代會等重大會議，上級臨時安排的重大會議、重大活動所發生的公務接待，其費用支出能夠計入會議或活動費用，但入帳時務必要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的`聚餐，可按每人每一天(20-50元)的標準發放會議、活動伙食補貼，該項支出不作為接待費統計。

4、購送土特產支出需嚴格控制，財務科目單列，另行統計;縣內公務活動一律不準購送土特產。

1、用餐：機關部門到鄉鎮指導檢查工作或鄉鎮之間交流工作原則上安排工作餐，標準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動，確實需要宴請的，應遵循熱情務實儉樸、厲行節約原則。

2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷。

1、煙酒由鎮辦公室統一管理，按照來賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的標準領取煙酒，自購煙酒一律不予報銷。

2、接待人員要嚴格按標準執行，不準隨意擴大接待範圍，提高接待標準，否則超標部分費用自理。

1、按照來賓實行對口接待的原則，由接待領導或科室告知鎮辦公室並報請主要領導同意後，由鎮辦公室統一安排。自行安排的，接待費用自理，鎮辦公室負責人員不得違規事後補充手續。

1、系統內來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領導同意後，鎮辦公室安排工作餐。

2、鎮本級工作人員確因工作不能離開崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動等，經分管領導同意後，由鎮辦公室統一安排工作餐，按每人每餐30元標準執行。

七、招待費實行羣眾審核，各口於每季季未將招待費票據，送鎮辦公室集中登記後上交鎮財政監督領導小組審核，鎮長簽署核銷。

第6篇

為公司的風險管理，建立規範、有效的風險控制體系，提高風險防範能力，保證公司安全、穩健運行，提高經營管理水平，根據《中華人民共和國公司法》、《企業內部控制基本規範》等法律、法規和規範性文件的有關規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

第一條：客户在購車以前業務員必須和客户説明需要提交的手續，如發生客户手續不全或無法提交手續的情況，將告知客户不能簽訂買賣合同。

第二條：客户在提交手續後業務員要及時和公司風險控制部聯繫，提交客户相關手續，以便風險控制部及時為客户製作合同細則。

第三條：風險控制部需在接到客户手續後第二日將合同製作完成，併到現場與客户本人簽訂合同。

第四條：風險控制部在向客户交車時必須簽訂交車明細表，並且保證公司5方交車管理規定。

第五條：風險控制部在與客户簽訂合同時要做到對合同格式文本的解釋。同時要做到對違約責任及違約後果的特別説明，讓客户在簽訂合同後知道合同文本的內容。

第六條：風險控制部在簽訂合同後要將合同文本妥善保管，做到合同統一管理。

第七條：在發生客户轉賣車輛的情況時，公司所有人員不得參與客户私下的買賣交易活動，並不能為客户做任何的證明文件。

第八條：公司所有員工在知道客户轉賣車輛的情況後，要在第一時間通知風險控制部，以便風險控制部對原簽訂合同進行跟蹤和催收。

第九條：公司銷售人員在對客户做出承諾前(如贈送配件、價格優惠、還款期限等)，必須先向公司做出請示。如發現銷售人員私下承諾導致客户在購車過程中發生的損失，公司將嚴肅處理，並扣發銷售人員所賣車輛的提成。

第十條：嚴禁銷售人員與客户串通提供虛假資料進行簽訂合同，如發現有類似情況，銷售人員銷售該車提成全部扣除並進行嚴肅處理。

第一條：在客户出現預期情況時，風險控制管理部要及時與銷售人員聯繫瞭解客户相關信息，並對客户情況進行了解從而進行催收。

第二條：風險控制管理部在客户還款日期前，要做到提前2天給客户打電話提醒客户還款，防止客户預期還款。

第三條：風險控制部在客户最後還款日時需及時和財務核對，核查客户是否還款。

第四條:如出現客户預期情況，風險控制部要及時與客户聯繫並見面，瞭解客户預期情況，並進行違約責任的`聲明，督促客户儘快還款。

第五條：如發生客户在預期後失蹤的情況，風險控制部要及時調去客户家庭住址並進行家訪。瞭解客户相關信息。

第七條：風險控制管理部在每次催收後，要製作《債權催收情況書》，將客户預期次數和預期金額計入，以便以後查詢。

第八條：公司建立貫穿於整個風險管理基本流程，連接各上下級、各部門和業務單位的風險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時、準確、完整，為風險管理監督與改進奠定基礎。

公司各有關部門和業務單位應定期對風險管理工作進行自查和檢驗，及時發現缺陷並改進，其檢查、檢驗報告應及時報送公司風險管理職能部門。

以上這風控部門管理制度就為您介紹到這裏，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友。更多制度盡在：規章制度望大家多支持本網站，謝謝。

第7篇

為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規則規範公司銷售管理。

公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業務得到迅猛發展。

公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。

公司人員除本規則及其他規定外，對於公司臨時發出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。

從事銷售業務人員，對於對方的付款能力等，應做事前調查，並衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合後，再行決定是否受理訂貨。

訂貨情報應儘快取得，並在所屬經理的指導之下，儘快展開有效率的銷售活動。

在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可後，方得提出。

在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期外，對於下列五項規定也應確實遵守：

2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。

4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。

如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。

1 訂貨受理報告書中對於訂購者是新客户或者已有往來的客户須註明清楚。

2 如果是舊客户，應依據交貨日期記明目前的未付款項餘額。另外，尚需註明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客户則重新處理，舊客户如曾有不良記錄者予以標示。

在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行範圍、規格設計等事宜。

在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：

1 對於已往一向忠實履行付款條件的舊客户，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在 6個月內收回貨款。

2 與新客户的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。

3 即使是舊日即已往來的客户，仍應依照其付款能力的好壞，採取由交貨處代理受領或直接契約的方法。

4 對於過去曾發生過支票不兑現或不信守契約行為的客户，一概不接受代理受款以外的訂貨方

交貨後，若基於客户的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有説明的.相關資料給總經理，取得其裁決。

因前項而發生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規定。

從事銷售業務人員對於本規則第八條所規定的內容，應提出下列資料，並經由所屬主管直接向董事長報告：

根據前項提出的報告，管理科進行檢查後，設立 3個月的營業方針計劃，並對成果進行調查。

1 管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之後，迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知後，須立即與訂貨者聯絡，並設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。

管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，並負責督促交貨事宜。

銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。

目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象後發放。

公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店（代理店）。

1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。

2 在交完貨後應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委託函給對方。

3 經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。

負責人員應於每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：

1 以每月的 10日、20日及月底做區分，註明各現金款項及票據的金額。

2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，並交付餘額確認書及付款通知書等，藉此督促、加強收款業務。

當貨款發生無法兑現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當於此貨款的

交貨後 6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當於該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施後的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。

回扣的範圍以超過公司規定的銷售價格者為主，低於銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對於國營機構，其回扣行為將不予認可。

如契約規定，並經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。

銷售佣金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。

當發生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，並待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。

因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。

如貨品交出後，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當於折扣金額的款項給公司，作為賠償。

出差應依據公司規定的方式，於出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，並取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。

關於出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。

出差者應依照另行規定的步驟，從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。

出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。

出差旅費的核算應於返回公司兩天內，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。

出差者在返回公司上班的 3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。

關於派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，並提出派遣委託書始準派遣。

銷售經費的認可只限於前條所規定的範圍內，超出此限者則不予認可。

各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，並依照規定的格式提出申請。

各項銷售經費的支出採取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：

在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，並於規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。

各負責經理對於預算及各項銷售經費的運用須負起責任。