關於企業報銷管理流程制度3篇 企業報銷管理：優化流程，提升效率

本文旨在介紹企業報銷管理流程制度。企業報銷管理是公司日常運營中不可或缺的一環，良好的報銷管理流程可以提高企業的效率和準確性。本文將重點探討企業報銷管理流程的制定與執行，以及如何規範和加強公司的報銷管理，在提高效率的同時，確保企業的財務安全和合規性。

第1篇

為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意後，報市場總監批准(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

差旅費是指公司員工外出公幹期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上註明起始地點和原因。

5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件複印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理籤批。

2、備用金借支後應及時沖帳，備用金佔用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意後方可延期，但最長不可超一個月。

3、對於長期佔用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字後交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重複報銷，一律退回業務人員。

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，並在粘貼處註明各類面額票據的張數和總金額。

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費.

b、粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務説明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面註明情況。

c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用於公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

第2篇

4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核，財務核實，但最終批核權由總經理審批。

4.1.2如遇總經理外出，又急需於支付時，可按下列情況處理：

費用在300元以下的，經部門經理審批後，財務可予以先行報銷；

費用在300元以上的，先由部門經理向總經理報告，再由總經理口頭（電話）或書面（傳真、e-mail）指示財務人員先行處理。

以上兩種情況，財務部出納必須待總經理回來時，再將有關單據交給補籤。

4.1.3具審批權限的人員，不得籤涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責籤批。

4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬後奏”。

4.2.1當費用發生後，受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證，並辦妥本部門的審批手續，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。

4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續是否完備無缺，有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當拒絕受理，並退回當事人重新辦理。情節嚴重的，必須立即報至其部門經理及總經理。

4.2.3由部門經理審批無誤後，經財務審核無誤的單據，應由財務送給總經理審批。

4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據時，應在一天內，足額地支付有關款項給受款人，並在費用報銷單上簽收。

4.2.5受款人到財務處領取款項，在收款時，應當麪點清款項。

4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。

4.3.2借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在300元（含）以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經理報準後方可支付。

4.3.3借款人在辦妥相應的事項後，應及時辦理報銷手續，儘快與財務結算清楚。

4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。

4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時，財務有權從薪資中抵扣。

薪資計算週期，每月1日至最後一日為一個月週期，每月25日後入職當月不發放薪資，計入下一個月薪資內。

客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

財務在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，並交總經理籤批。

一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發生金額在100元以下，事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經理的批准。

一次的金額應控制在人均50元以內，如發生額在500元以上的，必須有證明人簽字。

一次發生的交際費，必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

（1）因公事外出的車費可實報實銷；但必須註明起止地和事由。

出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應事先經部門經理同意方可。

4.5.1每次報銷費用，必須在事項結束起3日內，特殊情況一週內完成，過期財務可不予報銷。

4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：

受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。

發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；

凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；

4.5.3如填報未符合上述要求，財務部有權要求經辦人重新填報。

4.5.4所有費用報銷，必須憑“發票”或“收據”為原始憑證，如確實無法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，並必須註明未能取得票據的原因。

4.5.5如遇有票據丟失的，將視同沒有發生費用，相關的損失由票據丟失人承擔。

4.5.6所有票據必須真實，如發現作弊時，財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

4.6.1各部門所需辦公用品必須於每月3日前上報客服部文員，由客服部進行審核彙總，上報總經理審批。

4.6.2客服部根據審批採購計劃，填寫“借款單”，到財務借備用金採購。

4.6.3所採購的物品必須統一保管，領用物品時填寫領用表。

4.6.4辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權自行處理。

第3篇

為了規範公司費用的使用、報銷、控制管理,本着合理使用有效控制的原則，規範公司費用報銷標準,特制定本制度。

一、報銷項目 日常報銷費用主要包括差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業務招待費等。在一個預算期內各項費用的支出原則上不超出預算。

1、差旅費：公司根據崗位工作需要，交通費__住宿費__ 伙食費__通訊費__出差補助__ 。

2、通訊費 ：手機話費標準為月度話費上限金額直接補助到工資中;公司根據崗位工作需要，設定不同的月度補助標準：總經理__、部門經理__、 部門主管__ 。

3、辦公費用：辦公費用主要包括低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人採購、保管、發放等;負責人根據辦公需要實報實銷;備品備件由公司財務人員統一處理。

4、招待費：一般工程費用在__元以下的，業務招待費用不超過__元 批准：公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發票報銷 寫明時間、地點、人數、事由等。

5、交通費：公司車輛產生費用：公司因工所配車輛實行辦公室管理，司機負責該車的維護保養、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷;因公產生的過路費、停車費，報銷時須註明時間、地點 事件等;其它崗位人員因公產生的交通費用註明時間、地點、路線、事由後統一報銷。