物料管理規定6篇高效物料管理：規範與提升

來源：巧巧簡歷站 1.42W

本文介紹了物料管理的基本規定，旨在確保企業物料的合理使用和管理。包括物料的採購、入庫、出庫以及盤點等流程，並重點強調了對物料的分類、標識、儲存和保管進行嚴格管理的重要性。通過遵守物料管理規定，提高企業物料管理的效率和精準度，進而推動企業的運作和發展。

第1篇

為規範公司出差管理程序，提高出差人員在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本規定。

出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區辦理業務的行為。原則上當天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待。

4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經總經理批准後，一式兩份，一份交公司人事部門作為考勤依據，一份交財務部門作為差旅費借支和報銷依據;若出差前需要借款的，應做出差期間的費用預算。

4.2公司管理人員出差，必須註明出差期間的崗位代理人。

4.3外出辦公當天能夠返回工作所在地者，經部門主管批准後，可到公司人事部門登記，按正常上班處理。

4.4出差期限應根據工作需要予以核定，原則上需按《出差申請單》批准時間返回公司，若因工作需要續期的，出差人員應電話請示部門主管同意，返回公司後補辦相關手續。

5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不及填寫時，應在出差返回後兩日內補辦相關手續，交公司人事部門，逾期未辦理者，人事部門有權按照事假處理。

5.2出差人員不得私下宴請招待客户，贈送禮品等，如確有業務需求，必須徵得總經理同意確定禮品價值方可。返回後應做出書面説明，否則期間產生的費用不予報銷。

5.3員工不得因私事或無故延長出差時間，否則出差期間差旅費不予報銷，未經許可因私事延長時間的按曠工處理。

5.4員工不得虛報報銷金額，一經查處，將以虛報金額的兩倍罰款，並作通報處理。

5.5員工出差期間除公司規定假日外，不計算出差人員加班時間的加班費。

6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資; 6.2差旅費報銷審批流程

a類：公司總經理及以上人員;總經理特批人員(外聘專家等); b類：二級部門正、副經理;其他由公司總經理特批的人員; c類：正、副部長/主任人員; d類：除上述人員之外的其他人員

出差人員報銷範圍限定為交通費、住宿費、生活補助費、業務費; ■交通費包含出差路途費、市內交通車費;

■住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標準報銷住宿費; ■生活補助費主要是指出差人員在外地的用餐費用; ■高層管理人員出差可申報業務費。

6.5.2員工在出差地原則上應儘可能乘坐市內公交車，確因地域偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的出租車各一次。

6.5.3一般情況下，員工出差不能超標乘坐交通工具。特殊情況需要超標乘坐的，應提前報總經理同意，報銷時先由當事人在每一超標票據背面註明原因，並經當時同意的領導逐張簽字後，按正常費用報銷程序報銷。除此之外的超標乘坐費用一律由當事人自己負擔。

6.5.4由公司派車直接到異地的，出差人員不得再報銷交通費，報銷其他費用時，司機作為同行人員填列;由公司派車到機場、車站、碼頭接送的，出差人員不得報銷該區間的交通費。

6.5.6員工出差應按規定標準住宿，超過標準的住宿費用一律不予報銷;少於標準的節約部分，按20%的比例作為節約提成發給出差員工本人。住宿費標準限額和節約提成均可在當次出差時間累加計算。

6.5.7數人同行出差時，可按職級較高的人員標準執行;同性別人員出差時，每兩人按一人標準計算住宿費，依此類推。

6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報銷住宿費用的，按實際應住宿天數每天發放30元的住宿補助，實際應住宿天數由財務部門按實際情況計算。對於由客户或供應商提供住宿的，出差員工應主動放棄住宿補助;隱瞞事實繼續填報的，一經發現，立即收回已發放的住宿補助，並處以虛報金額兩倍的罰款。

6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市(或縣)出差時，不得報銷住宿費，也不計發生活補助及住宿補助。

