2021年滄州臨港經濟技術開發區財政預算（草案）

2021年滄州臨港經濟技術開發區財政預算（草案）

第一部分  2021年財政形勢及預算編制總體綱要

§1  財政經濟形勢及經濟社會發展主要預期目標

一、財政經濟形勢

在滄州市委、市政府，渤海新區黨工委、管委會，臨港開發區黨工委、管委會的正確領導下，臨港開發區上下抗擊疫情、改革創新、穩中求進，全年預算執行情況良好，“減税降費”工作成績斐然，2020年我區一般公共預算收入完成5.8億元。

2021年是實施“十四五”規劃的開局之年，我區深入貫徹黨的十九屆五中全會、省委九屆十一次全會，市委九屆九次、十次全會精神，嚴格按照“嚴細深實快”作風教育要求，堅持高質量發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，發揚多幹少説、善做善成的優良作風，主動搶抓京津冀協同發展、環渤海合作發展、“一帶一路”開放發展、河北沿海率先發展重大機遇，全面實施產業集羣化、環境生態化主體戰略，紮實推進率先發展、轉型發展、創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展。

2021年我區一般公共財政預算收入預計完成6.38億元，預計增長10%。

二、經濟社會發展主要預期目標

2021年財政預算緊緊圍繞實現全區經濟社會發展主要預期目標進行安排，經濟社會發展主要目標為：

（一）地區生產總值增長10%。

（二）一般公共財政預算收入增長10%。

（三）固定資產投資增長5%。

（四）規模以上工業增加值增長10%。

§2  預算編制的指導思想和編制原則

一、預算編制的指導思想和編制原則

2021年全區預算安排的指導思想和遵循的原則是：牢固樹立“率先、創新、轉型、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，認真貫徹黨的十九屆五中全會、省委九屆十一次全會，市委九屆九次、十次全會精神、渤海新區黨工委會議等一系列會議精神，認真落實《預算法》，積極應對經濟新常態下財政領域的趨勢性變化，全面落實穩增長、調結構、惠民生、促改革的各項財税政策措施，促進經濟轉型升級；完善政府預算體系，健全財政資金統籌使用機制；優化財政支出結構，優先保障民生、重大政策落實和重點項目支出需要，努力為全區經濟社會更好更快發展提供有力支撐。

根據上述預算編制指導思想，2021年區級預算編制要堅持以下原則：

（一） 深化改革。深入貫徹落實中央、省、市有關政府預算體系、預算管理制度及績效預算管理改革的要求，以改革紓解矛盾、釋放紅利，適應經濟發展新常態。

（二）依法理財。全面落實《預算法》等法律法規，改進預算編審程序，細化項目編制，硬化預算約束，推進預算公開，建立全面規範、公開透明的預算制度。

（三）績效導向。深化部門績效預算改革，將績效管理理念和方法融入預算編制全過程。                                  

（四）整合財力。整合各種可用資金，避免資金使用“碎片化”，盤活各領域財政沉澱資金，化零為整，統籌使用，增加資金有效供給，提高資金配置效率。

（五）統籌兼顧。全面保障民生，抗擊疫情，支持重點領域、重點產業發展，同時堅持厲行節約，嚴格控制一般性支出。

第二部分  2021年滄州臨港經濟技術開發區公共財政預算（草案）

§1  2021年公共財政預算收支安排情況

一、公共財政收入預算 

綜合分析2021年經濟形勢及我區税源變化因素，預計2021年我區一般公共財政預算收入完成6.38億元，同比增長10%，其中：税收收入2.6億元，同比增長37.57%，非税收入3.78億元，同比下降9.78%。

根據2021年一般公共預算收入，按照現行財政體制測算，我區公共財政預算收入72230萬元，主要包括：

1、區本級一般公共財政預算收入63800萬元；

2、返還性收入404萬元；

3、調入資金8026萬元（其中：從政府性基金預算調入國有土地收益基金收入3100萬元、農業土地開發資金收入1186萬元、土地出讓價款收入780萬元，城市基礎設施配套費收入540萬元；從國有資本經營預算調入2420萬元）；

二、公共財政支出預算

2021年度安排公共財政預算支出72230萬元，主要包括：

1、區本級一般公共預算支出46100萬元；

2、專項上解支出26130萬元。

支出遵循“厲行節約，保障重點”的原則，依據2020年各部門實際經費支出情況，結合各部門2021年謀事檔案和工作目標，按照國家各相關文件規定全面強化預算管理，一般公共預算支出46100萬元，具體支出安排如下：