6.5.10上表所列標準均指城市市區，如出差地為城市的郊區、郊縣的，住宿費和生活補助均按降低一級標準執行。

6.5.11由客户或供應商提供用餐的，出差員工應主動説明情況，放棄與此相關的生活補助，否則按6.5.8條規定處罰。

6.6.1出差生活補助的發放按上表所列標準與實際應發放天數綜合計算，實際應發放生活補助的天數由財務部根據具體情況計算。

6.6.2公司嚴格控制出差員工計劃外宴請招待客户，確因工作業務需要宴請的，應提前電話申請，經公司領導同意後方可。返回後應立即寫出書面報告，報原同意申請的領導批准後，方可按正常費用報銷程序單獨填單報銷，但應同時取消宴請當日的生活補助，出差員工每報銷一餐招待費用即取消一天生活補助，依次類推，如先報差旅費用再報招待費的，已發放的生活補助從應報銷的招待費中直接扣回。

6.7.1出差期間發生的`正常費用必須在返回工作單位後一週內報銷，不能按時報銷者應到財務部門説明情況，否則將按照10元/天予以扣款。

6.7.3報銷時應填制《差旅費報銷單》，報銷單的填制應字跡清楚、項目完整、

金額準確無誤，所附票據必須真實、合法，票據粘貼應整齊、美觀、方便查詢。

6.7.4票據與報銷單的正面應保持同一方向並在左上角對角對齊粘貼，較小的票據應分開粘貼在專門的票據粘貼單上，再將票據粘貼單貼有票據的一面與報銷單的背面在左上角進行粘貼，其四邊均不得超過報銷單的範圍。

6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據，公司財務部門有權對不符合要求的單據責成當事人重新整理，直至符合要求;對不合乎規定或其他認為不合理的報銷行為拒絕報銷。

6.7.6公司外派培訓、學習及參加會議人員的差旅費用報銷標準由派出部門領導和財務部門主管領導共同商定後報總經理批准。

6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務的，不得報銷繞道的所有費用，當程差旅費參照直行時的有關標準執行。

6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務時，除合同已有規定外，任何人不得承諾為對方報銷差旅費用。

7本規定由公司財務部負責解釋、修訂，自發布之日起實施。 8附件：《出差申請單》

第2篇

一、目的：為了控制生產成本，規範公司物料管理，保證生產正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。

1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。

(1)凡因生產或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，並填寫《請購單》，統一由主管審核，廠長批准以後採購部門方可購買，否則由採購部門負責。

(2)玻璃原片由生產部計劃文員申請，生產廠長審批；五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，採購經理審批；機械零配件、電器由機修工負責申請，生產廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經理審批；其它由各部門負責。

(3)各部門在編制採購計劃時，必須確定合適的數量，保證所需的物品不應發生囤料。造成倉庫佔用大量資金。為避免數量嚴重超標，各責任部門應根據生產實際需要和採購週期，制定安全庫存量上報審批。

(4)採購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規格、數量進行採購，並確保按時到貨。

(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數量、規格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯繫，填寫《入庫單》並會同質檢人員簽字，同時做好電子檔台賬。

(6)採購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。

(1)玻璃原片由生產部叉車司機負責點數接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收並填寫《入庫單》，採購經理簽字。

(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收並填寫《入庫單》，技術經理簽字。

(4)倉管人員進行數量清點，確定要入庫的材料數量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的.損失由倉管員負責賠償。

(1)各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。

(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批准，倉庫才能辦理髮料。

(3)各部門主管在審核時，必須抱着對公司負責任的態度，嚴格把關，審核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那麼多的量。

(4)倉管員發料時，必須根據《出庫單》上載明的物料名稱、規格、數量進行發料，不得多發。屬於連續性的物品，不得多發給一個部門(例：手套，護腕等)。

(5)各部門的倉庫領用材料必須指定專人，並經各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。

(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。

(3)員工領用工具需填寫《工具領用單》經各部門主管批准同意後倉庫才能發放。沒辦理手續倉庫私自發放的，由倉庫管理員負責。

(4)員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。

(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續，並有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

(6)倉管員在辦理退庫手續時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。

(7)因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫《工具調換申請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調換手續。

(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，採購員才能採購。

(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規定的程序序進行操作，嚴禁私自更改。

(2)財務部對本制度的執行情況進行監督檢查，對不符合規定要求的應立即彙報廠長，並提出整改意見。

(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調離工作崗位或開除出廠處理。

(4)對提出完善意見被公司採納的，特給予公開表彰並給予經濟獎勵。

第3篇

對物業採購各類物資的管理進行控制，對完成企業日常工作所需及採購物資的品質起着至關重要的作用;

適用於物業固定資產與非固定資產物資採購管理的控制，公司實行集中統一採購;

a類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的'低值耗材(單價低於500元)等非固定資產

b類：辦公設備(含電腦、打印機、投影儀等)、辦公傢俱等固定資產;單價高於500元的非固定資產類;

公司採購必須填制《物業物品採購單》(附後，以下簡稱《採購單》)，申請單位、申請人填寫《採購單》，註明採購項目類別、説明採購原因，經物業總經理、公司總經理審批後交由採購人員進行辦理; a類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經物業總經理、公司總經理審批後，交由採購人員辦理;

b類物資：合理調配、公司協商後，使用期提前10日，經物業總經理、公司總經理審批後，交由採購人員辦理;

c類物資：電話請示相關領導，經領導同意後，交由採購人員辦理。事後2個工作日內，申請單位辦理審批後續;

固定資產及非固定資產的採購詢價，必須有三家以上的供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資質等因素的基礎上，進行綜合評估，並與供應商確定最終價格(臨時性、應急性採購不適用);

針對有一定使用時限的物資(相對低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到採購物品與樣品一致;

採購人員不得參與所採購物資的檢驗、驗收，採購物資由物資管理人員對數量、質量進行核對。物資管理人員對於所接收的物資，在接收時發現問題的，當即提出異議，與採購人員及時溝通，由採購人員與供應商溝通並解決;所採購物資在使用過程中出現問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存，由採購人員與供應商溝通並解決;

採購物資必須與採購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，採購人員應及時向上級領導彙報、反饋信息，經協調後，制定最終採購計劃;

大宗物資採購，除符合上述4條原則外，還應做到合同會審，使用單位、採購人員、物業總經理、地產總經理，調研彙總後，經領導審核許可後，方可執行合同簽訂程序;

5.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質;如由特殊物品採購，供應商還應具有國家法律規定的相關證件;

5.1.2 選擇供應商必須進行詢價和綜合評估，若供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、業績等，供應商報價不能作為唯一參考因素;

5.1.3 為保證供應渠道順暢，防止突發情況，應有兩家以上供應商為備用供應商;

5.2合同供應商登記、歸類、存檔，定期協助財務部門與供應商對賬;

5.3 定期走訪合同外供應商，擇優更換或淘汰現有供應商;

6.1董事長(法人)委託人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關規定辦理。

6.2意向合同必須進過合同會審後，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”;合同簽訂後，即分類彙編、存檔，分送有關部門;

7.1 合理借款：針對性採購，借款金額保持在採購預計總金額的±5%左右;

7.2 憑票報銷：採購完成、入庫後，採購經辦人憑銷貨單、入庫單、發票至財務部辦理報銷事宜;

7.3 掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應商，嚴格按照合同規定執行;

8.1積極維護企業利益，提高採購質量，降低採購成本;

8.4嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受各部門監督，並有義務提醒各部門按程序提報申購計劃;