（一）人員經費部分4860萬元                            

預計2021年人員經費4860萬元。其中：工資總額3870萬元（含基本工資1837萬元，津貼補貼158萬元，績效工資1875萬元），獎金68萬元，職工社保繳費721萬元，住房公積金187萬元，對個人和家庭的補助14萬元。

（二）日常公用經費部分253萬元

日常公用經費是維持單位正常運轉、保證正常公務活動和日常業務開展所必需的支出，按部門核定。2021年全區日常公用經費依據渤海新區標準核定為253萬元。

（三）專項公用經費支出7044萬元

財政安排2021年度專項公用經費支出總額為7044萬元。專項公用經費，是指用於開發區各部門本身的非經常性、階段性的專項投入。主要包括：招商引資、項目評審、宣傳費等支出和公安、消防等駐區部門經費支出。對於這部分的公用經費實行項目預算管理逐項申報審核，部分支出實行政府採購。

（四）專項項目支出33943萬元

1、重點項目支出33480萬元，包括：

（1）重點企業升級改造獎補資金1000萬元；

（2）南水北調水費支出3650萬元；

（3）國有企業注資26200萬元；

（4）生物醫藥園基礎設施配套項目200萬元；

（5）招商項目基礎設施配套300萬元；

（6）企業補貼資金500萬元；

（7）辛莊子轉型生活費400萬元；

（8）農民工工資保障金400萬元；

（9）電力線路改造300萬元；

（10）派出所建設530萬元；

2、預備費463萬元。

§6  2021年財政資金安排“三公經費”預算情況

2021年我區預算安排“三公經費”178萬元，預計同比下降5.32%。主要包括公務用車運行費86萬元，車輛購置費20萬元，同比下降28.57%，公務接待費42萬元，同比下降4.55%，因公出國經費30萬元。

具體如下：

第三部分  2021年滄州臨港經濟技術開發區政府性基金預算（草案）

§1  2021年政府性基金預算收支安排

政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象徵收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用於特定公共事業發展的收支預算。

一、預算編制的基本原則

（一）科學完整、規範管理原則。按照政府性基金管理的法律、法規和制度要求，科學全面完整地反映各項政府性基金收入，按照規定支出範圍合理安排相應的支出事項，做到預算編制不重複、不遺漏，提高預算編制的完整性。

（二）以收定支、收支平衡原則。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

（三）嚴格標準、專款專用原則。政府性基金是經過法定程序批准徵收的具有專門用途的財政資金，在編制政府性基金預算時，嚴格遵循規定的用途、支出範圍和支出標準，做到專款專用。

（四）統籌使用、強化績效原則。做好與一般公共預算的有效銜接，統籌資金，整合項目，發揮資金整體效益。對項目資金使用情況實行績效評價，逐步實現績效考評結果與項目支出預算安排的有機結合，不斷提高資金使用效益。

二、政府性基金收支預算

2021年臨港開發區政府性基金預算本級收入57286萬元，調出至一般公共預算5606萬元， 2021年政府性基金預算本級支出安排51680萬元。具體如下：

（一）土地出讓收入52286萬元，其中：國有土地收益基金收入3100萬元，農業土地開發資金收入1186萬元，國有土地使用權出讓收入48000萬元。調出資金5066萬元，土地出讓收入安排的支出47220萬元。

（二）城市基礎設施配套費收入5000萬元，調出資金540萬元，城市基礎設施配套費收入安排的支出4460萬元。

政府性基金支出主要項目包括：

（1）土地補償、放水補償費用22000萬元；

（2）購買補充耕地指標8000萬元；

（3）耕地佔用税1000萬元；

（4）資產出讓相關税費400萬元；

（5）專項債券利息4500萬元；

（6）化解隱性債務4300萬元；

（7）智能大數據平台900萬元；

（8）消防站3120萬元（基建1300萬元、專用設備購置1700萬元、運營150萬元）；

（9）消防取水碼頭建設30萬元；

（10）清華大學綠色化工聯合研發創新中心270萬元；

（11）南開研究院日常運營1000萬元；

（12）南開大學綠色研究院項目2000萬元；

（13）危化品車輛管理平台系統建設700萬元；

（14）環衞清掃費500萬元；

（15）垃圾分類轉運站430萬元；

（16）開發區東西區隱患治理500萬元；

（17）有毒有害氣體預警體系建設800萬元；

（18）環保綜合信息監控平台280萬元；

（19）環保管家350萬元；

（20）新起點家園保障房項目600萬元；

§4  2021年臨港開發區政府債務情況

一、政府債務餘額基本情況

上年度政府專項債務發行額為11.4億元，2020年末政府債務限額為11.4億元，全部為專項債務限額。

二、政府債務餘額基本情況

2020年末政府債務餘額為11.4億元，全部為專項債券餘額。

三、政府還本付息支出及發行服務費支出安排情況

2021年我區政府債券無還本支出，安排4500萬用於政府專項債券項目付息及發行服務費支出。

四、政府隱性債務化解方案支出安排情況

按照我區制定的地方政府隱性債務化解方案，2021年度安排政府隱性債務化解專項資金4300萬元，至此我區隱性債務於2021年全部化解完畢。

五、其他情況説明

我區政府債務整體規模較小，臨港開發區將嚴格落實中央、省、市各級對政府債務的相關規定，實行穩健的財政政策，嚴守正負面清單，不搞脱離財力可能的項目建設，確保政府隱性債務增量為零。