8.5工作認真仔細，不因自身工作失誤給公司造成損失。

8.6努力學習業務，廣泛掌握與本公司業務相關的新事物及市場信息。

第4篇

第一條為規範本所值班補助及夜班補助標準，根據本所實際，特制定本規定。

第二條值班補助及夜班補助對象為特殊工種及特殊崗位人員。

第三條管理人員及地調科研人員日常業務加班原則上不發放加班費。由於臨時增加工作任務需加班的，報主管所長批准後按實際天數發放加班費。

1.國家規定的法定節假日(不含雙休日)，由所統一安排值班且時間超過4小時的，每人每天按30元標準計發，不足4小時者，不得發放值班費。

①保衞人員白天值班按每天每人12元標準計發;夜間巡邏按每晚每人4元標準計發。

②門衞夜間值班夜餐補助標準為：18:00-24:00時，按每人每班2元標準計發;0:00-7:00時按每人每班4元標準計發。

③駕駛員雙休日經領導安排加班的，每人每天按12元標準計發，平時八小時以外領導安排臨時用車，由部門安排補休。

④電工雙休日值班(含夜班)每人每天按12元標準計發，日常夜間值班按每人每晚2.5元標準計發。

⑤醫務室及其他公益服務崗(維修等)八小時以外及雙休日臨時加班，由部門安排補休。

①本所職工每天在現場工作時間4小時以上，每天按3元標準計發工地補貼;如有特殊任務需晚上加班4小時以上，經主管領導批准後可按每晚4元標準計發夜餐補貼;雙休日加班4小時以上，每天按12元標準計發加班費。

第五條加班費及夜餐補貼在嚴格考勤的`基礎上，由各部門領導簽字確認於每月28日前報人事教育處審核後由財務處統一發放。

第六條本所獨立核算的法人單位，可按國家有關規定並結合各自實際制定相關管理規定，報人事教育處備案後實施。

第5篇

為規範原物料需求分析、物料採購計劃的制定流程，使物料採購計劃既能滿足生產需求又能避免庫存積壓，降低存貨風險特制定此管理制度。

3.1.2負責物料採購計劃的變更與採購進度的跟催工作。

3.2.1負責採購提前期、最低供應量、供應倍數的確認。

3.2.2負責物料採購計劃的實施及供方的交貨跟催工作。

3.3工程部：負責產品最新物料清單即bom表的更新與確認。

3.4市場部：負責營銷計劃表及廣告品、促銷品需求計劃的編制和審核。

5.1.1市場部每月3日前以《月度營銷計劃表》的形式提出次月營銷計劃，營銷計劃表含銷售目標、銷售分析、營銷計劃、運營風險控制等內容，經總經理批准後交營銷內勤做次月的《銷售預測計劃表》。

5.1.2每月4日由營銷內勤將次月的《銷售預測計劃表》紙稿和電子檔交計劃課處理，由計劃課依庫存情況及次月銷售預測計劃編制《生產預估計劃表》並錄入erp系統生產製造模塊“產品預測訂單錄入”中。

5.1.3非定製類的促銷用品由市場部提前15天以《聯絡單》的形式提出需求計劃;需定製類的促銷用品由市場部提前25天以《聯絡單》的形式提出需求計劃。

每月5日當《生產預估計劃表》錄入erp系統後，由計劃課物料計劃員在erp系統進行物料淨需求的核算。

第一步打開生產製造系統物料清單模塊點擊“物料低階碼推算”對物料的bom層級關係及子件用量低階碼運算，使系統運算時獲取最新的bom數據。

第二步打開生產製造系統需求規劃模塊點擊“mrp計劃前稽核作業”對累計提前天數、倉庫淨核算定義、訂單異常狀況進行確認。

第三步打開生產製造系統計劃作業模塊點擊“mrp計劃生成”對mrp計劃參數進行設置。計劃代號為002物料計劃;需求時柵為002銷售預測+安全庫存;截止日期為次月月末最後一天、替換料處理為否;替代料處理為否;初始庫存為無;生效否為是;供需追溯為是;計劃時不考慮生產訂單、委外訂單、請購單、採購訂單、進口訂單、計劃訂單、安全庫存;逾期時正向排程為否;出貨消抵為否。確認後點擊“執行”進行mrp計劃的運算。

第四步打開生產製造系統計劃作業模塊點擊“mrp計劃維護”然後點擊“查詢”按鈕，在展開的過濾窗口計劃代號選擇002物料計劃，物料屬性為採購、計算現存量為否、未計劃量為零是否顯示為是。經確認後點擊“過濾”按鈕，展開的“mrp計劃維護”表中的數據就是次月物料淨需求計劃。