第四部分  2021年滄州臨港經濟技術開發區社會保險基金預算（草案）

§1  2021年社會保險基金收支安排情況

根據《預算法》、《社會保險法》和《關於試行社會保險基金預算的意見》（國發〔2010〕2號）有關規定，編制2021年社會保險基金預算。

一、預算編制的原則

（一）依法編制，規範統一。預算編制嚴格按照國家法律法規以及國家社會保險政策規定的範圍、程序、方法和內容進行；全省統一運用社會保險基金軟件編報預算，提高預算編報的信息化水平，確保預算編制及時、準確、有效。

（二）統籌協調，明確責任。全區社會保險基金預算編制工作由區財政部門牽頭，區人社部門積極配合，統一部署，協調推進。各部門責任明確，分工有序，確保編報工作穩妥進行。

（三）專項基金，專款專用。社會保險各項基金預算嚴格按照有關法律法規規範收支內容、標準和範圍，專款專用，不得擠佔或挪作他用。

（四）相對獨立，有機銜接。社會保險基金預算單獨編報，與一般公共預算相對獨立、有機銜接。社會保險基金不能用於平衡一般公共預算，一般公共預算可補助社會保險基金預算。

（五）收支平衡，留有結餘。社會保險基金預算堅持收支平衡，適當留有結餘。

二、社會保險基金收入預算

2021年區級社會保險基金收入安排6317萬元，其中社會保險基金收入6314萬元（職工基本醫療保險基金收入5886萬元，機關事業養老保險基金收入428萬元）；轉移性收入3萬元。

三、社會保險基金支出預算

2021年區本級社會保險基金支出安排1167萬元，其中職工基本醫療保險基金支出771萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出25萬元，上解上級支出310萬元，社會保險基金轉移支出61萬元。

第五部分  2021年滄州臨港經濟技術開發區國有資本經營預算（草案）

§1  2021年國有資本經營收支安排情況

國有資本經營預算，是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，並對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。

一、區屬企業資產及經營概況

目前區屬企業共計5户，截止2020年11月底全區區屬企業資產總額26.25億元、負債總額12.57億元、所有者權益13.68億元，實現淨利潤合計206萬元。5户區屬企業中，盈利企業1户、持平2户，虧損2户。

§2 區屬企業基本情況表

二、國有資本經營收益徵收政策

根據《滄州臨港經濟技術開發區區級國有資本經營預算管理辦法》（滄港財字[2020]55號），2021年區屬國有獨資企業上繳利潤收取比例為25%。

三、2021年國有資本經營預算收入情況

（一）利潤收入、股利收入上繳0萬元，具體如下：

1、滄州臨港興化城市建設投資集團有限公司淨利潤525萬元，截止到2020年12月31日，未分配利潤-7784萬元，需要用企業實現利潤彌補，所以無上繳利潤。

2、滄州臨港興化售電有限公司的國有股權目前正在進行國有股權轉讓正式披露，轉讓後，我區將不再持有該公司股權，所以無上繳利潤。

（三）產權轉讓收入4520萬元。

經滄州臨港經濟技術開發區管理委員會批准，滄州臨港經濟技術開發區管理委員會財政局持有滄州臨港興化售電有限公司90%的國有股權對外公開轉讓，目前已在河北產權交易市場進行正式披露，掛牌價為4520萬元，最終轉讓價格以成立價格為準。

四、國有資本經營預算支出情況

按照2021年區級國有資本經營收入預算為4520萬元計算，因為經過測算2021年一般公共預算收支缺口較大，為平衡一般公共預算收支情況，調入一般公共預算2420萬元，相應安排支出2100萬元，具體如下：

1、支持滄州臨港興泓科技發展有限公司600萬元，用於注入滄州臨港興泓科技發展有限公司資本金項目。

2、支持滄州臨港興桓科技有限公司500萬元，用於注入滄州臨港興桓科技有限公司資本金項目。

3、支持滄州臨港興化城市建設投資集團有限公司1000萬元，用於注入滄州臨港興化城市建設投資集團有限公司資本金項目。