第一步在erp系統基礎設置板塊基礎檔案中點擊“存貨檔案”將原材料類存貨檔案輸出。

第二步確認存貨系統中請購計劃單、採購訂單、材料出庫單、原材料入庫單單據的審核狀態。

第三步在供應鏈系統庫存管理模塊打開“收發存彙總表”，將原材料類截止到計劃當天的庫存數量輸出系統作為當月原材料的期初庫存。

第三步在供應鏈系統採購管理模塊請購子模塊中將“請購單執行統計表”截止到當天的請購單未執行的數量輸出系統作為請購在途的數量。

第四步在供應鏈系統採購管理模塊採購訂貨模塊中將“採購訂單執行統計表” 截止到當天的訂單未執行的數量輸出系統作為訂單在途的數量。

第五步將上月mrp運算出的本月採購物料淨需求表列出。

第六步將原材料類各規格物料的安全庫存數量列出。

將以上的原材料存貨檔案、期初庫存、請購在途數量、訂單在途數量、安全庫存、本月需求數量、次月需求數量等欄目合併。

次月計劃數的核算公式為：月計劃數=本月需求數量+次月需求數量-期初庫存-請購在途數量-訂單在途數量+安全庫存。

物料計劃員將推算出來的物料需求計劃結合供方的`最低供應量與供應倍數，調整採購計劃數量。

物料計劃員依採購計劃數量的大小與廠內的日需求狀況，調整供方的交貨批次時間及批次數量。

物料到貨時間的確定按以下公式進行計算：物料到貨時間=物料可用時間-物料檢驗時間-物料到貨的提前期。

為提高物料採購的效率和經濟性，對於計劃中物料還可用以下方法確定物料的到貨日期。對於單價不高佔用面積不大的物料如彈簧、字片、觸點、電子元件等可集中一次性到貨;對於單價高、市場浮動大的物料如銅帶等採取一次計劃多批次採購訂單的方式採購;對於單價高佔用面積大的物料如塑膠粒子採取一次採購分批供貨的方法確定物料到貨時間與批量。

到貨時間與到貨數量應優先考慮滿足生產計劃對於物料的需求和供應商送貨運輸的需求，再考慮減少資金積壓或倉容佔用的要求。

5.3.1各數據調整ok後將相關內容copy至《物料採購計劃表》中對應欄目，經計劃課長審核後交總經理批准。

5.3.2經總經理批准後的《物料採購計劃表》由物料計劃員錄入供應鏈系統庫存管理模塊採購管理子模塊的請購單中，再由計劃課長依《物料採購計劃表》審核erp系統中的請購單。

5.3.3計劃課須於每月7日將經總經理批准後的《物料採購計劃表》分發給採購課。

每週物料計劃員需查看庫存管理模塊中原材料領用情況，如果領用量大於日平均用量時需與生產計劃員聯絡,並彙報計劃課長。確認市場銷售量增加20%或單系列銷售量增長10%以上時需將該系列成品銷售量增長的數量齊套生成請購單編制《物料採購計劃變更通知單》追加計劃。

物料計劃員每週在確認物料庫存情況時如發現有漏作物料採購計劃或單項原材料領料數額大不足生產需求時需編制《物料採購計劃變更通知單》。

《物料採購計劃變更通知單》需註明變更前計劃數量、交貨日期及變更後的計劃數量、交貨日期;變更原因等，經計劃課長審核、總經理批准後交採購課。

經採購課回覆追加可對應時間後，由物料計劃員將追加數量在供應鏈系統採購管理模塊請購子模塊中，錄入請購單,並由計劃課長審核系統的請購單。

經市場部通知市場銷售情況有重大變化總目標銷售金額下調20%或單系統銷售量降低10%以上時，物料計劃員在兩天內需計算多出的物料請購計劃並編制《物料採購計劃變更通知單》。

物料計劃員在接到工程部的《工程變更通知單》如有涉及到原材料數量變更或者材料變更時，需即時分析現有庫存情況及後續物料的展望情況，如須減少計劃時編制《物料採購計劃變更通知單》。

《物料採購計劃變更通知單》需註明變更前計劃數量、交貨日期及變更後的計劃數量、交貨日期、變更原因等。經計劃課長審核、總經理批准後交採購課。

如採購課回覆計劃減少可對應系統尚未生成採購訂單時，由物料計劃員在供應鏈系統採購管理模塊請購子模塊中將原請購單對該項物料進行“行關閉”後，重新錄入減少後的計劃數量並由計劃課長審核系統的請購單。